Phương pháp phân tích nến thật sự có hiệu quả không? Từ đáy W, đỉnh M đến giao cắt vàng của đường trung bình, hiểu rõ kỹ năng thực chiến trong một bài viết

Rào cản đầu tiên khi tham gia thị trường giao dịch là các thuật ngữ phân tích kỹ thuật vô tận - “chữ thập vàng”, “khối lượng và tăng giá”, “đầu M”, “đáy W”. Nhưng những công cụ này có thể thực sự kiếm tiền, hay chúng chỉ là chiến thuật tiếp thị “kể hình ảnh”? Bài viết này sẽ phân tích logic cốt lõi của phân tích K-line và cho bạn biết kỹ thuật nào thực sự có thể được thực hành và kỹ thuật nào chỉ là một phát bắn sai.

Chính xác thì phân tích kỹ thuật là gì?

Niềm tin cốt lõi của phân tích kỹ thuật rất đơn giản: lịch sử lặp lại và biến động giá cổ phiếu đã phản ánh tất cả thông tin (nguyên tắc cơ bản, chip). Do đó, các nhà giao dịch không cần phải nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản, chỉ cần theo xu hướng giá.

Ưu điểm lớn nhất của điều này là:Ra vào linh hoạt, có thể tạo ra lợi nhuận hoặc tránh rủi ro ngay lần đầu tiên. Nhưng nhược điểm cũng rõ ràng – giá biến động ngẫu nhiên khi không có xu hướng rõ ràng, khiến tín hiệu bị lỗi. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch kỹ thuật rơi vào bẫy giao dịch quá mức và vô kỷ luật (từ chối cắt lỗ, chốt lời).

Theo đặc điểm chuyển động của giá, nó có thể được chia thành ba loại xu hướng:

• Xu hướng tăng (tăng): Giá tiếp tục tăng
• Xu hướng giảm (giảm): Giá giảm liên tục
• Hợp nhất: Giá dao động trong một phạm vi nhất định

Phân tích K-line: cách trực quan nhất để ghi lại giá

Để hiểu phương pháp phân tích đường K, trước tiên chúng ta phải hiểu thành phần của đường K. Biểu đồ hình nến bao gồm bốn giá trị: mở, đóng, cao và thấp.

Màu sắc thể hiện sự so sánh của lực dài và ngắn:

• Nến đỏ: Người mua chiếm ưu thế và giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa
• Nến xanh: Người bán chiếm thế thượng phong và giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa

Đường K có thể ghi lại xu hướng giá trong ngày một cách trực quan và sau khi nhiều đường K được kết nối để tạo thành “biểu đồ đường K”, các nhà giao dịch có thể cảm nhận được bầu không khí dài và ngắn của thị trường trong nháy mắt. Đây là phần mạnh mẽ nhất của phân tích K-line -Đơn giản và trực quan。

Từ đọc K-line đến hình thái: Làm thế nào để sử dụng W bottom và M head?

Nếu bạn phân loại nhiều chân nến và tìm thấy một sự sắp xếp cụ thể, bạn có thể tạo thành “hình thái”, đây là nguồn gốc của đáy W và đầu M thường được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông báo chí.

Hình thái học chia các mô hình giá thành ba loại:

◆ Vùng đáy (tương đối thấp) - Đáy W

Đáy của chữ W theo nghĩa đen và trông giống như một chữ W lớn trên biểu đồ. Bên trái được gọi là “chân trái”, bên phải được gọi là “chân phải”, và điểm cao nhất nối hai chân được gọi là “đường viền cổ áo”.

Logic hình thành của đáy W:

1. Sau khi giá cổ phiếu giảm mạnh, một số lượng lớn người thay tay, áp lực bán cạn kiệt và có sự phục hồi (chân trái)
2. Sau khi phục hồi, không có đủ tiền mới, giá cổ phiếu giảm và khối lượng giao dịch thu hẹp, cho đến khi các nhà giao dịch nhạy cảm thấy rằng họ “không thể giảm” và không chủ động tham gia thị trường (chân phải)
3. Ngày càng có nhiều quỹ chú ý đến cổ phiếu này, và cuối cùng giá cổ phiếu đã vượt qua “đường viền cổ”, kích hoạt thị trường rượt đuổi và khối lượng giao dịch tăng vọt

Một khi giá cổ phiếu phá vỡ trên đường viền cổ, đó là một tín hiệu mua rõ ràng.

◆ Diện tích đầu (điểm tương đối cao) - Đầu M

Đầu M là mặt trái của đáy W và trông giống như chữ M trên biểu đồ. Bên trái được gọi là “vai trái”, bên phải được gọi là “vai phải”, và điểm thấp nhất nối hai vai được gọi là “đường viền cổ áo”.

Logic hình thành của đầu M:

1. Sau khi giá cổ phiếu tăng mạnh trong ngắn hạn, có rất nhiều áp lực bán chốt lời ở mức cao và giá cổ phiếu giảm trở lại (vai trái)
2. Pullback được coi là cơ hội mua, một số quỹ tham gia thị trường nhưng giá không đủ theo đuổi, khối lượng giao dịch không tốt bằng vai trái và vai phải được hình thành
3. Sẵn sàng mua ngày càng yếu, quỹ bắt đầu rút lui và giá cổ phiếu cuối cùng giảm xuống dưới đường viền cổ, đẩy nhanh đà giảm

Giá cổ phiếu dưới đường viền cổ là một tín hiệu bán rõ ràng và nên được thoát ra càng sớm càng tốt.

Chiến lược đường trung bình động: Từ hoạt động một đường đến chữ thập vàng

Đường trung bình động là một chỉ báo yêu thích của các nhà giao dịch vì chúng phản ánh cả chi phí và xu hướng trực quan.

Thường có 6 đường trung bình động đặt trước:

• Ngắn hạn: Đường trung bình động 5 ngày và 10 ngày
• Trung hạn: Đường trung bình động 20 ngày, 60 ngày
• dài hạn: Đường trung bình động 120 ngày, 240 ngày

Khi đường trung bình động ngắn hạn > đường trung bình động trung hạn > đường trung bình động dài hạn, nó được gọi là “vị thế mua” (xu hướng tăng); Ngược lại là “vị thế bán” (xu hướng giảm).

Chiến lược 1: Vận hành đường trung bình động đơn

Cách sử dụng đơn giản nhất trong thực tế là:Chỉ cần nhìn vào một đường trung bình động, theo chu kỳ hoạt động của riêng bạn.

• Đường trung bình động nằm trên đường trung bình động và giá cổ phiếu nằm trên đường trung bình động → Nếu bạn chiếm thế thượng phong, bạn có thể cân nhắc mua
• Đường trung bình động đi xuống bên phải và giá cổ phiếu nằm dưới đường trung bình động → Shorts chiếm ưu thế, vì vậy bạn có thể cân nhắc bán khống
• Giá cổ phiếu thường xuyên vượt qua đường trung bình động → Thị trường đang trong một sự tích lũy đầy biến động và nên tránh

Chiến lược 2: Golden Cross và Death Cross

Đây là cách sử dụng cổ điển nhất của đường trung bình động kép:

• Chữ thập vàng: Đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn lên trên → tín hiệu mua và ngắn hạn đẩy nhanh tốc độ tăng
• Chữ thập tử thần: Đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn xuống dưới → tín hiệu bán, suy yếu trong ngắn hạn

Sự thật về phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật không phải là siêu hình học, nhưng nó cũng không chính xác 100%. Phương pháp phân tích K-line rất hữu ích vì nó cung cấp:Ngôn ngữ thống nhấtHãy để các nhà giao dịch giao tiếp, W bottom và M head có hiệu quả vì đủ người đang giao dịch với cùng một logic, tạo thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm.

Các bậc thầy thực tế thực sự không bao giờ chỉ dựa vào một chỉ báo nhất định, mà kết hợp nhiều công cụ như đường K, đường trung bình động, hình thái, v.v., trong khi tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật cắt lỗ.Không có chỉ báo hoàn hảo, chỉ có khớp lệnh hoàn hảo.