Por que o Cripto, Bitcoin e o mercado de ações dos EUA se tornaram intimamente conectados em 2025

Por Mohammad Galadari

O ano de 2025 marcou uma mudança decisiva nos mercados financeiros globais. O que antes parecia improvável agora está se desenrolando em tempo real: Bitcoin, o ecossistema cripto mais amplo e as ações dos EUA estão se movendo em uma alinhamento mais próximo do que nunca. Essa conexão não é uma coincidência. Em vez disso, é o resultado de mudanças profundas na estrutura do mercado, na regulamentação, na tecnologia e no comportamento dos investidores.

1. O Capital Institucional Agora Impulsiona Ambos os Mercados

O dinheiro institucional tornou-se a principal fonte de liquidez tanto nos mercados de criptomoedas como nos mercados tradicionais. A introdução de ETFs de Bitcoin à vista, a expansão de produtos de ativos digitais regulamentados e a entrada de grandes empresas como BlackRock, Fidelity, Vanguard e Goldman Sachs dissolveram efetivamente a fronteira entre ações e ativos digitais.

Hoje, os investidores institucionais tratam o Bitcoin de forma semelhante a ações de tecnologia de alto beta. Como resultado, as realocações de portfólio agora geram fluxos de entrada e saída simultâneos em ambos os mercados—criando movimentos de preços sincronizados.

2. O Bitcoin Evoluiu Para um Ativo Macroeconômico

O Bitcoin deixou de ser visto como um instrumento especulativo de nicho. Em 2025, comporta-se como um ativo macro global:

• Reage às decisões de taxas de juro do Federal Reserve

• Responde às expectativas de inflação

• Move-se com as tendências de liquidez global

Quando a liquidez se expande, as ações geralmente sobem - e o Bitcoin segue de perto. Quando as condições financeiras se apertam, ambos os mercados sentem o impacto.

3. A IA e a Negociação Algorítmica Reforçam a Correlação do Mercado

Mais de 70% do volume de negociação nos principais mercados agora é impulsionado por estratégias baseadas em algoritmos e IA. Esses sistemas analisam o Bitcoin usando os mesmos modelos aplicados a ações de tecnologia em rápido crescimento: voláteis, sensíveis à liquidez, de alto beta e impulsionadas pela inovação.

Quando os algoritmos detectam quedas nos rendimentos, aumento do apetite por risco ou uma ruptura no Nasdaq, eles direcionam automaticamente os fluxos para o Bitcoin. Esta atividade impulsionada por máquinas tornou-se uma das fontes mais fortes de correlação entre mercados.

4. Bitcoin e Ações Tecnológicas Representam o Mesmo “Negócio de Inovação”

A perceção dos investidores mudou. O Bitcoin e as principais ações de tecnologia estão cada vez mais agrupados como parte do segmento de inovação e crescimento dos mercados globais.

A convergência de IA, blockchain, tokenização e tecnologias de nuvem criou uma narrativa unificada. As ações tecnológicas representam a camada computacional do futuro, enquanto o Bitcoin representa a camada monetária digital. Isso posiciona ambos como ativos de crescimento de próxima geração — e sua ação de preço muitas vezes espelha-se uma à outra.

5. A Tokenização Está a Trazer Wall Street para a Blockchain

O ano de 2025 está a revelar-se um marco para a tokenização de ativos do mundo real (RWAs): obrigações, fundos do mercado monetário, Treasuries dos EUA, imóveis e ações. As principais instituições financeiras agora emitem, negociam ou liquidam ativos tradicionais diretamente em redes de blockchain.

Iniciativas da BlackRock (BUIDL), JPMorgan (Onyx), Citi e grandes centros financeiros como Dubai e Singapura estão a acelerar esta mudança. À medida que a infraestrutura financeira se torna cada vez mais baseada em blockchain, os mercados cripto e tradicionais fundem-se naturalmente.

6. A Regulação dos EUA Agora Molda Diretamente os Mercados de Cripto

A criptomoeda está agora firmemente inserida no quadro regulatório. Os Estados Unidos influenciam o comportamento do mercado através da aprovação de ETFs, requisitos fiscais e de relatórios, regulamentações de mineração, legislação sobre stablecoins e padrões de custódia institucional.

Estas políticas afetam o Bitcoin e outros ativos digitais com a mesma força que exercem sobre os mercados tradicionais, integrando ainda mais as criptomoedas no sistema financeiro global.

7. A Liquidez É o Fator Conector Principal

No ambiente atual, quase todos os ativos de risco—incluindo ações, imóveis, ouro e Bitcoin—movem-se com os ciclos de liquidez global. O Bitcoin e o mercado de ações dos EUA são altamente sensíveis à expansão monetária, ajustes nas taxas de juros, liquidez do dólar e fluxos do tesouro.

Quando a liquidez se expande, os ativos de risco sobem em conjunto; quando a liquidez contrai, eles recuam. Esta dependência compartilhada liga naturalmente o Bitcoin e as ações.

Conclusão: Dois Mercados Tornando-se Um

Até 2025, o Bitcoin já não é um experimento digital isolado. Tornou-se uma parte integral da arquitetura financeira global—moldada pela participação institucional, forças macroeconômicas, clareza regulatória e transformação tecnológica.

As criptomoedas e as ações dos EUA movem-se em conjunto porque dependem das mesmas fontes de capital institucional, reagem aos mesmos sinais macroeconômicos, são influenciadas pelos mesmos sistemas de negociação impulsionados por IA e operam cada vez mais em uma infraestrutura financeira interconectada.

Biografia do Autor

Mohammad Galadari é um empreendedor de blockchain baseado em Dubai, um dos primeiros adotantes do Bitcoin e um dos principais influenciadores do Web3 na região MENA. Ativo desde 2012, ele lidera várias empreitadas, incluindo Galadari Accelerator Inc, Sixpackminer e o projeto de Token Daric (DRC). Especializando-se em ativos digitais, tokenização e inovação em RWA, ele colabora com bancos líderes e bolsas de valores globais, enquanto educa um público de traders e investidores de alta renda. Galadari continua a desempenhar um papel fundamental na ligação entre as finanças tradicionais e o futuro da tecnologia descentralizada.