Après toutes ces années d'expérience sur le marché des cryptomonnaies, la leçon la plus profonde que j'ai retenue est que — contrôler les risques est bien plus important que de rechercher des gains rapides. Passant d’un capital initial de quelques dizaines de milliers de yuans à une échelle plus grande, ce n’est pas grâce à des paris massifs à chaque fois, mais en établissant un système de trading complet et exécutable.

J’utilise une stratégie avec une moitié de position pour avancer prudemment, en maintenant le rendement mensuel autour de 70 % (relativement conservateur mais fiable sur le long terme). J’ai enseigné cette méthode à des amis proches, et en environ quatre mois, ils ont généralement doublé leur capital initial. Aujourd’hui, je décide de partager sans réserve cette expérience que j’ai résumée en utilisant de l’argent réel.

**Règles fondamentales de gestion de position**

Diviser le capital en 5 parts est la première étape. À chaque entrée, n’investissez qu’un cinquième du total, avec un stop-loss de 10 points. L’avantage de cette approche est — même si vous faites 5 erreurs consécutives, la perte totale ne dépasse pas 10 % du capital. Lorsqu’on a une bonne lecture, on place un take profit à plus de 10 points pour verrouiller le gain, ce qui rend difficile d’être bloqué.

**L’astuce pour augmenter le taux de réussite : suivre la tendance**

En clair, deux mots : suivre la tendance. En tendance baissière, chaque rebond est une piège à hausse. En tendance haussière, chaque baisse peut creuser un trou d’or. Beaucoup aiment acheter au plus bas, mais en réalité, la réussite de l’achat à la baisse (suivre la tendance haussière en achetant sur les planchers) est souvent plus élevée. La raison est simple — la force de la tendance l’emporte largement sur l’attractivité d’un prix ponctuel.

**Ne pas toucher aux cryptos en forte hausse à court terme**

Que ce soit des monnaies principales ou secondaires, évitez de vous approcher des actifs qui montent rapidement à court terme. Peu de cryptos peuvent faire plusieurs vagues de hausse majeures, la plupart ont du mal à continuer leur ascension après une montée explosive. Lors des pics, la tendance se stabilise ou commence à baisser naturellement. Ce raisonnement est simple, mais beaucoup veulent quand même tenter leur chance, avec souvent des résultats décevants.

**Analyse technique : application du MACD**

Le MACD est très utile en pratique. Lorsqu’une croix d’or (DIF et DEA en dessous de 0) se forme et que le MACD dépasse la ligne zéro, c’est un signal d’entrée relativement sûr. À l’inverse, lorsqu’une croix de mort (MACD en dessus de 0) se forme et que la ligne descend, c’est un signal pour réduire la position. Ces signaux mécaniques aident à éviter beaucoup de décisions émotionnelles.

**Ne jamais ajouter en cas de perte**

Le concept de rajouter en perte a causé la ruine de trop de petits investisseurs. Plus on perd, plus on rajoute, plus on perd — c’est la pire erreur en trading de cryptos, équivalent à se pousser vers le précipice. La bonne méthode est inverse : n’ajoutez des positions qu’en cas de profit, et arrêtez de trader en cas de perte, en attendant une opportunité claire.

**L’association volume et prix est fondamentale**

Le volume est clé pour déterminer si une cassure est réelle ou fausse. Lorsqu’un breakout en volume se produit en zone de consolidation, c’est souvent le vrai début d’une tendance. En revanche, si en haut de la tendance, le volume augmente mais que le prix stagne, il faut sortir rapidement, car cela indique souvent une distribution par les gros acteurs.

**Utiliser les moyennes mobiles pour juger la tendance à différents niveaux**

Concentrez-vous uniquement sur les cryptos en tendance haussière, cela maximise vos chances et évite de gaspiller de l’énergie. La moyenne mobile à 3 jours qui tourne vers le haut indique une tendance haussière à court terme ; celle à 30 jours pour le moyen terme ; celle à 84 jours pour le début d’un grand mouvement haussier ; et celle à 120 jours pour une tendance haussière à long terme. Avec ce système, vous pouvez repérer rapidement les opportunités selon différentes échelles temporelles.

Le marché est toujours là, la clé est d’utiliser une pensée systématique pour le capter. Établissez votre propre cadre de trading, respectez strictement vos règles de stop-loss et de take profit, suivez la tendance plutôt que de la contrarier — ainsi, vous pourrez avancer sereinement dans les fluctuations du marché crypto.