Có một người bạn làm giao dịch BTC, từng tháng nào cũng bị cháy tài khoản, sau đó dựa vào ba nguyên tắc cứng rắn này để vượt qua — vốn 5000U, sau ba tháng đã lên tới 8万U.

Anh ấy từng nói với tôi một câu khiến tôi ấn tượng: "Trước đây toàn bộ vị thế là cược mạng sống, giờ kiểm soát vị thế là để kéo dài mạng sống."

Tôi tách ra để phân tích hệ thống quản lý rủi ro này của anh ấy, đặc biệt phù hợp trước các tin lớn như CPI Mỹ và dữ liệu phi nông nghiệp:

**Điều thứ nhất: Mỗi lần mở vị thế không vượt quá 20% vốn**

Nghe có vẻ bảo thủ, nhưng thực ra là để lại đường sống cho chính mình. Lỗ nhỏ thì không làm tổn thương quá nhiều, khi thị trường lớn đến, còn có dư địa để tiếp tục gia tăng vị thế. Nhiều người chết vì đặt toàn bộ vốn vào một lần, khi thị trường điều chỉnh là mất luôn cơ hội gượng dậy.

**Điều thứ hai: Dừng lỗ 3% khi thua lỗ một lần**

Điều này đặc biệt nghiêm khắc. Ngay cả sai nhiều lần vẫn có thể sống sót, nhưng sai một lần với vị thế lớn thì có thể bị loại. 3% nghe có vẻ nhiều, nhưng trong giao dịch đòn bẩy cao đã là một nguyên tắc rất nghiêm ngặt. Tuân thủ điều này, cách chết của tài khoản gần như đã bị chặn đứng.

**Điều thứ ba: Chỉ chờ đợi phá vỡ xu hướng, còn dao động dù hấp dẫn cũng không động thủ**

Điều khó nhất lại chính là điều này. Trong thị trường dao động, những cơ hội "mua rẻ" trông có vẻ béo bở, nhưng thường là cái bẫy nhanh chóng lấy sạch vốn nhất. Các đợt lớn của Bitcoin thường đi kèm với thay đổi kỳ vọng vĩ mô — như hiện tại, trong thời gian Mỹ công bố dữ liệu dày đặc, phá vỡ mới là cơ hội thực sự.

Ba nguyên tắc này nói đơn giản là: sống lâu, kiếm ổn định.