Nắm vững mô hình cờ giảm: Hướng dẫn phân tích kỹ thuật cần thiết cho nhà giao dịch

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với những biến động dữ dội. Giá có thể chuyển từ tăng sang giảm trong vòng vài giờ, sự khó lường này khiến nhiều nhà giao dịch cảm thấy bối rối. Chính vì vậy, ngày càng nhiều nhà giao dịch bắt đầu dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch trong thị trường hỗn loạn. Trong số đó, паттерн флаг (mẫu cờ) là một trong những công cụ kỹ thuật quan trọng mà nhà giao dịch cần nắm vững.

Tại sao nhà giao dịch cần hiểu các mô hình biểu đồ

Biểu đồ giá ghi lại hành trình biến động của tài sản mã hóa trong một khoảng thời gian nhất định. Qua nhiều năm, các nhà giao dịch đã quan sát các biểu đồ này và dần phát hiện ra nhiều mô hình lặp đi lặp lại có tính quy luật. Các dạng hình thái biểu đồ này bao gồm:

• cờ
• tam giác
• nêm
• đỉnh đôi
• đáy đôi
• đỉnh vai đầu vai
• vai đầu vai ngược

Khi nhà giao dịch có thể nhận diện các mô hình này, họ có thể xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp hơn. Nắm vững các mô hình biểu đồ này có nghĩa là nhà giao dịch có thể dự đoán chính xác hơn thời điểm mua vào hoặc bán ra, từ đó tăng khả năng sinh lời đáng kể.

Đặc điểm cốt lõi của mô hình cờ giảm

нисходящий флаг là một dạng hình thái biểu đồ quan trọng, thuộc loại mô hình tiếp diễn xu hướng. Điều này có nghĩa là giá sẽ bắt đầu một xu hướng mới, trải qua giai đoạn tích lũy ngắn hạn rồi tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu.

Từ tên gọi đã phần nào cho thấy điều đó — cờ giảm xuất hiện sau khi giá tăng. Giá trước đó đã trải qua đợt tăng mạnh, sau đó bước vào giai đoạn tích lũy, cuối cùng phục hồi xu hướng tăng ban đầu. Do đó, cờ giảm là một tín hiệu tăng giá, cho thấy lực mua mạnh chỉ tạm thời bị gián đoạn.

Nhiều nhà giao dịch chưa quen với mô hình này dễ có những nhận định sai lầm. Họ có thể nghĩ rằng đà tăng đã mất đi, giá sắp sụp đổ. Nhưng thực tế, mô hình tăng giá này thường tiếp tục duy trì xu hướng ban đầu. Những nhà giao dịch vội vàng bán tháo trong giai đoạn tích lũy thường bỏ lỡ đợt tăng giá mạnh tiếp theo.

Cấu trúc hình ảnh của mô hình cờ giảm

Quá trình hình thành cờ giảm như sau:

Một đợt tăng mạnh đột ngột bị gián đoạn, bước vào giai đoạn tích lũy. Trong thời gian này, giá dao động trong phạm vi hẹp, các đỉnh và đáy dần thấp xuống. Giai đoạn tích lũy này tạo thành một hình thái cờ nghiêng xuống.

Các đường giới hạn trên và dưới lần lượt đại diện cho mức kháng cự và hỗ trợ, tạo thành hai đường xu hướng giảm song song. Giai đoạn tích lũy sẽ kết thúc đột ngột như giai đoạn bắt đầu, xu hướng tăng ban đầu sẽ được phục hồi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này không phải lúc nào cũng đúng, do đó cần xác nhận bằng các chỉ số kỹ thuật khác.

Cách áp dụng cờ giảm trong thực chiến

Cờ giảm thường hình thành trong xu hướng tăng. Vì nó là một tín hiệu tiếp tục tăng giá, nên về lý thuyết, xu hướng tăng sẽ sớm phục hồi. Do đó, nhiều nhà giao dịch sẽ mở vị thế mua trong giai đoạn đầu của xu hướng.

Tuy nhiên, giai đoạn tích lũy trông có vẻ bi quan, điều này có thể khiến một số nhà giao dịch đóng vị thế. Điều này tạo ra một tình huống nan giải:

Nếu đợt giảm này chỉ là tạm thời trong quá trình tích lũy, việc giữ vị thế chờ đợi có thể mang lại lợi nhuận; nhưng nếu mô hình thất bại, giá tiếp tục giảm thì sẽ chịu thiệt hại.

Vì không ai có thể dự đoán chính xác xu hướng thị trường, nhà giao dịch cần xây dựng cơ chế quản lý rủi ro phù hợp. Việc đặt điểm dừng lỗ là rất quan trọng. Nếu giá phá vỡ điểm dừng lỗ, đóng vị thế ngay lập tức để tránh thiệt hại lớn hơn. Tất nhiên, cũng có khả năng giá bật trở lại sau khi đóng lệnh, nhưng đó là cái giá phải trả để bảo vệ tài khoản.

Sự khác biệt giữa cờ tăng và cờ giảm

Hai mô hình cờ này tưởng chừng giống nhau, nhưng thực tế xuất hiện ở các giai đoạn thị trường hoàn toàn khác nhau.

Cờ giảm xuất hiện trong thị trường bò (bull market), cờ hướng xuống dưới.

Cờ tăng xuất hiện trong thị trường gấu (bear market), cờ hướng lên trên.

Ngoài việc xuất hiện trong các môi trường thị trường khác nhau, logic hành xử của chúng là nhất quán. Giá bắt đầu một xu hướng chính (lên hoặc xuống), rồi bị gián đoạn bởi một giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Trong giai đoạn tích lũy, nhà giao dịch sẽ thấy phản ứng yếu ở chiều ngược lại. Sau khi kết thúc giai đoạn tích lũy, xu hướng chính ban đầu sẽ tiếp tục. Trong thị trường bò, đợt phản ứng này trông giống như điều chỉnh giảm; trong thị trường gấu, nó giống như phản ứng kỹ thuật.

Nhưng như đã đề cập, mô hình không phải lúc nào cũng hiệu quả vĩnh viễn. Tâm lý thị trường, tin tức đột xuất, giao dịch lớn hoặc các yếu tố khác có thể phá vỡ tính toàn vẹn của mô hình này.

Ưu điểm và nhược điểm của cờ giảm

Ưu điểm

• Chỉ rõ hướng tiếp diễn của xu hướng
• Cung cấp các điểm vào và thoát rõ ràng
• Có thể kết hợp với các chỉ số kỹ thuật và công cụ phân tích khác để tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch

Nhược điểm

• Có thể tạo ra tín hiệu giả
• Biến động thị trường có thể làm mất hiệu lực mô hình
• Yêu cầu nhà giao dịch kiên nhẫn và kỷ luật, chờ đợi hình thành đầy đủ của mô hình

Giá trị của cờ giảm trong giao dịch thực tế

Mô hình này thực sự có giá trị, nó có thể cảnh báo sớm khả năng đảo chiều xu hướng. Nhưng chỉ dựa vào một mô hình thì chưa thể xây dựng hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Cách khôn ngoan nhất là kết hợp cờ giảm với nhiều chỉ số kỹ thuật khác — ví dụ như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối, phân tích khối lượng giao dịch, v.v.

Khi nhiều công cụ cùng đưa ra tín hiệu giống nhau, độ tin cậy của hướng xu hướng sẽ tăng đáng kể. Việc này giúp nâng cao tỷ lệ thành công và bội số lợi nhuận trong giao dịch. Nói ngắn gọn, việc nhận diện chính xác паттерн флаг cùng với các chỉ số khác để xác nhận nhiều chiều là con đường tất yếu để trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận.

Các câu hỏi thường gặp

Cờ giảm có phải là mô hình tăng không?

Đúng vậy. Nó hình thành sau khi giá tăng, ngụ ý xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Nhưng quan trọng là, nó không mang lại sự đảm bảo tuyệt đối.

Tam giác giảm dự báo điều gì?

Tam giác giảm cho thấy nhu cầu đối với tài sản đó đang yếu đi, xu hướng giảm có thể tiếp diễn. Khi hình thái này hình thành, giá rất có thể sẽ phá vỡ mức hỗ trợ trong thời gian tới.

Cờ tăng là gì?

Cờ tăng (tức cờ giảm) cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng. Cờ hướng xuống dưới, là tín hiệu tích cực.

Tam giác tăng là tốt hay xấu?

Tam giác tăng được xem là tín hiệu có lợi vì nó cho thấy nhu cầu đối với tài sản đó đang tăng lên. Dù mức kháng cự tạm thời cản trở đà tăng, áp lực này sẽ giảm dần. Cuối cùng, giá sẽ phá vỡ mức kháng cự và tiếp tục tăng.

Cờ gấu là gì?

Cờ gấu (hoặc cờ tăng) thường xuất hiện trong xu hướng giảm. Giá bắt đầu giảm, rồi bị gián đoạn bởi giai đoạn tích lũy, trong đó xuất hiện các phản ứng yếu hơn. Giai đoạn này kết thúc, xu hướng giảm ban đầu tiếp tục.