Bitcoin ngắn hạn giảm giá chuyển sang tăng, lịch sử có thể sẽ lặp lại lần thứ hai｜Phân tích đặc biệt

null

Odaily đặc biệt mời chuyên gia phân tích thị trường Conaldo, Thạc sĩ thống kê tài chính tại Đại học Columbia, Mỹ. Từ thời đại học, ông tập trung vào giao dịch định lượng cổ phiếu Mỹ, dần mở rộng sang các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, xây dựng một hệ thống mô hình giao dịch định lượng và hệ thống kiểm soát rủi ro trong thực chiến; có khả năng nhạy bén với dữ liệu biến động thị trường, và quyết tâm tiếp tục nghiên cứu sâu trong lĩnh vực giao dịch chuyên nghiệp, hướng tới lợi nhuận ổn định; hàng tuần sẽ phân tích sâu các biến động về kỹ thuật BTC, vĩ mô, dòng tiền, tổng hợp và trình bày chiến lược thực chiến, dự báo các sự kiện lớn đáng chú ý để tham khảo.

Tóm tắt chính báo cáo giao dịch hàng tuần:

• Thực thi chiến lược (ngắn hạn): Tuần trước, giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược đã đề ra, thực hiện một lần giao dịch ngắn hạn (1 lần đòn bẩy), lợi nhuận -1.07%. (Xem hình 1)

• Xác nhận quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Quan điểm cốt lõi đề xuất tuần trước đã chính xác được thị trường phản ánh rõ ràng. Trong tuần, giá coin vượt qua vùng kháng cự quan trọng 94,500～95,000 USD, hiện đang xác nhận tính hiệu quả. Giá cao nhất chạm 97,963 USD, chênh lệch nhỏ hơn 0.5% so với đáy của vùng kháng cự 97,500 USD, một lần nữa chứng minh khả năng phân tích các điểm mấu chốt của chúng tôi.

• Nhận định xu hướng trong vài tuần tới: Bitcoin có thể bắt đầu chu kỳ giảm rồi chuyển sang tăng? Thị trường đang phản ứng phục hồi hay đảo chiều? Đường trung bình 21 tuần trong tương lai có thể trở thành ranh giới phân định xu hướng thị trường (xem chi tiết hình 4).

Dưới đây sẽ trình bày chi tiết dự đoán xu hướng, thực thi chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.

1. Tổng quan về xu hướng Bitcoin tuần trước: (01.12～01.18)

1.1. Nhìn lại các giao dịch ngắn hạn tuần trước: như trong (hình 1)

Chúng tôi dựa trên hệ thống mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động lượng tự xây dựng, kết hợp dự đoán thị trường, hoàn thành một giao dịch ngắn hạn, lần này thua lỗ 1.07%.

Chi tiết giao dịch và phân tích như sau:

Biểu đồ nến 30 phút của Bitcoin: (Mô hình định lượng động lượng + mô hình giao dịch chênh lệch giá)

Hình 1

①. Tổng hợp chi tiết giao dịch: (Không dùng đòn bẩy)

②. Phân tích lại giao dịch ngắn hạn:

• Giao dịch đầu tiên (Lỗ 1.07%): Thực hiện theo phương án A (bán khống khi gặp kháng cự) khi giá tiến tới vùng kháng cự quan trọng 94,500～95,000 USD, xuất hiện tín hiệu cản trở, đồng thời mô hình chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu đỉnh (điểm xanh), xác nhận lần nữa. Chúng tôi đã mở vị thế bán 30% tại 95,460 USD; tuy nhiên, thị trường đi lệch dự đoán, sau khi được hỗ trợ quanh 94,500 USD, giá bắt đầu tăng trở lại. Khi mô hình động lượng và mô hình chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu đáy lần nữa, chúng tôi lập tức cắt lỗ tại 96,493 USD. Dù giao dịch thua lỗ, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc “khi có tín hiệu thì vào lệnh, ưu tiên kiểm soát rủi ro”, thực hành nhất quán.

2. Nhìn lại dự đoán xu hướng và chiến lược tuần trước:

①. Tuần trước đã rõ ràng chỉ ra: duy trì dao động trong vùng 84,000～94,500 USD, tập trung quan sát các lựa chọn hướng đi ở hai đầu vùng và tính hiệu quả.

②. Nhìn lại các điểm mấu chốt: vùng kháng cự chính là 94,500～95,000 USD, các vùng kháng cự quan trọng quanh 97,500～99,500 USD; hỗ trợ quanh 89,500～91,000 USD.

③. Nhìn lại chiến lược giao dịch:

• Chiến lược trung hạn: nếu giá vượt qua và đứng vững trên 94,500 USD, sẽ xóa toàn bộ vị thế trung hạn (bán khống), giữ tiền quan sát.

• Chiến lược ngắn hạn: nếu duy trì dao động trong vùng 84,000～94,500 USD, thực hiện theo phương án A:

• Mở vị thế: khi giá hồi phục tới vùng 94,500～95,000 USD và kết hợp tín hiệu đỉnh của mô hình, có thể mở vị thế bán 30%.

• Quản lý rủi ro: đặt lệnh cắt lỗ ban đầu cho vị thế bán ở mức cao hơn giá vốn khoảng 1.5% (tức 1.015×giá vốn).

• Chốt lời: khi giá giảm về gần các mức hỗ trợ chính và kết hợp tín hiệu mô hình, có thể dần dần thoái lui chốt lời.

2. Phân tích cấu trúc xu hướng Bitcoin từ góc độ kỹ thuật: dựa trên tổng hợp nhiều mô hình và đa chiều

Kết hợp với hoạt động thị trường, tác giả dựa trên hệ thống giao dịch tự xây dựng, phân tích sâu về cấu trúc xu hướng Bitcoin từ nhiều mô hình và các chiều khác nhau.

Biểu đồ tuần của Bitcoin: (Mô hình định lượng động lượng + mô hình định lượng tâm lý)

Hình 2

1. Như trong (Hình 2) phân tích từ biểu đồ tuần:

• Mô hình định lượng động lượng: chỉ số kỹ thuật cho thấy, duy trì hình thái các tuần trước, đường động lượng dần tiếp cận, cột năng lượng tiêu cực liên tục teo nhỏ. Tuy nhiên, tín hiệu hiện tại chưa xác nhận xu hướng giảm đã đảo chiều.

Mô hình động lượng dự báo: chỉ số giảm giá cao

• Mô hình tâm lý định lượng: đường tâm lý màu xanh dương giá trị 57.17, cường độ bằng 0; đường tâm lý màu vàng giá trị 25.28, cường độ bằng 0, đỉnh cao nhất là 0.

Dự báo mô hình tâm lý: chỉ số áp lực và hỗ trợ của giá coin: trung tính

• Mô hình giám sát số: giá đã phá vỡ ranh giới phân định giữa phe mua và bán (đường vàng xanh) đã 9 tuần. Tuần trước, phe mua lại tấn công đường này, đóng cửa gần dưới đường.

Dự báo mô hình giám sát số: chưa xuất hiện tín hiệu số (đỉnh đáy); nến tuần đóng trung tính, tăng khoảng 2.92%.

Các dữ liệu trên cho thấy: xu hướng giảm của Bitcoin trên biểu đồ tuần, cần cảnh giác rủi ro điều chỉnh rung lắc.

Biểu đồ ngày của Bitcoin: (Mô hình định lượng động lượng + mô hình định lượng tâm lý)

Hình 3

2. Như trong (Hình 3) phân tích từ biểu đồ ngày:

• Mô hình định lượng động lượng: tuần trước diễn biến “đầu tăng rồi giảm”. Nửa đầu tuần, giá tăng nhanh, đường động lượng vượt qua 0, cột năng lượng dương nhanh chóng mở rộng; nhưng nửa sau, cột năng lượng rõ rệt co lại, đường động lượng bắt đầu hội tụ, chậm rãi tiến gần về 0.

Mô hình động lượng dự báo: động lượng tăng giá ngày có dấu hiệu suy yếu, cần chú ý điểm vượt qua hoặc mất mốc 0.

• Mô hình tâm lý định lượng: sau phiên đóng cửa tuần trước, đường tâm lý màu xanh dương giá trị 38, cường độ bằng 0; đường tâm lý màu vàng 76, cường độ bằng 0.

Dự báo mô hình tâm lý: chỉ số áp lực và hỗ trợ trung tính

Các dữ liệu này cho thấy: khả năng phục hồi của biểu đồ ngày vẫn còn, thị trường có thể hình thành xu hướng mua vào, nhưng tính hiệu quả cần xác nhận, tiếp theo cần chú ý tranh chấp giữa phe mua và bán quanh điểm 0.

3. Dự đoán xu hướng tuần này: (01.19～01.25)

4. Quan điểm chính tuần này: tập trung theo dõi các biến động quanh vùng 94,500～95,000 USD.

• Kháng cự hiệu quả: nếu giá hồi phục tới vùng này và xác nhận chịu áp lực, dự kiến sẽ duy trì dao động trong vùng 84,000～94,500 USD, mục tiêu thử thách tiếp theo là quanh 89,500～91,000 USD.

• Vững vàng đứng vững: nếu có thể giữ vững vùng này, giá có khả năng phản hồi rung lắc, nhưng mức độ cao hạn chế.

2. Các mức kháng cự chính:

• Vùng kháng cự đầu tiên: 94,500～95,000 USD (đỉnh của khối trước)

• Vùng kháng cự thứ hai: 97,500～99,500 USD (trung tâm dao động trước đó)

• Mức kháng cự quan trọng: quanh 10,200 USD (đường trung bình 21 tuần)

3. Các mức hỗ trợ chính:

• Hỗ trợ đầu tiên: 89,500～91,000 USD (khu vực tích lũy giao dịch trước đó)

• Hỗ trợ thứ hai: 86,000～86,500 USD (hỗ trợ quan trọng trước đó)

• Hỗ trợ quan trọng: quanh 84,000 USD (đáy của khối trước)

4. Chiến lược giao dịch tuần này (Loại trừ ảnh hưởng của tin đột xuất): (01.19～01.25)

5. Chiến lược trung hạn: giữ trạng thái không vị thế, thị trường có thể dao động hoặc điều chỉnh, tạm thời giữ tiền quan sát.

6. Chiến lược ngắn hạn: dùng 30% vốn, đặt điểm dừng lỗ, dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá. (Chọn chu kỳ 30 phút để thực hiện).

7. Trong quá trình giao dịch, tập trung theo dõi các biến động quanh vùng 94,500～95,000 USD. Để ứng phó linh hoạt với diễn biến thị trường và dựa trên tín hiệu mô hình thời gian thực, chúng tôi đề xuất hai phương án A/B:

• Phương án A: nếu giá đứng vững trên vùng 94,500～95,000 USD:

• Mở vị thế: khi giá phá qua vùng này và xuất hiện tín hiệu ổn định, kết hợp tín hiệu đáy của mô hình, có thể mở vị thế mua 30%.

• Quản lý rủi ro: đặt lệnh cắt lỗ ban đầu cho mua vào ở mức thấp hơn giá vốn khoảng 1.5% (tức 0.985×giá vốn).

• Chốt lời: khi giá hồi phục tới vùng kháng cự chính và kết hợp tín hiệu mô hình, có thể dần dần thoái lui chốt lời.

• Phương án B: nếu giá phá xuống vùng 94,500～95,000 USD:

• Mở vị thế: khi giá hồi tới vùng này và xác nhận phá vỡ, có thể mở vị thế bán 30%.

• Quản lý rủi ro: đặt lệnh cắt lỗ ban đầu cho bán ở mức cao hơn giá vốn khoảng 1.5% (tức 1.015×giá vốn).

• Chốt lời: khi giá giảm xuống quanh 86,500 USD và kết hợp tín hiệu mô hình, có thể dần dần thoái lui chốt lời.

Biểu đồ tuần của Bitcoin: phân tích so sánh cấu trúc xu hướng lịch sử (2021.11 so với 2025.10)

Hình 4

Lưu ý: Trong hình, đường trung bình 21 tuần (màu trắng), đường trung bình 84 tuần (màu xanh lá).

5. Liệu quá khứ có thể lặp lại? So sánh hai chu kỳ điều chỉnh biểu đồ tuần và rút ra bài học:

Tổng kết, chúng ta có thể rút ra các điểm chính sau:

1. Hiện tại, biểu đồ tuần đang trong xu hướng giảm, điều này hạn chế khả năng phản hồi của biểu đồ ngày.

2. Trong vài tuần tới, khả năng giá vượt qua và đứng vững trên đường trung bình 21 tuần sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường. Nếu giá hồi tới đường này mà không thể phá vỡ hiệu quả, thị trường có thể lặp lại mô hình điều chỉnh lịch sử, thậm chí giảm xuống dưới 80,000 USD.

3. Chỉ số MACD trên biểu đồ tuần có thể xuất hiện tín hiệu dừng giảm và phục hồi, cùng với đường động lượng vượt qua mốc 0, sẽ là căn cứ quan trọng để xác định xu hướng thị trường có đảo chiều hay không.

4. Lời nhắc đặc biệt:

5. Khi mở vị thế: lập tức đặt điểm dừng lỗ ban đầu.

6. Khi lợi nhuận đạt 1%: di chuyển điểm dừng lỗ về giá vốn (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn.

7. Khi lợi nhuận đạt 2%: di chuyển điểm dừng lỗ về mức lợi nhuận 1%.

8. Theo dõi liên tục: sau mỗi 1% lợi nhuận, di chuyển điểm dừng lỗ theo, bảo vệ và khóa lợi nhuận linh hoạt.

Thị trường tài chính biến đổi nhanh chóng, mọi phân tích và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh phù hợp. Toàn bộ quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược trong bài viết chỉ mang tính cá nhân, dựa trên phân tích kỹ thuật cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư hay căn cứ hành động. Thị trường có rủi ro, đầu tư thận trọng, tự chịu trách nhiệm. DYOR.