Faire du trading de cryptomonnaies, le plus grand risque ne réside pas dans une mauvaise lecture du marché, mais dans une liquidation soudaine qui vous empêche de vous relever.

En 2017, lorsque je suis entré avec 4200U, beaucoup autour de moi ont été liquidés sur leurs contrats, certains ont même mis en gage leur maison. Mais ma courbe de trading est toujours restée à un angle de 45°, avec un maximum de retrait du capital de moins de 8% en 8 ans. Ce n’est pas par chance, ni par des infos privilégiées, mais en traitant le marché comme une machine à probabilités, en utilisant quelques méthodes simples et efficaces pour arbitrer en continu.

**Première astuce : verrouiller les profits, assurer chaque gain**

Dès l’ouverture de position, je règle des ordres de take profit et stop loss. Dès que le profit atteint 10% du capital, je retire immédiatement 50% des gains vers un portefeuille froid, le reste étant utilisé pour continuer à faire tourner la position avec cet argent "gratuit". L’avantage : si le marché continue de monter, je profite de l’effet de levier composé, si le marché se retourne, je ne perds qu’une moitié des profits, le capital restant toujours sécurisé. En 8 ans, j’ai réalisé 58 prises de bénéfices, avec un maximum de 220 000U en une seule semaine, et le département de gestion des risques de la plateforme a même vérifié cela en détail.

**Deuxième astuce : construire des positions décalées, jouer sur plusieurs temporalités**

Je surveille simultanément le daily, le 4 heures et le 15 minutes. Le daily sert à définir la direction, le 4 heures à repérer les zones, le 15 minutes à entrer précisément. Sur une même cryptomonnaie, je peux ouvrir deux ordres : A en suivant la cassure du daily avec un stop placé au plus bas du daily ; B en vendant à découvert dans la zone de surachat du 4 heures avec un ordre limite. Les stops sont contrôlés à moins de 1,5% du capital, et les take profits sont fixés à plus de 5 fois le risque.

80% du temps, le marché crypto oscille en range. Pendant ces phases, beaucoup de positions en liquidation apparaissent, mais mes positions longues et courtes peuvent toutes deux réaliser des profits simultanément. En 2022, lors du crash de LUNA, le prix a plongé de 90% en 24h, mais mes stops longs et courts ont permis à mon compte d’augmenter de 42% cette journée-là.

**Troisième astuce : considérer le stop loss comme le coût d’entrée**

Beaucoup ont peur du stop loss, pensent que c’est une perte inutile. En réalité, le stop loss représente un coût de 1,5% pour avoir la chance de faire du market making. Quand le marché est favorable, je déplace le take profit pour continuer à faire fructifier le gain ; quand il est défavorable, je quitte rapidement pour préserver mes ressources. En répétant ce cycle, je gagne beaucoup plus souvent que je ne perds.

Il faut aussi respecter quelques règles en trading réel : diviser le capital en 10 parts, n’utiliser qu’une part par transaction, ne jamais ouvrir plus de 3 positions en même temps ; après deux pertes consécutives, faire une pause, ne pas ouvrir de "positions de revanche" pour récupérer ; chaque fois que le compte double, retirer 20% des profits pour investir dans des obligations américaines ou de l’or, afin de ne pas paniquer en marché baissier.

Le marché crypto ne craint jamais une mauvaise décision, ce qu’il redoute, c’est qu’une liquidation soudaine vous empêche de vous relever. La clé de ces trois méthodes, c’est de toujours privilégier la survie, puis le profit. Tant que vous êtes encore dans le marché, avec le temps de l’effet de levier composé, l’accumulation de richesse devient inévitable.