Từ lợi nhuận tạm thời đến thua lỗ lớn, cuộc chơi cược đòn bẩy cao của Huang Licheng vẫn còn tiếp tục

Nổi tiếng nhà đầu tư Huang Licheng gần đây đã thực hiện các thao tác thu hút sự chú ý của thị trường. Theo tin tức mới nhất, ông đã đóng vị thế mua ZEC và HYPE, đồng thời tiếp tục tăng thêm vị thế mua ETH lên 11.000 đồng. Chuỗi điều chỉnh này đã dẫn đến khoản lỗ gần 1,62 triệu USD trong vòng 1 tuần. Với đòn bẩy cao, ông đã trải qua sự biến động từ lợi nhuận tạm thời đến khoản lỗ lớn trong thị trường biến động.

Những thay đổi chính trong điều chỉnh vị thế

Lựa chọn đóng và tăng vị thế

Huang Licheng đã đóng toàn bộ vị thế mua ZEC và HYPE cách đây 14 giờ và 4 giờ trước. Theo các nguồn tin liên quan, khi ông mở vị thế hai đồng coin này vào ngày 12 tháng 1, ông rất tự tin, mở vị thế 20.888,88 HYPE (khoảng 508.5 nghìn USD) và 1.288,88 ZEC (khoảng 517.4 nghìn USD). Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy một ngày, ông đã thoái toàn bộ hai vị thế này.

Trong khi đó, vị thế mua ETH của ông (đòn bẩy 25x) đã tăng lên 11.000 đồng, tương đương khoảng 34,42 triệu USD. Quyết định này khá đáng chú ý. Theo dữ liệu, giá trung bình vào vị thế ETH của ông là 3.135,02 USD, hiện giá Ethereum quanh mức 3.096,39 USD, khiến vị thế của ông đang lỗ khoảng 360.000 USD.

Tình hình tài khoản xấu đi

Dữ liệu này phản ánh tình hình khó khăn trong thao tác của Huang Licheng gần đây. Theo lịch sử các nguồn tin, vào ngày 7 tháng 1, khi ETH đạt đỉnh cao, ông còn có lợi nhuận tạm thời hơn 200 nghìn USD, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã chuyển sang lỗ lớn.

Tại sao vẫn tiếp tục tăng thêm ETH

Khó khăn trong cắt lỗ dưới đòn bẩy cao

Vị thế mua ETH của Huang Licheng sử dụng đòn bẩy 25x, nghĩa là giá giảm 4% sẽ gặp áp lực thanh lý mạnh. Khi vị thế đã lỗ, việc tiếp tục tăng thêm thường nhằm mục đích:

• Giảm trung bình giá: Vị thế mới có giá vào thấp hơn, giúp kéo giảm trung bình giá toàn bộ
• Tăng khả năng sinh lợi: Nếu thị trường đảo chiều, vị thế lớn hơn có thể mang lại lợi nhuận cao hơn

Theo các tin nhanh, giá trung bình vào vị thế của ông là 3.135,02 USD. Nếu ông mua thêm ở mức giá thấp hơn, điều này cho thấy chiến lược “mua khi giảm” đang được thực hiện.

Bối cảnh thị trường hỗ trợ

Xét về diễn biến giá ETH, dù trong 7 ngày gần đây giảm 3,69%, nhưng điều này có thể được ông Huang Licheng xem là cơ hội “quá bán”. Trong các nguồn tin, lý do ông mở vị thế vào ngày 12 tháng 1 là “tâm lý thị trường sợ hãi, chỉ số kỹ thuật cho thấy xu hướng, nhu cầu staking tăng đột biến”. Các yếu tố này có thể khiến ông kỳ vọng vào sự phục hồi sau đó.

Đánh giá rủi ro

Tính yếu ớt hiện tại

Tổng giá trị tài khoản của Huang Licheng chỉ còn 1,82 triệu USD, nhưng vị thế mua ETH đã lên tới 34,42 triệu USD. Điều này có nghĩa là đòn bẩy trong tài khoản đã rất cao. Nếu ETH tiếp tục giảm, rủi ro bị thanh lý sẽ tăng mạnh.

Bài học lịch sử

Theo hồ sơ đầy đủ các nguồn tin, vào ngày 10 tháng 1, khoản lỗ tạm thời của ông đã mở rộng đến 610 nghìn USD, sau đó có hồi phục nhưng cuối cùng vẫn rơi vào khoản lỗ sâu hơn. Điều này cho thấy trong thao tác đòn bẩy cao, sự phục hồi thường không đủ để bù đắp khoản lỗ, dễ dẫn đến tình trạng “ngày càng thua lỗ sâu hơn”.

Tóm lại

Từ ngày 12 tháng 1, với sự tự tin mở vị thế đến ngày 13 tháng 1, ông chỉ mất chưa đầy 24 giờ. Ông đã đóng hai đồng coin có rủi ro cao hơn, nhưng vẫn tiếp tục tăng thêm vị thế mua ETH có rủi ro nhất. Lựa chọn này có thể hiểu là lạc quan về ETH hoặc là phản ứng bị động trong áp lực đòn bẩy cao.

Gần 1 tuần thua lỗ 1,62 triệu USD đã là một cái giá nặng nề. Trong môi trường đòn bẩy 25x, khả năng thao tác của ông còn rất hạn chế. Phần còn lại của thị trường sẽ quyết định kết cục của “cuộc cá cược lớn” này.