KB Securities prevé una sorpresa en los resultados de LG Innotek en el segundo semestre (H2) y mantiene la recomendación de compra

KB Securities mantuvo su calificación de “comprar” y un precio objetivo de 2 millones de wones para LG Innotek el día 16, y pronosticó que las ganancias de la empresa en H2 superarán significativamente las expectativas del mercado. El jefe de la División de Investigación, Kim Dong-won, estimó que el beneficio operativo de Q2 alcanzaría 244,8 mil millones de wones, un aumento de aproximadamente 22 veces interanual que superaría el consenso del mercado en un 36%. La previsión se debe a los efectos de los nuevos productos en el negocio de soluciones ópticas, donde se espera que los precios medios de venta suban un 30-40% en H2. Kim subrayó que la “sorpresa de resultados de Q2” es solo el comienzo y que los resultados de H2 probablemente seguirán superando las expectativas del mercado, en medio de la expansión de contratos de suministro de sustratos para semiconductores de IA con grandes firmas tecnológicas.

KB Securities Proyecta el Beneficio Operativo de LG Innotek en 244,8 Mil Millones de Won en Q2

Kim Dong-won indicó que el beneficio operativo de Q2 llegará a 244,8 mil millones de wones, lo que representa un aumento de aproximadamente 22 veces frente al mismo periodo del año pasado. Esta cifra supera el consenso del mercado en un 36%.

Se Espera que los Precios de las Soluciones Ópticas Aumenten un 30-40% en H2

Kim pronosticó que los precios medios de venta en el negocio de soluciones ópticas aumentarán un 30-40% en H2 debido a los efectos de los nuevos productos. Señaló que “la sorpresa de resultados de Q2 es solo el comienzo” y recalcó que “las ganancias de H2 son cada vez más propensas a superar las expectativas del mercado”.

LG Innotek Amplía Contratos de Suministro de Sustratos de Semiconductores de IA con Grandes Tech

Kim identificó la expansión de contratos de sustratos de semiconductores de IA con empresas de gran tecnología como un factor positivo para la inversión. Explicó que “LG Innotek se encuentra actualmente en negociaciones de acuerdos de suministro vinculantes y en conversaciones de apoyo a la inversión en equipos con dos grandes empresas tecnológicas globales”. Kim añadió que “recientemente, además de las dos empresas existentes, las solicitudes de contratos adicionales de suministro por parte de múltiples grandes empresas tecnológicas estadounidenses han ido en aumento”.

Ingresos de FC-BGA Proyectados para Alcanzar 2,3 Billones de Won en 2030

KB Securities estimó que los ingresos de LG Innotek de matriz reticular de rejilla de bolas con chip flip (FC-BGA) crecerán ocho veces desde 140 mil millones de wones este año hasta 1,1 billones de wones para 2028, y se dispararán 16 veces hasta 2,3 billones de wones para 2030.

KB Securities Identifica la Caída Reciente de Acciones como una Oportunidad de Compra

Kim valoró que “el ajuste reciente del precio de la acción refleja las preocupaciones excesivas del mercado sobre el ritmo de inversión en IA, más que una pérdida del valor corporativo”. Indicó que “la caída del 61% de la acción desde su máximo en un periodo corto es solo un ajuste de precio creado por las preocupaciones del mercado sobre la sostenibilidad de la inversión en IA y servirá claramente como oportunidad de compra”.

FAQ

¿Cuál es el precio objetivo de KB Securities para las acciones de LG Innotek?
KB Securities mantuvo su precio objetivo de 2 millones de wones para LG Innotek mientras conservaba su calificación de inversión de “comprar”.

¿Cuánto cayeron las acciones de LG Innotek desde su máximo?
Las acciones de LG Innotek cayeron un 61% desde su máximo en un periodo corto, algo que Kim Dong-won de KB Securities atribuyó a las preocupaciones del mercado sobre la sostenibilidad de la inversión en IA, más que a una pérdida del valor corporativo.