11 tháng 11 | Phân tích xu hướng ETH

Quan điểm chính

Giá hiện tại: $3,035 (tính đến 09:00 ngày 20 tháng 11)

Triển vọng ngắn hạn: Trung tính nghiêng về giảm. Phân tích kỹ thuật cho thấy biểu đồ 1 giờ có dấu hiệu ổn định nhưng biểu đồ 4 giờ vẫn trong cấu trúc giảm giá, dữ liệu trên chuỗi cho thấy dòng tiền ròng vào sàn giao dịch gia tăng gây áp lực bán, tâm lý xã hội thận trọng lạc quan nhưng lo ngại vào cuối chu kỳ vẫn tiếp diễn. Dự kiến trong 24 giờ tới, ETH sẽ dao động trong khoảng $2,900-$3,100, rủi ro giảm có phần lớn hơn không gian tăng.

Hỗ trợ chính:

• $3,000（1 giờ EMA12）
• $2,917 (đường dưới của Bollinger Bands 4 giờ, hỗ trợ mạnh)
• 2,874 đô la (điểm thấp trong 24 giờ)

Kháng cự chính:

• $3,049（1 giờ SMA50）
• $3,094 (EMA26 4 giờ, kháng cự mạnh)
• $3,125（24 giờ cao điểm）

Phân tích kỹ thuật

nhiều tín hiệu khung thời gian

• Biểu đồ 1 giờ: RSI 52.1 nằm trong vùng trung tính, biểu đồ MACD chuyển sang dương (+7.0) cho thấy động lực ngắn hạn cải thiện, giá nằm trên đường trung bình EMA nhưng vẫn thấp hơn SMA50.
• Biểu đồ 4 giờ: RSI 45.2 gần vùng quá bán, MACD liên tục giá trị âm (-0.2) xác nhận xu hướng giảm, giá nằm dưới tất cả các đường trung bình động chính.

Thị trường sản phẩm phái sinh

Tổng khối lượng hợp đồng chưa thanh toán là 3.81 tỷ đô la, giảm 0.15% trong 24 giờ cho thấy cam kết đòn bẩy giảm. Tỷ lệ phí vốn duy trì giá trị dương từ 0.005-0.01%, bên mua phải trả phí cho bên bán làm tăng chi phí giữ vị thế mua. Trong 24 giờ, tổng số tiền thanh lý là 223 triệu đô la, trong đó thanh lý vị thế mua là 194 triệu đô la chiếm ưu thế, phản ánh áp lực giảm.

Dữ liệu trên chuỗi

độ hoạt động mạng

• Khối lượng giao dịch: 1,57 triệu giao dịch trong 24 giờ, tăng 3,38% so với giai đoạn trước.
• Chi phí Gas: Trung bình 1.569 Gwei, tỷ lệ sử dụng mạng 45.48%, chuyển giao L2 giữ cho chi phí mạng chính thấp.
• Địa chỉ hoạt động: Hệ sinh thái có khoảng 500-600 nghìn địa chỉ hoạt động hàng ngày, chủ yếu tăng trưởng đến từ L2

Xu hướng của người chơi lớn

Vào ngày 19 tháng 11, sàn giao dịch có dòng tiền ròng vào là 58,122 ETH (khoảng $1.75 triệu), mức cao nhất gần đây, cho thấy áp lực bán tiềm năng. Ví nghi ngờ của Bitmain đã nhận được 24,827 ETH nhưng chưa ngay lập tức rút ra, cho thấy sự giữ chiến lược của tổ chức. Dòng tiền ra của quỹ ETF BlackRock đạt $5.23 triệu, tiếp tục xu hướng bán ra 21.9 triệu trong 4 tuần.

Tâm lý thị trường

Mạng xã hội cho thấy tâm trạng hỗn hợp, kỳ vọng phục hồi về công nghệ và lo ngại vĩ mô cùng tồn tại. Cảnh báo của Vitalik về mối đe dọa từ máy tính lượng tử đã gây ra sự hoang mang ngắn hạn, nhưng sự phát triển công nghệ bảo mật và câu chuyện về tình trạng cung ứng căng thẳng cung cấp sự hỗ trợ. Ở cấp độ tổ chức, kế hoạch của BlackRock để ra mắt sản phẩm tín thác ETH staking đã thúc đẩy niềm tin, nhưng tâm lý hoảng loạn vào cuối chu kỳ đã hạn chế không gian tăng trưởng.

Kết luận

ETH đang đối mặt với áp lực kép từ việc củng cố kỹ thuật và dòng vốn rút ra trong thời gian ngắn, ngưỡng tâm lý $3,000 sẽ là chiến trường then chốt. Nếu phá vỡ mức này, hỗ trợ mạnh ở dưới $2,917 sẽ được kiểm tra; nếu bứt phá lên trên sẽ cần vượt qua mức kháng cự $3,094 và xác nhận khối lượng giao dịch đi kèm. Khuyến nghị theo dõi ảnh hưởng của biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang và các sự kiện vĩ mô khác đến tâm lý rủi ro.