Los bancos de Wall Street publican perspectivas positivas sobre las acciones tecnológicas antes de los resultados

Los bancos de inversión de Wall Street emitieron esta semana perspectivas positivas para las principales acciones tecnológicas mientras los mercados de Nueva York entran en temporada de resultados. Cantor Fitzgerald, Morgan Stanley, Bank of America, Mizuho Securities y Barclays publicaron informes antes de los anuncios de ganancias de Big Tech, manteniendo o subiendo calificaciones en Tesla, NVIDIA, Broadcom, Apple, BP y Lumentum. Los reportes se centran en la demanda de datacenters para IA, los cambios en el modelo de negocio de la robotaxi y las oportunidades del sector energético como motores del desempeño continuo de las acciones.

Cantor Fitzgerald mantiene una calificación de Sobreponderar en Tesla de cara a resultados

Cantor Fitzgerald mantuvo su opinión de inversión de sobreponderar en Tesla antes del anuncio de resultados de esta semana, recomendando seguir comprando. El banco de inversión analizó que el foco principal de inversión de Tesla está cambiando de las ventas tradicionales de vehículos a las operaciones del negocio de robotaxi y de “Cybercab”. A diferencia de la fabricación tradicional con limitaciones de margen, el negocio de la robotaxi incluye un servicio de suscripción (SaaS) que permite generar márgenes altos, según la explicación de la firma. Cantor Fitzgerald proyectó que, pese a algunos retrasos en el calendario de comercialización, Tesla puede asegurar una posición monopolística al entrar al mercado. Los criterios de evaluación del mercado también se están moviendo desde el simple volumen de ventas de vehículos hacia la velocidad de monetización de la robotaxi.

Morgan Stanley reafirma Sobreponderar en NVIDIA y Broadcom

Morgan Stanley reiteró sus opiniones de sobreponderar en NVIDIA y Broadcom. Sobre las preocupaciones por posibles recortes en la inversión en IA debido al temor a una desaceleración económica, Morgan Stanley las descartó como “señales ópticas únicamente”. La firma analizó que esta mejora en la industria de semiconductores está impulsada de forma independiente por la demanda de datacenters de IA, en lugar de dispositivos TI tradicionales como teléfonos inteligentes o PC, y por lo tanto debería distinguirse de los ciclos económicos generales. Morgan Stanley proyectó que la posición dominante de NVIDIA y Broadcom continuará por el momento pese a la competencia de empresas de semiconductores de memoria.

Bank of America mantiene calificación de Comprar en Apple antes de su 30º reporte

Bank of America mantuvo una opinión de compra sobre Apple antes de su anuncio de resultados del día 30. BofA señaló la necesidad de centrarse en factores de cambio estructural, incluyendo el impacto del aumento de costos de componentes en los márgenes de ganancia bruta y los temas de liderazgo tras el régimen del CEO Tim Cook en este anuncio de resultados. Sin embargo, a pesar de estas variables, el banco evaluó que los fundamentos del negocio de Apple siguen siendo sólidos.

Mizuho inicia cobertura de BP; Barclays mejora Lumentum

Aparecieron informes positivos sobre compañías tradicionales de energía e infraestructura de IA más allá de Big Tech. Mizuho Securities inició nueva cobertura sobre la empresa tradicional de energía BP con una opinión de superar al mercado, evaluando un potencial significativo de alza del precio de la acción y presentándola como la mejor elección dentro del sector energético. Barclays mejoró su opinión de inversión sobre Lumentum, fabricante de transceptores ópticos y láseres esenciales para los datacenters de IA, de igual ponderación a sobreponderar, manteniendo un objetivo de precio de $1,000. Barclays aconsejó aprovechar la caída reciente del precio de la acción tras las correcciones en acciones tecnológicas como una oportunidad de compra a bajo precio.

Preguntas frecuentes

¿Qué dijo Cantor Fitzgerald sobre Tesla de cara a resultados?
Cantor Fitzgerald mantuvo su opinión de inversión de sobreponderar sobre Tesla, analizando que el foco principal de inversión de la compañía se está desplazando de las ventas tradicionales de vehículos hacia las operaciones del negocio de robotaxi y de Cybercab, que cuentan con una estructura de servicio de suscripción que permite generar márgenes altos.

¿Por qué Morgan Stanley descartó preocupaciones sobre una desaceleración de la inversión en IA?
Morgan Stanley descartó las preocupaciones por desaceleración económica como “señales ópticas únicamente”, analizando que la mejora de esta industria de semiconductores está impulsada de forma independiente por la demanda de datacenters de IA en lugar de dispositivos TI tradicionales, y por lo tanto debería distinguirse de los ciclos económicos generales.