Tôi không phải là một nhà giao dịch hàng đầu, nói trắng ra là một trader đã nhiều năm lăn lộn trong thị trường tiền mã hóa, từng cháy tài khoản, từng vấp phải vô số cạm bẫy. Gần đây tôi đã chia sẻ một trường hợp thực tế, có một fan hâm mộ mang 1200U đến tìm tôi, nói muốn lấy lại khoản lỗ trước đó. Tôi không nói với anh ta về lý thuyết đường trung bình, chỉ số MACD hay những thứ phức tạp đó, mà thay vào đó dạy anh ta ba quy tắc giao dịch mà tôi đúc kết bằng máu và nước mắt.

Anh ta đã theo phương pháp này để giao dịch trong 3 tháng, tài khoản trực tiếp từ 1200U lên tới 3.8 vạn U, trong toàn bộ quá trình không một lần cháy tài khoản. Ba quy tắc này nói đơn giản là quy tắc sinh tồn, nếu bạn thực sự hiểu rõ, cơ bản có thể vượt qua phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ.

**Quy tắc thứ nhất: Chia tiền thành ba phần để quản lý**

Chia 1200U thành ba phần, mỗi phần 400U, vận hành độc lập, tuyệt đối không được sử dụng chung. Phần thứ nhất để giao dịch ngắn hạn nhanh chóng, mỗi ngày tối đa mở hai vị thế, hoàn thành rồi tắt phần mềm giao dịch, đừng theo dõi thị trường nữa; phần thứ hai chờ xu hướng lớn, nếu không có hình thái tăng trưởng trên biểu đồ tuần, không có khối lượng vượt đỉnh quan trọng thì giữ nguyên trạng thái đứng ngoài chờ đợi; phần thứ ba là để cứu nguy, khi thị trường có biến động cực đoan có thể cháy tài khoản, dùng phần này để bổ sung vị thế, bảo vệ vốn.

**Quy tắc thứ hai: Chỉ theo xu hướng một đoạn**

Trước khi giao dịch, xác định rõ ba tín hiệu vào lệnh. Đường trung bình ngày không trong trạng thái tăng trưởng thì tuyệt đối không vào; khi thị trường vượt đỉnh cũ với khối lượng lớn và đóng cửa ngày ổn định mới có thể vào vị thế nhỏ; khi lợi nhuận đạt 30% vốn gốc, lập tức rút một nửa lợi nhuận, phần còn lại đặt lệnh dừng lỗ di động 10% để đảm bảo lợi nhuận được khóa chặt.

**Quy tắc thứ ba: Kiên quyết kiểm soát cảm xúc**

Trước khi vào lệnh, viết rõ kế hoạch giao dịch, điểm dừng lỗ cố định ở 3%, tự động đóng vị thế khi đạt mức đó, không để lại bất kỳ khe hở nào. Khi lợi nhuận đạt 10%, lập tức kéo dừng lỗ về giá vốn. Mỗi tối đúng 12 giờ tắt máy tính, nếu không ngủ được thì gỡ bỏ app, đừng để cảm xúc chi phối làm phá vỡ kỷ luật giao dịch của bạn.

Nhiều người luôn nghĩ đến việc làm giàu trong một đêm, nhưng trong thị trường này, sống lâu mới là người chiến thắng. Khi vốn bị mất sạch, sẽ không còn cơ hội để làm lại nữa. Thay vì nghiên cứu lý thuyết sóng hay các chỉ số, tốt hơn hết là hiểu rõ ba quy tắc này. Bản chất của giao dịch chính là quản lý vốn cộng kiểm soát tâm lý, những thứ khác đều là ảo tưởng.