Dans le marché des cryptomonnaies, après tant d'années d'expérience, j'ai découvert un secret que beaucoup ignorent : la volatilité des prix n'est qu'une apparence, le volume de transactions reflète la véritable réalité du marché.

Depuis 2017, où j'ai commencé avec 2000 yuans, jusqu'à aujourd'hui, mon compte est passé d'un chiffre à quatre chiffres à neuf chiffres, ce parcours n'a pas été sans embûches. J'ai connu des liquidations, traversé plusieurs cycles de retracement profond, et passé d'innombrables nuits à surveiller les écrans jusqu'au petit matin. Toutes ces leçons douloureuses convergent vers une vérité commune : survivre sur ce marché est plus important que de gagner beaucoup d'argent.

Aujourd'hui, je souhaite partager six règles d'or de trading, acquises à force de chutes et de leçons. Maîtriser une seule d'entre elles permet d'éviter beaucoup de pièges.

**Première règle : Une montée rapide suivie d'une baisse lente est souvent une manipulation, une montée ou une chute brutale indique une véritable liquidation**

Lorsque le prix monte rapidement puis redescend lentement, ne vous précipitez pas pour couper vos pertes. Ce type de mouvement est généralement une manipulation pour secouer les investisseurs peu sûrs, tout en conservant sa position.

Quel est le signal vraiment dangereux ? Une forte hausse suivie d'une chute en cascade. Je me souviens d'un jeton d'un jeu blockchain devenu populaire en 2021, qui a connu une hausse de 80% en une journée, puis le lendemain, il a plongé en dessous de tous les coûts d'entrée, avec un volume multiplié par trois. C'est typique du scénario "faire monter pour partir rapidement". Ceux qui n'ont pas su sortir à temps ont été piégés au sommet.

Point clé : le prix reflète l'émotion du marché, le volume de transactions révèle le consensus réel. Ceux qui ne comprennent pas le volume ne voient jamais l'essence du marché.

**Deuxième règle : Une faiblesse de rebond après une chute brutale est souvent un piège**

Après une forte baisse, un léger rebond peut faire croire à certains que le fond est atteint, et ils se précipitent pour acheter au plus bas. Mais cette faiblesse de rebond est souvent la dernière tentative de manipulation pour piéger les investisseurs imprudents.

Dans un marché baissier, la règle la plus importante que j'ai apprise est : ne pas attraper la lame en chute. Quand la tendance baissière est confirmée, chaque rebond ressemble à une lame tombant du ciel. Tenter de la saisir, c'est s'attirer des ennuis.

**Troisième règle : La divergence entre volume et prix est un signal de retournement**

Lorsque le prix atteint un nouveau sommet mais que le volume diminue, ou que le prix baisse à un nouveau creux mais que le volume aussi diminue, cela indique un manque d'énergie. Un vrai retournement de tendance s'accompagne toujours d'une anomalie dans le volume.

**Quatrième règle : Le temps vaut plus que l'option**

J'ai vu trop de personnes tout perdre parce qu'elles ont mal synchronisé leur entrée. Même si la direction est correcte, entrer au mauvais moment peut vous faire sortir du marché. Il vaut mieux réduire la fréquence des opérations et attendre les moments où l'opportunité est claire.

**Cinquième règle : La profondeur de la correction doit être intégrée dans la gestion des risques**

Une chute de 20% ou de 50% depuis un sommet, même si toutes deux entraînent une perte, ont des profils de risque très différents. Lors de l'analyse historique, il faut regarder la perte maximale (drawdown), pas seulement le rendement moyen.

**Sixième règle : Fixez vos stops-loss et take-profit à l'avance**

Avant d'entrer en position, il faut connaître ses conditions de sortie. Une transaction sans plan, c'est comme monter dans un bateau qui tangue sans ticket : à la moindre tempête, vous risquez de tomber à l'eau.

Aucune de ces six règles n'est sortie de nulle part : toutes ont été vérifiées à travers les fluctuations réelles du marché. La nature du marché crypto n'a pas changé — les forts restent forts, et la clé pour déterminer la force ou la faiblesse n'est jamais le hasard, mais la compréhension des règles et la discipline dans leur application.