En los momentos oscuros de las criptomonedas, el fundador de Real Vision: mantener firmemente, comprar en las caídas con audacia

Escribir: Raoul Pal, Fundador de Real Vision

Traducido por: Luffy, Foresight News

El mercado actual está en una situación desoladora, sin esperanza, todo parece haber llegado a su fin. Has perdido la oportunidad, y otra vez has arruinado todo.

Todos están atrapados en la ira y la confusión. Incluso aquellos que predijeron esta caída, aunque sienten un alivio por haber acertado en parte, también son conscientes de que este tipo de mercado ha causado un gran impacto a innumerables personas. En este momento, parece que estamos en la hora más oscura.

Llevo 38 años en el mercado de trading, he visto caídas violentas y pánicos de mercado de todo tipo, y cada experiencia ha sido igual de terrible, extremadamente negativa.

Entré en el mercado de criptomonedas en 2013, comprando Bitcoin por primera vez a 200 dólares.

Tras la compra, Bitcoin subió brevemente, para luego desplomarse un 75%. Y eso en medio de un mercado alcista, con el precio finalmente alcanzando más de 10 veces mi precio de compra. No vendí porque era una inversión a largo plazo, y conocía los riesgos.

En 2014, en medio de un mercado bajista, Bitcoin cayó otro 87%.

Luego, en la continuación del mercado alcista hasta 2017, experimenté tres caídas del 35% al 45%, extremadamente duras. Finalmente, por la disputa de bifurcación de Bitcoin, vendí en 2000 dólares, que fue también el máximo previo en 2013.

En ese momento, mi posición había multiplicado por 10 desde mi precio inicial. Y después de que vendí, Bitcoin volvió a multiplicar por 10 ese mismo año, ¡increíble! Luego comenzó otra larga y brutal fase bajista.

Logré esquivar esa caída completa del mercado bajista, y en ese momento me sentí orgulloso de ello.

Luego, durante la caída del mercado provocada por la pandemia de COVID-19, volví a comprar Bitcoin a 6500 dólares, un precio que era 3.5 veces más alto que mi venta. Pensé que hacía lo correcto, pero al final fue un error costoso.

De abril a julio de 2021, Bitcoin cayó un 50%, y el mercado en ese momento era muy similar al actual, con un sentimiento en Twitter terrible, realmente en su punto más bajo. Pero incluso así, la sobreventa del mercado en ese momento no era comparable a la de hoy.

En noviembre de 2021, el mercado volvió a alcanzar máximos históricos: SOL subió 13 veces desde su mínimo, Ethereum duplicó su valor, y Bitcoin alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 150%.

Todo esto lo viví en primera persona. En esta larga fase alcista, en cada momento que hacía temblar el corazón y me hacía sentir angustiado, estuve presente.

Mi primer precio de entrada fue 200 dólares, y ahora Bitcoin ha llegado a 65,000 dólares. Aunque en medio del camino, por una mala gestión del timing, perdí una subida de 3.5 veces, la ganancia final sigue siendo significativa.

Para mí, en un activo que mantiene una tendencia alcista a largo plazo, la primera lección clave es no hacer nada. La frase “HODL (mantener firme)” se ha convertido en un mantra en el mundo cripto, no por casualidad; su poder supera con creces la idea de “ciclos de cuatro años”.

La segunda lección es aumentar la posición de forma decisiva durante las caídas del mercado. Aunque no aciertes en el timing, en las fases de debilidad del mercado, comprar en tramos y aumentar la posición puede generar crecimiento exponencial a largo plazo, incluso más que las inversiones periódicas y en cantidades fijas.

No siempre tengo suficiente capital para comprar en grandes cantidades en las caídas, pero siempre compro algo, porque eso me ayuda a fortalecer mi mentalidad.

Cuando el mercado cae, la gente suele pensar que ha perdido la última oportunidad, que el mercado nunca volverá, que todo colapsará y que nunca podrán recuperarse. Pero la realidad no es así.

Hazte dos preguntas: ¿El mundo de mañana será más digital que hoy? ¿El valor de la moneda fiduciaria será más bajo que hoy?

Si las respuestas son afirmativas, sigue adelante. Aprovecha las caídas, deja que el poder del tiempo supere al timing, porque siempre gana el primero. Aumentar en las caídas puede reducir el costo de tu posición, y eso puede marcar una gran diferencia.

En este camino de inversión, la presión, el miedo y la duda son costos inevitables.

La gestión del tamaño de la posición debe ajustarse a tu tolerancia al riesgo. No te preocupes demasiado; todos sentimos lo mismo: cuando baja, pensamos que estamos demasiado expuestos; cuando sube, nos arrepentimos de no haber comprado más. Lo importante es aprender a gestionar esas emociones y encontrar tu ritmo.

Otro aspecto clave es no seguir ciegamente las opiniones de otros. “DYOR (Haz tu propia investigación)” también es un consejo dorado en el mundo cripto. Sin juicio independiente, no podrás sobrevivir a estos momentos oscuros.

Debes formar una creencia firme en ti mismo; seguir ciegamente las opiniones de otros, como si fuera apalancamiento, solo te llevará a la derrota total.

Recuerda: cuando estés ocupado culpando a otros, en realidad solo te estás culpando a ti mismo.

Por supuesto, el mercado actual está en la oscuridad, pero pronto volverá a brillar, y esta caída será una cicatriz más en tu camino de inversión. Siempre y cuando no uses apalancamiento. El apalancamiento puede hacer que pierdas todo tu capital, como en un casino donde pierdes todas tus fichas. Nunca pierdas tus fichas.

¿Y cuándo desaparecerá esta nube? No lo sé, pero creo que será como la tendencia de abril a noviembre de 2021: una caída de pánico en medio de un mercado alcista. Y confío en que todo terminará pronto. Aunque me equivoque en mi predicción, no cambiaré mi estrategia; mientras tenga efectivo, seguiré comprando en las caídas.

Pero quizás tú tengas una situación diferente. Considera construir un “portafolio de inversión para evitar arrepentimientos”: ¿Podrías soportar una caída adicional del 50% desde el precio actual? Si no, reduce tu posición, aunque en este momento parezca una decisión tonta. Tener la mentalidad correcta es clave para sobrevivir al invierno del mercado. Mi mentalidad es, ¿cómo puedo comprar más? Y quizás la tuya sea exactamente lo contrario.

Siempre habrá expertos en timing que puedan escapar en la cima o incluso hacer cortos, y en el futuro siempre habrá quienes puedan hacerlo. Pero, en realidad, solo necesitas recordarte a ti mismo que una caída puede ocurrir en cualquier momento. Cuando llegue, no te angustiarás porque ya lo habías previsto. Haz que las caídas formen parte de tu historia de inversión, no toda la historia.

¿Y qué estoy haciendo ahora?

Estoy empezando a comprar más arte digital (que equivale a aumentar mi posición en Ethereum), y planeo seguir comprando en las próximas semanas, como siempre hago en estas oportunidades de compra en caída.

Durante la caída por COVID-19 compré en el fondo, en la caída de 2021 también, y en 2022 y 2023 fue igual. En 2024 y 2025 seguiré comprando en las caídas. Esta vez, también lo haré. Cada vez, mi cuenta alcanza nuevos máximos antes que el mercado, y este método ha sido infalible. Una vez más: ¡apuesta fuerte en las caídas!

Les deseo buena suerte, el camino de la inversión nunca es fácil.

Para mantener estos activos que generan crecimiento exponencial a largo plazo, debes aceptar su alta volatilidad, ese es el precio que debemos pagar. Aprende a abrazar la volatilidad.