Rapport hebdomadaire du robot de stratégie Gate : La bataille dans la zone haute sous la domination des nouvelles et la réévaluation des données

Cette semaine, le marché se trouve dans une phase de « message dominant + réévaluation des données » : la situation en Iran apporte une incertitude externe, le volume global du week-end reste prudent, les principales cryptomonnaies maintiennent leur rebond mais leur franchissement dépend davantage de la résonance entre actualités et données. Actuellement, le BTC reste stable au-dessus de 90 000, ETH revient au-dessus de 3 100, la structure à court terme ressemble davantage à une oscillation dans une fourchette haute ; parallèlement, des signaux de désendettement apparaissent sur les dérivés (réduction de l’Open Interest, augmentation de la pression vendeuse active), combinés à une discussion sur le reflux des fonds vers les exchanges, ce qui indique qu’il est plus probable cette semaine de voir une dynamique structurée de « concrétisation des données — amplification de la volatilité — retour dans la fourchette ». Il faut surveiller en particulier l’impact des données d’inflation et de consommation aux États-Unis du 14 au 16 janvier sur les anticipations de taux d’intérêt.

Performance du marché la semaine dernière (01/05–01/11)

La variable principale du marché crypto la semaine dernière provenait de deux axes : d’une part, une montée de l’incertitude géopolitique sans véritable escalade, ce qui a maintenu une certaine retenue sur le marché durant le week-end, le BTC oscillant plusieurs fois autour de 90 000 sans suffisamment de dynamique ; d’autre part, un « refroidissement » de la structure des dérivés, avec une tendance à réduire les positions et à diminuer l’exposition au risque à court terme, plutôt que d’augmenter l’effet de levier pour parier sur une tendance unilatérale.

Du point de vue des signaux structurels, les données d’échantillons des exchanges montrent que la variation sur 7 jours de l’Open Interest des contrats BTC est passée rapidement de +9% à -2%, tandis que le CVD (Cumulative Volume Delta) continue de baisser, indiquant une augmentation de la part des ventes actives (taker sells), avec un désendettement et une pression vendeuse renforcés simultanément. Concernant les flux de fonds, une hausse des flux entrants importants (sur 30 jours glissants) a été observée (environ 3 milliards de dollars → 3,6 milliards), cette combinaison de « reflux de l’offre + réduction de l’effet de levier » tend à rendre les prix plus susceptibles de rebondir ou de consolider autour de résistances clés, plutôt que de progresser de manière fluide dans une tendance claire.

Globalement, la semaine dernière a été une « semaine de structure » plutôt qu’une « semaine de tendance » : le marché a été davantage guidé par les actualités et la structure des positions, avec une volatilité à court terme alimentée par des nouvelles imprévues et le nettoyage des leviers.

1｜Aperçu rapide de l’environnement du marché

Le BTC reste au-dessus de 90 000, oscillant dans une fourchette haute, principalement avec une structure de « test de la limite supérieure — reprise rapide » ; la rupture dépend davantage de catalyseurs événementiels et de la collaboration avec des volumes additionnels ; en l’absence d’achats soutenus, la consolidation dans la fourchette restera la configuration principale.

L’ETH, après être revenu dans la zone 3 100–3 200, joue davantage un rôle de « rattrapage + impulsion à l’écosystème », mais avec une entrée nette sur les exchanges encore forte, rendant la zone 3 200–3 300 plus susceptible à une consolidation ou à une offre sensible, la poursuite de la hausse dépendant des récits additionnels et de l’appétit des fonds.

Le SOL, sous l’effet d’un mouvement de rotation des fonds à forte bêta, ressemble à une « zone d’absorption flexible » : lorsque BTC/ETH oscille à haute altitude, les fonds ont plus facilement tendance à basculer entre force et faiblesse sur le SOL, avec une volatilité rapide dans un rythme de « montée — reprise — nouvelle montée », offrant une forte élasticité à court terme mais aussi une reprise plus tranchante.

Dérivés La semaine dernière a montré un état typique de « réduction des positions + amplification de la volatilité par les événements » : lorsque le prix atteint une zone haute, l’importance de la direction diminue, le marché étant davantage guidé par les actualités, la liquidité et la structure des positions, avec des mouvements rapides de hausse puis de correction, souvent en mode « montée puis correction » répétée.

2｜Caractéristiques opérationnelles de la stratégie Gate Ultra AI

3｜Radar des nouvelles cryptomonnaies chaudes cette semaine

Noms des nouvelles cryptos

Brevis (BREV)

Laozi (LAOZI)

4｜Recommandations de répartition des fonds et gestion des risques

5｜Rappels des événements importants cette semaine

Avertissement sur les risques

Les prix des actifs cryptographiques peuvent fluctuer fortement. Ce contenu est uniquement destiné à fournir des informations de marché et des observations stratégiques, et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.