Giao dịch ở mức 60.000 với mức độ thứ năm, hôm qua LISA có biến động nên tạm dừng giao dịch, hôm nay khởi động lại mới phát hiện thị trường thực sự không đủ ổn định. Buổi sáng thực hiện luân phiên giữa các đồng coin như TIMI, KGEN, DN, dù đã thành công khóa lợi nhuận 1 lần nhưng sau đó liên tục bị kẹp, lần lượt mất 1U, 0.46U và 0.41U. Toàn bộ quá trình đã thực hiện giao dịch với khối lượng 65549U, cuối cùng tài khoản còn lại 515.25U, tổng tiêu hao 4.75U — kết quả này cho thấy một vấn đề: khi thị trường không ổn định, giao dịch mù quáng thường không có lợi.

Trải nghiệm những ngày qua đã giúp tôi có nhận thức mới về quản lý rủi ro trong giao dịch spot. Chìa khóa là phải biết chờ đợi. Cụ thể, trước khi nhấn xác nhận, nhất định phải quan sát màu sắc của điểm chênh lệch giá — nếu vẫn còn màu đỏ thì cứ chờ, đợi đến khi chuyển sang vàng hoặc xanh lá thì mới thao tác, như vậy có thể giảm thiểu trượt giá đáng kể. Một chi tiết khác là xem biểu đồ giá ở góc trên bên phải, nếu liên tục có vài cây xanh thì thị trường đang ổn định, lúc này tổn thất thường nhỏ, thậm chí còn có thể lãi nhỏ; ngược lại, nếu thấy liên tục đỏ thì phải chuẩn bị tâm lý bị kẹp.

Cài đặt lệnh ngược cũng có những quy tắc. Điểm chênh lệch giá không thể điền toàn bộ 0.01, tưởng chừng tham lam nhưng thực ra dễ bị hệ thống từ chối vì điểm chênh lệch quá nhỏ, hệ thống sẽ cho rằng lệnh không hợp lý. Thay vì vậy, nên nới rộng chút điểm chênh lệch, điều này sẽ tăng khả năng thành công hơn. Tóm lại, độ ổn định và điểm chênh lệch mới là hai chỉ số cốt lõi của giao dịch spot, quan tâm hơn việc theo đuổi khối lượng giao dịch mù quáng.