Mười năm trong sự nghiệp giao dịch, từ tay trắng đến tài sản 50 triệu, tôi đã đi qua quá trình này bằng một phương pháp luận — "Nguyên tắc 5 phần trăm vốn". Gần đây, một đệ tử của tôi đã nhân đôi tài khoản chỉ trong vòng ba tháng, vì vậy tôi quyết định chia sẻ toàn bộ phương pháp này, có thể giúp bạn tránh mất nhiều năm vòng vo.

Logic cốt lõi rất đơn giản: chia vốn thành năm phần bằng nhau, mỗi lần chỉ đầu tư một phần. Như vậy, ngay cả khi dự đoán sai, mức thua lỗ trong một lần sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt trong phạm vi 2% tổng vốn (cài đặt dừng lỗ 10 điểm). Ngược lại, khi xu hướng đúng, chỉ cần chốt lời trên 10 điểm là thoát ra. Việc thực hiện kỷ luật này giúp bạn tồn tại trong những sai lầm và tích lũy trong những đúng đắn.

Muốn tăng tỷ lệ thắng? Chỉ cần một từ — thế lực. Mọi sự phục hồi trong xu hướng giảm đều là bẫy dụ dỗ mua đuổi, cơ hội thực sự xuất hiện trong các điều chỉnh của xu hướng tăng. Đừng mù quáng bắt đáy trong xu hướng giảm, đó là bắt đầu của phần lớn các khoản lỗ.

Về lựa chọn đồng coin, nên tránh các loại đã tăng mạnh trong ngắn hạn. Dù là chính thống hay altcoin, các đợt tăng trưởng liên tiếp gần như không tồn tại. Việc chững lại ở mức cao cho thấy động lực đang suy yếu, đánh cược vào xác suất này thường rất rủi ro.

Về mặt kỹ thuật, hiệu quả của MACD bị đánh giá thấp nghiêm trọng. Khi xuất hiện vàng cắt dưới đường zero rồi vượt lên trên đường zero, đó là tín hiệu vào lệnh thực sự ổn định. Ngược lại, khi xuất hiện chết cắt trên đường zero rồi phá xuống, đã đến lúc xem xét giảm bớt vị thế.

Điều quan trọng là đừng cố gắng bù lỗ. Tôi đã thấy quá nhiều người cứ lỗ rồi lại cố gắng bù đắp, cuối cùng càng ngày càng lún sâu. Triết lý quản lý vốn thực sự là: chỉ tăng khi có lợi nhuận, tuyệt đối không chia sẻ lỗ. Đây là chiến tranh tâm lý, cũng là chiến tranh về vốn.

Khối lượng giao dịch và giá cả phối hợp mới là sự thật. Phá vỡ nhẹ nhàng ở vùng đáy cần chú ý, còn ở vùng đỉnh mà khối lượng tăng nhưng giá không tăng nữa thì phải cảnh giác. Khối lượng luôn trung thực hơn giá.

Tiêu chí chọn coin chỉ có một: chỉ giao dịch các loại đang trong xu hướng tăng. Đường 3 ngày hướng lên để giao dịch ngắn hạn, đường 30 ngày hướng lên để bố trí trung hạn, đường 84 ngày thường báo hiệu bắt đầu sóng tăng chính, còn đường 120 ngày là xác nhận của chiến lược dài hạn lớn.

Điều cuối cùng có thể quan trọng nhất: hàng ngày xem lại các phiên, hàng tuần xem biểu đồ tuần. Logic giữ coin của bạn còn phù hợp không? Xu hướng đã thay đổi chưa? Điều chỉnh kịp thời, đừng để bị cuốn theo biến động ngắn hạn và cảm xúc.

Giao dịch cuối cùng là đấu tranh với chính bản thân, tư duy hệ thống luôn đáng giá hơn vận may.