摩根大通警告28亿美元风险，赛勒拒绝警告

摩根大通警告称，如果MSTR因其比特币重结构被剔除出关键指数，可能会出现重大资金流出。

Saylor 对 28 亿美元的估计表示异议，称指数规则不同，市场已经考虑了潜在风险。

报告引发行业范围的审查，因为与加密相关的股票和借贷协议面临新的风险审查。

摩根大通发布了一份报告，警告称如果包括MSCI和纳斯达克100在内的主要基准将MicroStrategy移除，该公司可能面临高达28亿美元的资金流出。该分析针对MicroStrategy与比特币相关的结构，这一结构一直受到长期关注。迈克尔·塞勒在一次公开采访中回应称这一估计“有点危言耸听”。他认为，预计的数字高估了实际风险。

市场反应与核心关注

摩根大通的预测基于基准跟踪基金可能进行的自动卖出。这一警告是在MicroStrategy继续运营，其资产负债表与比特币紧密相关之际发出的。

报告提到MSCI是理论流出的最大来源。然而，Saylor表示市场已经将这些风险考虑在内。他还争辩说每个指数都有自己的标准，MSCI的决策不会影响纳斯达克100或标准普尔500。

这一分歧引起了对比特币的高度关注，因为MicroStrategy持有超过150,000 BTC。因此，交易员监测短期价格波动并调整风险敞口。这包括在比特币衍生品中增加对冲。情况让人想起早期公司比特币头寸引发市场不确定性的时期。

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此外，该警告影响了其他纳斯达克上市的加密代理股票。投资者评估了类似公司的曝光水平。几家拥有比特币国库头寸的公司面临着新的质疑。

与此同时，分析师指出，与比特币相关的借贷协议也受到压力，因为市场消化了该报告。这种环境与对依赖波动资产的企业战略的持续审查相一致。

随着几个月的货币政策趋紧，机构重新评估了与加密货币相关的股票。这加强了对风险模型和指数基金行为的更广泛审查，尤其是在快速市场轮动期间。

监管和企业背景

Saylor提到了银行、会计和信用评级渠道早期面临的挑战。他强调每个小组最终都采用了处理数字资产的框架。他还提到在巴塞尔协议下的当前讨论，这些讨论仍然将比特币的价值定为零。有关部门最近宣布他们将重新考虑这一分类。

这些发展与关于公司数字资产风险披露的更广泛讨论相关。机构监测了公司如何披露基于比特币的融资。监管机构和交易所还评估了治理结构如何与基准资格互动。这有助于将注意力引导到与加密相关的运营公司的结构和透明度上。

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