10 tháng 1 | Phân tích xu hướng BTC

Nhận định cốt lõi

Giá hiện tại: $90,600 (đến sáng ngày 10 tháng 1, 10:00 )

Triển vọng ngắn hạn: Trung tính thiên hướng giảm. Các khung thời gian 1 giờ và 4 giờ cho thấy áp lực giảm ngắn hạn, MACD xuất hiện phân kỳ âm, nhưng khung ngày vẫn duy trì xu hướng tăng. Dự kiến trong 24-48 giờ tới sẽ dao động trong khoảng $89,500-$91,500, xác suất thử nghiệm giảm khoảng 70%.

Hỗ trợ chính:

• $89,500 - Đường dưới của Bollinger Bands 4 giờ và vùng thanh lý tập trung trùng hợp
• $89,000 - Mức hỗ trợ SMA50 1 giờ
• $87,500 - Vùng thanh lý dài hạn quan trọng (tổng cộng mở rộng 12.7 tỷ USD)

Kháng cự chính:

• $91,200 - Đường trung tâm và kháng cự EMA12 4 giờ
• $91,500 - Mức áp lực SMA200 1 giờ
• $93,000 - Vùng thanh lý giảm giá tập trung (tổng cộng mở rộng 10.5 tỷ USD)

Phân tích kỹ thuật đa khung thời gian

Xu hướng ngắn hạn ( 1 giờ )

• Giá nằm gần đường trung tâm của Bollinger Bands ($90,658), dưới EMA12 ($90,670) và EMA26 ($90,741)
• RSI là 48.80, ở vùng trung tính nhưng hơi yếu
• MACD là -2.57, xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm
• Giá thấp hơn SMA50 ($90,746) và SMA200 ($91,269), cấu trúc ngắn hạn thiên hướng giảm

Xu hướng trung hạn ( 4 giờ )

• Giá phá vỡ đường trung tâm Bollinger Bands ($91,254), đang kiểm tra hỗ trợ đường dưới ($89,434)
• RSI giảm xuống còn 45.32, gần vùng quá bán
• MACD thể hiện độ âm sâu (-94.37), cho thấy phân kỳ giảm mạnh
• Giá dù cao hơn SMA200 ($89,356), nhưng thấp hơn SMA50 ($91,325), áp lực trung hạn khá lớn

Xu hướng dài hạn ( Daily )

• Giá vẫn nằm trên đường trung tâm Bollinger Bands ($89,498), gần đường trên ($93,605)
• RSI là 52.13, duy trì trung tính thiên hướng tăng
• MACD là 302.21, duy trì động lực tăng
• Giá cao hơn SMA50 ($89,417), nhưng vẫn thấp hơn SMA200 ($106,332), xu hướng tăng tổng thể chưa thay đổi

Động thái thị trường và dòng vốn

Thị trường giao ngay

• Trong 24 giờ qua, BTC dao động trong khoảng $89,671-$91,839
• Sau khi có 4.4 tỷ USD thanh lý dài hạn vào ngày 6 tháng 1, giá duy trì quanh mức $90,000
• Đã điều chỉnh 28% so với đỉnh cao tháng 10 là $126,000

Dòng vốn ETF

• Từ ngày 6 tháng 1, ETF giao ngay BTC rút ròng tổng cộng 1.13 tỷ USD
• Trong tuần từ ngày 6-9 tháng 1, dòng vốn hỗn hợp: Thứ Hai chảy vào 697 triệu USD, Thứ Tư rút ra 486 triệu USD
• Các tổ chức đã có hành động chốt lời rõ ràng đầu năm

Thị trường phái sinh

• Tổng vị thế mở đạt 60.7 tỷ USD, giảm 1.72% trong 24 giờ, tỷ lệ đòn bẩy giảm
• Trong 24 giờ qua, tổng thanh lý là 59.6 triệu USD, trong đó thanh lý dài hạn là 35.5 triệu USD (cao hơn thanh lý ngắn hạn 24.2 triệu USD)
• Phí tài chính dương (0.0079-0.01%), các vị thế mua liên tục trả phí, cho thấy đòn bẩy mua đang chật chội
• Vị thế nắm giữ trên Binance dẫn đầu với 11.7 tỷ USD (giảm 1.55%)

Dữ liệu on-chain

• Ngày 9 tháng 1, sàn giao dịch ròng rút 1,306 BTC
• Trong 7 ngày qua, tổng rút ròng 5,638 BTC, cho thấy xu hướng tích trữ nhẹ
• Dự trữ trên sàn duy trì ở mức 2.75 triệu BTC, áp lực cung ổn định

Phân tích rủi ro thanh lý

Rủi ro thanh lý giảm giá

• Dưới $90,000: có nguy cơ thanh lý hàng loạt, tổng mở rộng 741 triệu USD
• $89,224: vùng thanh lý tập trung dài hạn
• $87,500: mức hỗ trợ thanh lý quan trọng, tổng mở rộng 1.27 tỷ USD

Rủi ro thanh lý tăng giá

• $92,000: vùng thanh lý giảm giá tập trung, tổng mở rộng 690 triệu USD
• $93,000: vùng thanh lý chính, tổng mở rộng 1.05 tỷ USD

Hiện tại, rủi ro thanh lý mua đang cao hơn rõ rệt so với bán, nếu giảm xuống dưới $90,000 có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền.

Gợi ý chiến lược giao dịch

Kịch bản giảm giá ( xác suất 70%)

• Vùng vào lệnh: $90,400-$90,600
• Mục tiêu: $89,500 (mục tiêu chính), $89,000 (mục tiêu phụ)
• Dừng lỗ: $91,300
• Căn cứ: MACD 4 giờ phân kỳ âm sâu, phí tài chính dương cho thấy đòn bẩy mua chật chội

Kịch bản tăng giá ( xác suất 60%, cần xác nhận phá vỡ )

• Điều kiện vào lệnh: vượt và duy trì trên $91,200
• Mục tiêu: $91,500 (bảo thủ), $93,000 (mạnh mẽ)
• Dừng lỗ: $90,500
• Căn cứ: Daily MACD duy trì xu hướng tăng, nếu quá bán ngắn hạn phục hồi có thể bật tăng trở lại

Cảnh báo rủi ro

• Chú ý mức tâm lý $90,000, phá vỡ có thể gây ra phản ứng dây chuyền thanh lý
• Phí tài chính duy trì dương có thể khiến các vị thế mua tiếp tục bị đóng
• Chính sách của Fed và biến động thanh khoản vĩ mô vẫn là yếu tố chủ đạo

Tổng kết

BTC hiện đang trong giai đoạn cân bằng giữa điều chỉnh ngắn hạn và xu hướng tăng dài hạn. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy áp lực tại các khung 1 giờ và 4 giờ, nhưng cấu trúc daily vẫn tốt. Tâm lý thị trường trong bối cảnh ETF rút ròng lớn và đòn bẩy mua chật chội khá thận trọng. Nên chú ý đến mức hỗ trợ $89,500, nếu mất sẽ có thể giảm sâu xuống vùng $87,500 tập trung thanh lý; nếu giữ vững và xuất hiện phân kỳ RSI 4 giờ, có khả năng bật tăng thử thách vùng kháng cự $91,500-$93,000. Trong 24-48 giờ tới, xu hướng chủ đạo là dao động, có khả năng giảm trước rồi tăng sau.