11 tháng 11 | Phân tích xu hướng ETH

Quan điểm cốt lõi

Giá hiện tại：$2,774 (tính đến 10:14 ngày 22 tháng 11)

Triển vọng ngắn hạn: Trung lập có phần nhìn xuống. ETH đang ở trạng thái bán quá mức về mặt kỹ thuật, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi tâm lý vĩ mô và áp lực thanh lý. Dự kiến trong 24 giờ tới sẽ dao động trong khoảng $2,700-$2,850, nếu giữ được mức hỗ trợ $2,759 có khả năng phục hồi lên khu vực kháng cự $2,800.

Hỗ trợ chính：

• $2,759（1 giờ EMA12 + Khu vực thanh lý lệnh mua tích cực）
• $2,700（hỗ trợ mạnh, tổng thanh lý vị thế dài khoảng$238M + ngưỡng tâm lý）

Kháng cự chính：

• $2,780（1 giờ EMA26）
• $2,854（1 giờ SMA50 + điểm đau tối đa của tùy chọn khoảng $2,850）

Phân tích kỹ thuật

Nhiều tín hiệu khung thời gian

mức kỹ thuật quan trọng

• Hỗ trợ ngay lập tức: $2,759 (EMA12) nếu mất sẽ kiểm tra hỗ trợ mạnh $2,700
• Mục tiêu phục hồi: Sau khi vượt qua $2,780, nhìn về phía $2,850 là điểm đau tối đa của quyền chọn
• Phán đoán xu hướng: Hiện tại đang trong cấu trúc bearish, nhưng tình trạng bán quá mức cực độ gợi ý rủi ro phục hồi ngắn hạn.

Dữ liệu sản phẩm phái sinh

• Khối lượng vị thế: Giảm 9,03% trong 24 giờ, cho thấy động năng giảm giá đang yếu đi
• Tỷ lệ phí vốn: Tín hiệu hỗn hợp, trung bình khoảng 0.00%, các sàn giao dịch chính có phần nghiêng về đà tăng.
• Điểm đau lớn nhất của quyền chọn: $2,850 (hết hạn vào ngày 25 tháng 11), có tác động tăng giá.
• Rủi ro thanh lý: Rủi ro vị thế dài tích lũy phía dưới $159M-$418M, rủi ro vị thế ngắn phía trên nhỏ hơn.

Cảm xúc thị trường và dòng tiền

Cảm xúc xã hội: Trong ngắn hạn, tâm lý giảm giá chiếm ưu thế (khoảng 60%), nhưng xuất hiện tín hiệu đáy.

• Cảm xúc hoảng loạn cực độ (Chỉ số Sợ hãi & Tham lam đạt mức thấp mới trong năm nay)
• KOL cho rằng cơ bản và giá cả đang mất liên kết, hiện tại là định giá sai.
• Các tổ chức tiếp tục tích lũy (chẳng hạn như Bitmine tăng cường 17.000 ETH)

Dòng tiền :

• ETF giao dịch ETH đã liên tục rút ròng trong 10 ngày, vào ngày 20 tháng 11 đã rút $261.59M
• Thanh lý vị thế mua trong 24 giờ$326M so với thanh lý vị thế bán$65M

Yếu tố rủi ro

Rủi ro giảm:

• Xác suất giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 12 giảm xuống còn 30%, môi trường vĩ mô thắt chặt lại.
• Sự hoạt động của mạng đang chậm lại, tỷ lệ sử dụng DeFi/NFT giảm.
• Nếu phá vỡ $2,700 sẽ gây ra thanh lý quy mô lớn hơn

Chất xúc tác đi lên：

• Mặt kỹ thuật cực kỳ bán quá, mức độ như vậy trong lịch sử thường xuất hiện sự phục hồi
• Nâng cấp Fusaka (ngày 3 tháng 12) sẽ mang lại khả năng mở rộng blob gấp 8-10 lần
• Trở lại điểm đau tối đa $2,850 trước khi hết hạn quyền chọn

Tham khảo chiến lược giao dịch

Kịch bản tăng giá (xác suất: Trung bình)

• Nhập cảnh: $2,760 gần đó
• Mục tiêu: $2,850
• Cắt lỗ:$2,720
• Tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận: 2.25:1

Tình huống giảm giá (Xác suất: cao)

• Vào lệnh: phá vỡ $2,759
• Mục tiêu:$2,700
• Cắt lỗ:$2,790
• Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận: 1.90:1

Tóm tắt

ETH hiện đang trong trạng thái quá bán về mặt kỹ thuật nhưng cấu trúc vẫn yếu. Dự kiến trong ngắn hạn sẽ duy trì dao động trong khoảng $2,700-$2,850, cần chú ý đến khả năng giữ vững hỗ trợ tại $2,759. Nếu tâm lý vĩ mô ổn định kết hợp với việc phục hồi kỹ thuật, không loại trừ khả năng phục hồi lên $2,800-$2,850. Tuy nhiên, rủi ro tổng thể có xu hướng giảm, nên khuyến nghị kiểm soát vị thế, chờ tín hiệu xu hướng rõ ràng.