#Strategy扩大比特币持仓 Nhiều người nghĩ rằng cháy hợp đồng là do may mắn? Sai rồi. 90% các vụ cháy hợp đồng bắt nguồn từ ý thức quản lý rủi ro yếu kém. Tôi đã tổng hợp một số quy tắc sinh tồn đã được thực chiến kiểm chứng, phù hợp cho những bạn muốn tồn tại lâu dài trên thị trường hợp đồng.

Trước tiên nói về đòn bẩy. Mở đòn bẩy 100 lần nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nếu bạn chỉ bỏ ra 1% vốn trong tài khoản, rủi ro thực tế có thể thấp hơn so với đòn bẩy 10 lần full margin. Nhớ quy tắc này: Rủi ro thực tế = đòn bẩy × tỷ lệ vị thế. Đừng bị số liệu làm hoảng, tính toán rõ ràng rồi mới hành động.

Dừng lỗ không phải là thua cuộc, mà là để lại lối thoát cho chính mình. Mỗi lệnh tối đa mất 2% vốn—ngưỡng này đã được nhiều trader kiểm chứng, vừa đủ để chịu đựng các sai sót liên tiếp, lại không gây tổn thất nặng nề. Cách tính cụ thể? Dùng công thức này để tính ngược: Số vốn tối đa đầu tư = ( Vốn × 2% ÷ ) Mức độ dừng lỗ × đòn bẩy (. Đừng ngại phức tạp, tính một lần có thể cứu mạng.

Khi kiếm tiền, càng cần bình tĩnh. Chiến lược chốt lời theo từng phần của tôi là: chốt 1/3 khi lợi nhuận tạm thời đạt 20%, chốt 1/3 khi đạt 50%, phần còn lại sẽ thoát toàn bộ khi giá phá xuống dưới đường trung bình 5 ngày. Như vậy vừa có thể bắt được xu hướng lớn, lại không bị “lắc lư” quá mức.

Có một phương án bảo hiểm chi phí thấp mà nhiều người không biết—dùng 1% vốn mua quyền chọn bán (Put), có thể chống lại 80% rủi ro sụt giảm đột ngột. Dù phí nhỏ, nhưng khi gặp sự kiện đen, số tiền này chính là cứu tinh.

Cuối cùng là bốn quy tắc sinh tồn bất di bất dịch: kiểm soát thua lỗ mỗi lần trong vòng 2%; mỗi năm mở tối đa 20 lệnh (nên bỏ qua những cơ hội nhỏ, đừng làm bừa); tỷ lệ thắng/lỗ tối thiểu là 3:1; dành 70% thời gian để quan sát và chờ đợi. Dù tỷ lệ thắng chỉ 40%, chỉ cần giữ kỷ luật nghiêm ngặt, lâu dài vẫn có thể sinh lời.

Thị trường không thiếu cơ hội, thiếu là kiên nhẫn chờ đợi đến khi cơ hội đến. Chăm chút các chi tiết này còn hữu ích hơn nhiều so với việc chạy theo xu hướng nóng. )$LSK