Ngày 27 tháng 11 | Phân tích xu hướng BTC

Quan điểm chính

Giá hiện tại：$90,673（tính đến 27 tháng 11, 10:36）

Triển vọng ngắn hạn: Động lực phục hồi ngắn hạn vẫn tiếp tục, nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy trạng thái quá nóng. Dự kiến trong 24-48 giờ tới sẽ dao động trong khoảng $89,000-$93,000, việc thiếu thanh khoản trong kỳ nghỉ sẽ hạn chế biến động lớn. Tâm lý thị trường đã chuyển từ cực kỳ hoảng loạn sang thận trọng lạc quan.

Hỗ trợ chính：

• $89,000 (hỗ trợ mạnh): đường trung bình EMA26 4 giờ, khu vực tập trung thanh lý nhiều lệnh mua.
• $88,300 (hỗ trợ trung bình): điểm thấp gần đây, gần đường dưới của Bollinger Bands

Kháng cự chính：

• 91,500 USD (kháng cự trung bình): mức kháng cự ngắn hạn, điểm bắt đầu thanh lý của bên bán.
• 95,400 đô la (kháng cự mạnh): đường trung bình EMA26 trên biểu đồ ngày, điểm cao trước đó

Phân tích kỹ thuật

Phân tích khung thời gian đa dạng

Giá hiện tại nằm trên đường trung bình ngắn hạn nhưng vẫn dưới đường xu hướng dài hạn, phản ánh cấu trúc điều chỉnh dài hạn trong quá trình phục hồi ngắn hạn.

Phân tích dữ liệu sản phẩm phái sinh

Điểm đau lớn nhất của quyền chọn Bitcoin nằm gần $88,000, ám chỉ rằng giá có thể điều chỉnh về mức đó. Số hợp đồng mở đã tăng 3.47% trong 24 giờ qua, cho thấy các nhà giao dịch đang gia tăng vị thế.

Biểu đồ rủi ro thanh lý cho thấy có áp lực thanh lý lớn đối với vị thế mua dưới $89,000 (tổng khoảng $1.07B), cung cấp hỗ trợ mạnh cho vị trí này.

Cảm xúc thị trường và dòng tiền

cảm xúc trên mạng xã hội

Cảm xúc thị trường đang chuyển từ sự hoảng loạn cực độ sang sự lạc quan thận trọng. Các KOL chính cho rằng cảm xúc hoảng loạn hiện tại là điển hình của “chiến thuật thao túng của Phố Wall”, các tổ chức tạo ra cảm xúc hoảng loạn để tích lũy ở mức thấp. Tín hiệu đầu hàng của người nắm giữ ngắn hạn (SOPR 0.94<1) trong lịch sử đã nhiều lần đánh dấu sự hình thành đáy.

dòng tiền

• 7 ngày ròng rã: -36.9 nghìn BTC, cho thấy hành vi tích lũy liên tục
• Dự trữ sàn giao dịch giảm: Giảm khoảng 23% trong 30 ngày xuống còn 1.83 triệu BTC
• Dòng tiền ETF: Mặc dù tháng 11 đã rút ròng 3,55 tỷ đô la, nhưng gần đây đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi.

Đề xuất chiến lược giao dịch

Tình huống tăng giá (xác suất 60%)

• Điểm vào: Gần $91,400
• Mục tiêu: $93,000
• Mức dừng lỗ: $90,000
• Tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận: 1.14:1

Tình huống bán khống (xác suất 40%)

• Điểm vào：gần $91,400
• Mục tiêu: $89,000 (điểm đau lớn nhất)
• Mức dừng lỗ: $92,500
• Tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận: 2.18:1

Lời nhắc rủi ro

1. Trạng thái quá mua: RSI 1 giờ đạt 76.4, tồn tại rủi ro điều chỉnh ngắn hạn
2. Tính thanh khoản trong kỳ nghỉ: Khối lượng giao dịch có thể giảm trước và sau Lễ Tạ ơn, làm tăng độ biến động.
3. Môi trường vĩ mô: Xác suất Fed giảm lãi suất vào tháng 12 là 85%, nhưng áp lực tăng lãi suất dài hạn vẫn còn.
4. Rủi ro phá vỡ kỹ thuật: Việc giảm xuống dưới $88,000 có thể kích hoạt xu hướng giảm dài hạn

Tóm tắt

Sau khi điều chỉnh 18% vào tháng này, Bitcoin đã cho thấy dấu hiệu ổn định ngắn hạn trên mức $90K. Kỹ thuật cho thấy động lực phục hồi ngắn hạn, nhưng mức ngày vẫn đang trong trạng thái điều chỉnh. Nên chú ý đến xu hướng dao động trong khoảng $89,000-$93,000, việc phá vỡ mức $91,500 sẽ mở ra không gian tăng trưởng tiếp theo, trong khi giảm xuống dưới $89,000 cần phải cảnh giác với rủi ro điều chỉnh sâu. Hiện tại, thị trường đang ở giai đoạn phục hồi từ đáy cảm xúc, phù hợp để tham gia giao dịch ngắn hạn một cách thận trọng.