Il y a un ami qui fait du trading de BTC, qui a déjà été liquidé chaque mois, mais qui s'est finalement redressé en respectant strictement trois règles d'or — avec un capital initial de 5000U, il a fait passer ses gains à 80 000U en trois mois.

Il m’a dit une phrase qui m’a profondément marqué : "Avant, je misais tout en une seule fois, c’était une question de vie ou de mort. Maintenant, je contrôle mes positions pour continuer à vivre."

Je vais décomposer cette méthode de gestion des risques qu’il a élaborée, qui est particulièrement adaptée avant de grands mouvements comme le CPI américain ou les données non agricoles :

**Première règle : Limiter chaque position à 20% du capital**

Cela peut sembler conservateur, mais en réalité, cela laisse une marge de manœuvre. De petites pertes ne peuvent pas tout casser, et lors de grands mouvements, on a encore de la marge pour ajouter des positions. Beaucoup échouent en misant tout d’un coup : dès qu’il y a un recul du marché, ils n’ont plus de chance de se relever.

**Deuxième règle : Stop-loss à 3% par transaction**

C’est une règle très stricte. Même si vous faites plusieurs erreurs, vous pouvez survivre, mais une erreur de positionnement importante peut vous faire sortir du marché. 3% peut sembler élevé, mais dans le trading à effet de levier élevé, c’est une discipline très rigoureuse. En respectant cette règle, vous limitez considérablement le risque de perdre tout votre capital.

**Troisième règle : Ne prendre que les ruptures de tendance, rester inactif lors des phases de consolidation, même si elles semblent attractives**

C’est en fait la plus difficile à respecter. Pendant les phases de consolidation, on voit souvent des opportunités "à bas prix", mais ce sont souvent des pièges qui mangent rapidement le capital. Les grands mouvements du Bitcoin s’accompagnent généralement de changements dans les perspectives macroéconomiques — comme en ce moment, durant la période de publications intensives de données économiques américaines, la vraie opportunité, c’est la rupture de résistance.

En résumé, ces trois règles signifient : rester en vie, gagner de manière stable.