11 tháng 11 | Phân tích xu hướng BTC

Quan điểm cốt lõi

Giá hiện tại: $86,784 (tính đến 8 giờ 55 phút ngày 24 tháng 11)

• Tăng trưởng trong 24 giờ: +2.32%
• Điểm cao trong 24 giờ: $87,995
• Điểm thấp trong 24 giờ: $84,927

Triển vọng ngắn hạn: Thận trọng nhìn xuống, có khả năng phục hồi quá bán.

• Chỉ số RSI hàng ngày đang ở mức 28.7, trong vùng quá bán cực kỳ, hỗ trợ kỳ vọng phục hồi từ mặt kỹ thuật.
• MACD nhiều khung thời gian cho thấy tín hiệu giảm giá, xu hướng tổng thể yếu.
• Dự kiến trong 24 giờ tới sẽ dao động và điều chỉnh trong khoảng $86,000-$87,000

Hỗ trợ chính:

• Hỗ trợ mạnh: $85,500 (SMA50 1 giờ + vùng thanh lý nhiều)
• Hỗ trợ phụ: $83,810 (khu vực thanh lý chính của bên mua, tổng rủi ro là $1.48 tỷ)

Kháng cự chính:

• Kháng cự gần đây: $87,070 (EMA26 4 giờ + Khu vực thanh lý của bên bán)
• Kháng cự mạnh: $88,210 (khu vực thanh lý của bên bán, tổng rủi ro là $3.73 triệu)

Phân tích kỹ thuật

nhiều chỉ báo kỹ thuật khung thời gian

Giá hiện tại nằm trên đường trung bình ngắn hạn, cho thấy sức bền ngắn hạn, nhưng đường trung bình hàng ngày đã sâu dưới đường trung bình quan trọng, xác nhận xu hướng giảm.

Sản phẩm phái sinh và dữ liệu trên chuỗi

Biến động khối lượng giao dịch: Tăng 2.34% trong 24 giờ qua lên $598 tỷ, cho thấy mức độ tham gia của thị trường vẫn duy trì ở mức cao.

Rủi ro thanh lý: Áp lực thanh lý của các vị thế mua ở phía dưới lớn hơn đáng kể so với các vị thế bán ở phía trên, tồn tại rủi ro giảm giá không đối xứng.

• Rủi ro thanh lý đẩy lên tích lũy: mức $83,810 khoảng $1.48 tỷ
• Rủi ro thanh lý vị thế bán tích lũy: 89,710 $ khoảng 9,33 triệu $

Lưu thông trên chuỗi: 7 ngày ròng rạc 369,121 BTC, cho thấy tín hiệu tích trữ mạnh mẽ, giảm áp lực bán.

Tâm lý thị trường và tin tức

cảm xúc truyền thông xã hội

Tâm lý tổng thể có phần thận trọng lạc quan, câu chuyện chính xoay quanh cơ hội “mua vào khi giá thấp”:

• Cộng đồng thường coi sự giảm gần đây là một sự điều chỉnh tạm thời chứ không phải là sự đảo ngược xu hướng.
• Cá voi được báo cáo tiếp tục tích trữ trong tình thế yếu, củng cố tâm lý mua vào.
• Quan điểm KOL phân hóa: Phái kỹ thuật nghiêng về xu hướng giảm, phái vĩ mô nhìn nhận lạc quan trong dài hạn

Tin quan trọng

• Dự đoán về việc giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lên: Xác suất giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 đã tăng từ 39% lên 70%, dự kiến sẽ nâng cao tính thanh khoản của tài sản rủi ro.
• Động thái của tổ chức: Dòng tiền vào ETF giao ngay bị tạm dừng, quỹ tài sản kỹ thuật số tiến hành tái cân bằng.
• Sửa chữa kỹ thuật: Sau khi giảm 33% từ mức cao $126,000, RSI đã vào vùng bán quá mức cực độ, tạo điều kiện cho sự phục hồi kỹ thuật.

Đề xuất chiến lược giao dịch

Kịch bản hồi phục (xác suất: Trung bình)

• Điểm vào: khoảng $86,800
• Mục tiêu: $88,200
• Mức dừng lỗ: $85,500
• Tỷ lệ rủi ro/đền bù: 1.08

Tiếp tục xu hướng giảm (xác suất: cao)

• Điểm vào: Giao dịch bán gần $86,800
• Mục tiêu: $85,000
• Mức dừng lỗ: $87,500
• Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 2.57

Cảnh báo rủi ro

Điểm quan sát chính:

• Có thể giữ vững mức hỗ trợ mạnh $85,500 không
• Chỉ số RSI trên biểu đồ ngày có hồi phục lên trên 30 xác nhận sự phục hồi
• Biến động tỷ lệ phí vốn phản ánh tình trạng đòn bẩy

Đánh giá tổng thể: Bitcoin dự kiến sẽ duy trì trạng thái yếu trong ngắn hạn, mặc dù có khả năng phục hồi do quá bán, nhưng nhìn chung kỹ thuật có xu hướng giảm. Các nhà đầu tư nên chú ý đến mức hỗ trợ $85,500, nếu giảm xuống dưới mức này thì mục tiêu tiếp theo sẽ hướng tới khu vực thanh lý $83,800. Dữ liệu tích trữ trên chuỗi cung cấp hỗ trợ trung và dài hạn, nhưng trong ngắn hạn vẫn cần thận trọng đối phó với rủi ro biến động.