Ngày 21 tháng 11 | Phân tích xu hướng BTC

Quan điểm cốt lõi

Giá hiện tại: $85,678 (tính đến 14:22 ngày 21 tháng 11)

Triển vọng ngắn hạn: Trung tính nghiêng về tăng. Mặt kỹ thuật cho thấy đang bị bán quá mức (RSI 24), nhưng dữ liệu trên chuỗi cho thấy dòng tiền ròng ra 853 BTC cho thấy hành vi tích lũy, tâm lý cộng đồng giữ vững trong nỗi sợ hãi, dự kiến sẽ hồi phục trong ngày lên khoảng $87,000-$88,000.

Hỗ trợ chính: $85,646 (đường dưới của dải Bollinger hàng ngày + cụm thanh khoản)

Kháng cự chính: $87,845-$88,117 (EMA26 theo giờ + cụm thanh lý của phe bán)

Tình hình thị trường

BTC hôm nay đã trải qua một đợt điều chỉnh lớn, chủ yếu do dữ liệu việc làm của Mỹ vượt quá kỳ vọng làm giảm dự đoán về việc giảm lãi suất, dẫn đến việc bán tháo tài sản rủi ro. Trong 24 giờ qua, số tiền thanh lý đạt 831 triệu đô la, trong đó 89% là vị thế mua.

Phân tích kỹ thuật

nhiều khung thời gian xu hướng

Giá đã giảm xuống dưới tất cả các đường trung bình động chính, dải Bollinger thu hẹp về phía đáy, cho thấy sức bán ra mạnh mẽ nhưng có thể đang gần đến điểm kiệt quệ.

Phân tích thị trường sản phẩm phái sinh

• Khối lượng giao dịch: Giảm 8.68% trong 24 giờ qua xuống $61.4B, sự giảm khối lượng giao dịch kết hợp với giá giảm cho thấy sự đầu hàng của bên mua, có lợi cho sự ổn định tiếp theo.
• Tỷ lệ phí vốn: +0,007% đến +0,01%, giá trị dương nhẹ cho thấy bên mua vẫn đang phải trả phí nhưng áp lực không lớn.
• Rủi ro thanh lý: Tổng thanh lý trong 24 giờ là $470M (89% là lệnh mua), thanh lý lệnh mua tích lũy bên dưới mức giá hiện tại là $1.05B so với lệnh bán bên trên là $1.23B.

Phân tích mức giá chính

Phân tích dữ liệu trên chuỗi

dòng tiền của sàn giao dịch

• Dòng tiền ròng: -853.63 BTC (24 giờ), cho thấy tiền từ sàn giao dịch đang chảy ra, giảm áp lực bán.
• Dự trữ sàn giao dịch: 2,37 triệu BTC, giảm so với thời điểm trước, sự thắt chặt nguồn cung hỗ trợ mức giá đáy
• Địa chỉ hoạt động: Khoảng 919.000, duy trì ở mức độ lành mạnh, cho thấy cơ sở người dùng vững chắc.

Di chuyển của cá voi khổng lồ

Thị trường xuất hiện sự kiện bán tháo lớn từ những cá voi quan trọng, ví dài hạn liên quan đến nhà giao dịch sớm Owen Gunden đã chuyển khoảng $1.3 tỷ BTC đến sàn giao dịch, trở thành chất xúc tác quan trọng cho sự giảm giá gần đây. Hành vi phân phối này có thể tiếp tục gây áp lực trong ngắn hạn, nhưng dữ liệu dòng chảy ròng tổng thể cho thấy nhiều vốn đang tích lũy ngoài thị trường.

Phân tích cảm xúc xã hội

Điểm nhấn thảo luận trong cộng đồng

Nền tảng Twitter/X thể hiện thái độ lạc quan thận trọng trong các cuộc thảo luận:

• So sánh lịch sử: Người dùng thường so sánh lần điều chỉnh này với các điều chỉnh trong các đợt tăng giá năm 2017 và 2021, cho rằng đây là điều chỉnh bình thường của thị trường tăng giá chứ không phải là sự chuyển mình của thị trường giảm giá.
• Cảm xúc bắt đáy: Tâm lý “bàn tay kim cương” chiếm ưu thế, cộng đồng khuyến khích tích lũy trong sự hoảng loạn, tránh bán tháo hoảng loạn.
• Thảo luận phân tích kỹ thuật: Chú ý đến các tín hiệu kỹ thuật như giao cắt đường trung bình động, một số nhà phân tích cho rằng đây là sự hình thành đáy tạm thời.

quan điểm của người có ảnh hưởng

• PlanB: Kiên định nhìn tăng, cho rằng sự hoảng loạn của đường trung bình động 50 tuần là phản ứng thái quá dựa trên năm 2019, dự đoán $100K+ như mức hỗ trợ tiềm năng chuyển thành kháng cự.
• Willy Woo: Trung tính thiên về tăng, chú ý đến DXY như một chỉ số thanh khoản, cho rằng đồng đô la suy yếu sẽ có lợi cho sự phục hồi của BTC.

Đề xuất chiến lược giao dịch

Phân tích tình huống tăng giảm

Điểm chính của giao dịch trong ngày

Điều kiện mua: Giữ trên 86.000 đô la và RSI phục hồi trên 30, mục tiêu 87.000 đô la - 88.000 đô la

• Cài đặt dừng lỗ: Nếu phá vỡ mức hỗ trợ ngày là $85,646, rủi ro sẽ gia tăng, có thể kiểm tra $83,000
• Giám sát tỷ lệ vốn: Nếu chuyển sang giá trị âm thì hiển thị tình trạng bán khống quá mức, có lợi cho việc bù đắp bán khống thúc đẩy sự phục hồi.

Tóm tắt và triển vọng

BTC hiện đang đối mặt với xu hướng giảm mạnh, nhưng các chỉ báo kỹ thuật cực kỳ bán quá cùng với dòng tiền ròng ra khỏi chuỗi đã tạo điều kiện cho sự phục hồi ngắn hạn. Chìa khóa là liệu có thể giữ vững mức hỗ trợ $85,646 hay không, nếu đứng vững thì có khả năng phục hồi lên khoảng $87,000-$88,000.

Lưu ý rủi ro: Môi trường vĩ mô vẫn tồn tại sự không chắc chắn, sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tài sản rủi ro. Khuyên bạn nên kiểm soát vị thế, chờ đợi tín hiệu xác nhận kỹ thuật rõ ràng trước khi tăng vị thế.