Trong nhiều năm chinh chiến trên thị trường tiền mã hóa, điều sâu sắc nhất tôi nhận thức được là — kiểm soát rủi ro còn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận đột biến. Từ số vốn ban đầu vài chục triệu đến quy mô hiện tại, không phải nhờ những lần cược lớn liều lĩnh, mà là xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và khả thi.

Tôi áp dụng chiến lược dùng 50% vốn để vững vàng, giữ lợi nhuận hàng tháng khoảng 70% (có phần bảo thủ nhưng liên tục đáng tin cậy). Tôi dạy phương pháp này cho bạn bè xung quanh, họ thường có thể nhân đôi vốn trong khoảng bốn tháng. Hôm nay quyết định chia sẻ không điều kiện những kinh nghiệm đúc kết bằng tiền thật này.

**Nguyên tắc quản lý vị thế cốt lõi**

Chia vốn thành 5 phần là bước đầu tiên. Mỗi lần chỉ đầu tư 1/5 tổng vốn, đặt dừng lỗ 10 điểm. Ưu điểm của cách làm này là — ngay cả sai 5 lần liên tiếp, tổng thiệt hại cũng chỉ 10% vốn. Khi phán đoán đúng, đặt chốt lời trên 10 điểm để khóa lợi nhuận, như vậy bạn rất khó bị kẹt trong trạng thái lỗ.

**Chìa khóa để tăng tỷ lệ thắng là theo xu hướng**

Nói đơn giản là hai chữ: theo xu hướng. Trong xu hướng giảm, mỗi lần phục hồi đều là bẫy dụ mua. Trong xu hướng tăng, mỗi lần giảm đều có thể tạo ra đáy vàng. Nhiều người thích bắt đáy, nhưng thực tế, mua thấp (theo xu hướng tăng để vào vùng đáy cao) thường thành công hơn. Lý do rất đơn giản — sức mạnh của xu hướng lớn hơn nhiều so với sức hút của một điểm giá đơn lẻ.

**Không nên chơi các đồng coin tăng giá đột biến ngắn hạn**

Dù là coin chính hay coin nhỏ, những loại tăng mạnh trong ngắn hạn cần tránh xa. Không nhiều coin có thể trải qua nhiều sóng tăng chính, phần lớn sau đợt tăng đột biến ngắn hạn sẽ khó tiếp tục tăng. Trong giai đoạn tích lũy cao, thường không thể đẩy giá lên nữa, tự nhiên bắt đầu giảm. Logic này đơn giản, nhưng quá nhiều người vẫn muốn đánh cược một lần, kết quả thường không như ý.

**Hỗ trợ kỹ thuật: Ứng dụng chỉ báo MACD**

MACD rất có giá trị tham khảo trong thực tế. Khi DIF và DEA tạo golden cross dưới 0 và vượt qua 0, đó là tín hiệu vào lệnh khá ổn định. Ngược lại, khi MACD tạo death cross trên 0 và đi xuống, đó là dấu hiệu nên giảm bớt vị thế. Những tín hiệu cơ học này giúp bạn tránh nhiều quyết định cảm tính.

**Không bao giờ bổ sung khi đang thua lỗ**

Ý tưởng bổ sung vị thế đã gây hại cho quá nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thua càng nhiều càng bổ, bổ càng thua — đây là điều tối kỵ trong chơi coin, giống như tự đẩy mình đến vực thẳm. Cách đúng là ngược lại: chỉ tăng vị thế khi có lợi nhuận, dừng lại khi thua lỗ, chờ đợi cơ hội rõ ràng tiếp theo.

**Kết hợp volume và giá là nền tảng**

Khối lượng giao dịch là yếu tố quyết định sự thật giả của phá vỡ giá coin. Khi xuất hiện phá vỡ đột biến trong vùng tích lũy thấp, cần chú ý, đó thường là tín hiệu khởi động xu hướng thật sự. Nhưng khi volume tăng trong vùng cao mà giá không tăng, cần thoát ra quyết đoán, vì đó thường là dấu hiệu các nhà lớn đang xả hàng.

**Hệ thống đường trung bình để xác định xu hướng các cấp độ**

Chỉ tập trung vào các coin đang trong xu hướng tăng, như vậy tỷ lệ thắng cao hơn và không lãng phí năng lượng. Đường trung bình 3 ngày hướng lên là tín hiệu ngắn hạn tăng; 30 ngày là trung hạn; 84 ngày là bắt đầu sóng tăng chính; 120 ngày là xu hướng tăng dài hạn hình thành. Qua hệ thống này, bạn có thể nhanh chóng nhận diện các cơ hội đầu tư theo các chu kỳ thời gian khác nhau.

Thị trường luôn tồn tại, điều quan trọng là dùng tư duy hệ thống để bắt lấy. Xây dựng khung giao dịch của riêng bạn, thực thi nghiêm ngặt quy tắc dừng lỗ và chốt lời, theo xu hướng chứ không chống lại, như vậy mới có thể tiến bước vững chắc trong biến động của thị trường tiền mã hóa.