Trong nhiều năm chinh chiến trên thị trường tiền mã hóa, tôi đã phát hiện ra một bí mật bị nhiều người bỏ qua — biến động giá chỉ là hiện tượng bề mặt, còn khối lượng giao dịch mới là bức tranh thực sự của thị trường.

Từ năm 2017 mang theo 2000 đồng để vào cuộc, đến hôm nay tài khoản của tôi từ bốn số đã lên đến chín số, hành trình này không hề suôn sẻ. Đã từng bị thanh lý, trải qua vài vòng giảm sâu, còn có vô số đêm thức trắng theo dõi thị trường. Những bài học đẫm máu này đều hướng đến một chân lý chung: sống sót trong thị trường này còn quan trọng hơn là kiếm được bao nhiêu tiền.

Hôm nay muốn chia sẻ sáu nguyên tắc giao dịch mà tôi đã đúc kết từ những lần vấp ngã. Mỗi nguyên tắc đều là kết quả của việc trải qua thất bại, nắm vững một nguyên tắc sẽ giúp tránh được nhiều bẫy hơn.

**Nguyên tắc 1: Tăng nhanh, giảm chậm thường là để dọn dẹp, tăng nhanh, giảm nhanh mới là để thoát hàng**

Thấy giá coin tăng nhanh rồi chậm lại, đừng vội bán tháo. Thường thì đây là hành động dọn dẹp của các nhà lớn, loại bỏ những người theo đuổi tâm lý không vững, trong khi họ vẫn còn trong thị trường.

Chỉ báo nguy hiểm thực sự là gì? Sau khi khối lượng giao dịch tăng đột biến, đột nhiên giảm sụp xuống như thác lũ. Tôi còn nhớ vào năm 2021, một token game blockchain nổi tiếng, trong một ngày tăng tới 80%, ngày hôm sau mở cửa đã giảm thẳng qua tất cả các mức giá vốn, khối lượng giao dịch tăng gấp ba lần. Đây là kiểu "làm giá kéo lên rồi bỏ chạy", những ai không kịp thoát đều bị mắc kẹt ở đỉnh.

Điểm mấu chốt: Giá phản ánh tâm lý thị trường, khối lượng phản ánh sự đồng thuận thực sự. Ai không hiểu về khối lượng sẽ mãi không nhìn rõ bản chất của行情.

**Nguyên tắc 2: Phản ứng yếu sau khi giảm mạnh thường là bẫy**

Sau khi thị trường giảm mạnh, một chút hồi phục lại, nhiều người bắt đầu vui mừng, nghĩ rằng "đáy đã tới", vội vàng bắt đáy. Nhưng thực ra, phản ứng yếu này thường là đợt cuối cùng của chiêu dụ đà tăng, nhằm thu hoạch những nhà đầu tư còn tâm lý may rủi.

Trong thị trường giảm, bài học quan trọng nhất tôi học được là: không bắt dao rơi. Khi xu hướng giảm đã rõ, mỗi lần hồi phục đều như dao rơi từ trên trời xuống, dùng tay bắt là tự gây rắc rối cho chính mình.

**Nguyên tắc 3: Sự phân kỳ giữa khối lượng và giá là tín hiệu đảo chiều**

Khi giá mới lập đỉnh nhưng khối lượng giảm sút, hoặc giá mới đáy nhưng khối lượng cũng giảm, đều thể hiện năng lượng đã cạn. Thực sự xu hướng đảo chiều sẽ đi kèm với sự biến động bất thường của khối lượng.

**Nguyên tắc 4: Thời gian còn quý hơn quyền chọn**

Tôi đã gặp quá nhiều người thua cuộc vì chọn sai nhịp. Dù dự đoán đúng hướng, vào sai thời điểm cũng dễ bị đẩy ra khỏi thị trường. Thà giảm tần suất giao dịch, chờ đợi những thời điểm rõ ràng hơn để vào lệnh.

**Nguyên tắc 5: Mức giảm cần tính vào quản lý rủi ro**

Giảm 20% từ đỉnh khác với giảm 50%, dù đều là lỗ, nhưng rủi ro phía sau hoàn toàn khác nhau. Khi xem dữ liệu lịch sử, cần chú ý đến mức tối đa giảm (max drawdown), chứ không chỉ trung bình lợi nhuận.

**Nguyên tắc 6: Cần đặt sẵn lệnh cắt lỗ và chốt lời**

Trước khi vào lệnh, phải biết rõ điều kiện thoát ra của mình. Giao dịch không có kế hoạch giống như lên tàu không có vé, bất kỳ cơn sóng nào cũng có thể làm bạn ngã xuống.

Sáu nguyên tắc này không phải do ngẫu nhiên mà có, mỗi nguyên tắc đều đã được kiểm nghiệm qua các biến động thực tế của thị trường. Bản chất của thị trường tiền mã hóa không thay đổi — kẻ mạnh luôn mạnh hơn, và yếu tố quyết định sức mạnh không phải là may mắn, mà là hiểu rõ quy luật và kiên quyết thực thi.