Thị trường hiện đang ở một điểm rất thú vị. Giá Bitcoin có vẻ khá ổn, xu hướng đi ngang cũng khá vững chắc, nhưng nếu bạn thực sự chú ý quan sát, sẽ nhận thấy một số chi tiết đang ám chỉ những câu chuyện khác nhau. Đặc biệt là dòng vốn ở Mỹ, tôi nghĩ không thể bỏ qua.

Một số chỉ số trên chuỗi mà tôi luôn theo dõi cho thấy, dòng vốn tổ chức ở Mỹ gần đây hoạt động rất nhiều. Dấu hiệu rõ ràng nhất là: lượng lớn các vị thế đang liên tục rút khỏi các nền tảng giao dịch chính thống. Việc rút này không phải diễn ra trong một hai ngày, mà là một quá trình khá liên tục.

Điều này cho thấy gì? Chứng tỏ một số nguồn vốn lớn đang tận dụng thời điểm giá còn đứng vững để thực hiện tái phân bổ hoặc chốt lời. Hiện tại, giá có vẻ ổn định, nhưng nếu dòng rút này thực sự hình thành xu hướng, tác động lên tâm lý thị trường sẽ rất mạnh. Ví dụ như bạn nhìn một chiếc tàu, bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng dưới đáy neo thực ra đang từ từ lỏng ra—trông có vẻ không sao, nhưng khi thật sự trôi nổi lên, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

Thị trường hiện thiếu một điểm kích hoạt rõ ràng. Mọi người đều đang chờ hướng đi tiếp theo. Cảm nhận của tôi là, trạng thái "bão sắp đến" này còn thử thách tâm lý hơn cả việc giảm giá mạnh một lần. Bởi vì bạn không biết khi nào sẽ động, không biết cách nào để động, sự không chắc chắn này thường khiến người ta dễ bị sụp đổ hơn cả những biến động dữ dội trong ngắn hạn.

Về cách đối phó, tôi muốn chia sẻ vài suy nghĩ thực tế với các bạn mới tham gia (đây đều là những trải nghiệm tự mày mò, chỉ mang tính tham khảo).

Trước tiên là vấn đề tiền bạc. Đừng bao giờ nghĩ đến việc đặt hết tất cả vào một lần. Nguyên tắc của tôi là, mọi khoản đầu tư đều chỉ dùng một phần nhỏ của dự phòng. Tỷ lệ cụ thể tùy từng người, nhưng tiêu chuẩn cốt lõi là: số tiền này dù mất hết, cuộc sống của bạn vẫn không bị ảnh hưởng gì. Nói cách khác, bạn phải có thể ngủ yên tâm. Tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà tuyệt đối không được động vào, một khi đã dùng đến những khoản này, tâm lý sẽ lập tức bị méo mó, quyết định cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Quản lý rủi ro không phải là nhát gan, trái lại—đây là cách giúp bạn tồn tại lâu hơn trên thị trường đầy biến động này.