Schémas de trading de cryptomonnaies : principes fondamentaux illustrés

Comprendre les schémas de trading en cryptomonnaies

Dans le trading de cryptomonnaies, certains schémas récurrents se distinguent après des transactions répétées. Certains de ces schémas apparaissent régulièrement, tandis que d’autres sont plus irréguliers ou soudains. Les traders actifs examinent de près les schémas graphiques pour évaluer les tendances de prix et déterminer les moments opportuns pour acheter, vendre ou conserver des actifs. En analysant les schémas visibles sur les graphiques de prix, ils anticipent plus efficacement les mouvements de marché et identifient des opportunités de trading.

Les schémas graphiques permettent de différencier les tendances haussières et baissières. Ils s’appuient sur des lignes de tendance et des courbes reliant des séries de points hauts ou bas pour illustrer l’évolution des prix. Les schémas de trading constituent des outils fondamentaux d’analyse technique, offrant aux traders une base élargie d’informations pour bâtir leurs stratégies.

On distingue généralement deux grands types de schémas de trading : les schémas de continuation et les schémas de retournement. Occasionnellement, un troisième type — les schémas bilatéraux — entre en jeu. Les schémas de continuation indiquent une poursuite probable de la tendance actuelle. Les schémas de retournement signalent un changement de direction imminent. Les schémas bilatéraux montrent que le prix d’un actif peut évoluer dans les deux sens, soit en prolongeant la tendance, soit en l’inversant.

Maîtriser ces schémas permet d’anticiper la direction du marché et de concevoir des stratégies de trading plus pertinentes. Sur le marché des cryptomonnaies, particulièrement volatil, l’analyse des schémas graphiques est un outil décisionnel essentiel.

Glossaire de la terminologie des schémas de trading

La connaissance de la terminologie du trading est indispensable à toute personne investie sur les marchés crypto, car de nombreux termes sont fondamentaux pour comprendre les schémas de trading. La section suivante présente les principaux concepts d’analyse technique à connaître.

Support et résistance

L’analyse technique repose sur deux notions principales : le support et la résistance. Le support se manifeste lorsqu’une tendance baissière s’arrête temporairement en raison d’une hausse de la demande d’achat. La résistance apparaît lorsqu’une tendance haussière marque une pause en raison d’une pression vendeuse accrue.

Par exemple, si le Bitcoin n’arrive pas à franchir à plusieurs reprises les 28 200 $, ce niveau constitue une résistance. S’il ne baisse pas sous les 27 800 $, ce seuil fait office de support. Ces zones de prix concentrent souvent l’activité du marché et l’attention des traders. Identifier précisément les lignes de support et de résistance permet d’optimiser les points d’entrée et de sortie.

Cassure (Breakout)

Une cassure se produit lorsque le prix d’une cryptomonnaie dépasse sa zone de résistance ou de support. Cela signale que le prix pourrait entamer une tendance marquée dans une direction donnée.

Les cassures précèdent fréquemment des variations de prix importantes, particulièrement lorsqu’elles s’accompagnent de volumes d’échange élevés, constituant ainsi des moments clés dans les changements de tendance. Les traders cherchent à anticiper les cassures pour saisir des gains potentiellement significatifs, tout en restant vigilants face aux fausses cassures.

Marché haussier et marché baissier

Un marché haussier se définit par une hausse des prix ; un marché baissier, par une baisse. Sur les graphiques, les marchés haussiers tracent des lignes de tendance ascendantes, les marchés baissiers des lignes descendantes.

L’optimisme prévaut sur les marchés haussiers, la pression acheteuse surpassant la pression vendeuse. Sur les marchés baissiers, c’est le pessimisme qui domine et la pression vendeuse s’intensifie. Comprendre ces dynamiques de sentiment est primordial pour prendre des décisions de trading éclairées.

Pics et creux

Les pics correspondent aux points de prix les plus hauts, les creux aux plus bas. Sur les graphiques, les pics sont représentés par des sommets et les creux par des creux. Ces repères aident à choisir le moment d’entrée ou de sortie sur le marché.

L’analyse de la succession de pics et de creux permet d’évaluer la vigueur et la persistance d’une tendance. Une série de pics croissants indique un mouvement haussier solide ; une série de creux décroissants signale une tendance baissière marquée. Identifier ces schémas améliore la précision des décisions de trading.

Schémas de continuation

Les schémas de continuation laissent présager qu’une tendance existante va marquer une pause temporaire avant de repartir dans la même direction. Voici les principaux exemples de schémas de continuation.

Schémas en triangle

Le schéma en triangle est le plus répandu dans le trading de cryptomonnaies. Bien qu’il s’agisse d’un schéma de continuation, de nombreux traders l’interprètent également comme bilatéral. Sa fréquence en fait un instrument privilégié de l’analyse technique, généralement observé sur des durées allant de plusieurs semaines à plusieurs mois.

Les triangles existent en trois variantes : ascendant (haussier), descendant (baissier) et symétrique. Chacun se caractérise par la forme et l’orientation de ses lignes de tendance.

Triangle haussier

Un triangle haussier combine une résistance horizontale et une ligne de support ascendante, formant un schéma de continuation haussier. La cassure intervient le plus souvent dans le sens de la tendance montante, signalant une hausse des prix.

Ce schéma reflète une pression acheteuse croissante, souvent amplifiée après la cassure. Les traders passent généralement à l’achat lorsque le prix franchit la résistance.

Triangle baissier

Un triangle baissier présente un support horizontal et une résistance descendante, générant un schéma de continuation baissier. Cette configuration conduit à des cassures à la baisse et indique un mouvement de repli.

Elle traduit une accentuation de la pression vendeuse, la tendance baissière s’intensifiant en général dès que le prix passe sous le niveau de support.

Triangle symétrique

Un triangle symétrique est formé par la convergence de deux lignes de tendance et précède généralement une cassure. Ce schéma apparaît dans des marchés neutres, sans direction claire.

Pendant la formation du triangle symétrique, acheteurs et vendeurs s’équilibrent, et la cassure peut se produire dans un sens comme dans l’autre. Identifier la direction de la cassure est déterminant pour les prises de position.

Schémas en drapeau

Les schémas en drapeau sont définis par deux lignes de tendance parallèles, inclinées vers le haut, le bas ou latéralement. Ils apparaissent lors de mouvements haussiers ou baissiers, entre des zones de support et de résistance parallèles, et peuvent signaler des retournements de tendance ou des changements de dynamique.

Un drapeau ascendant (« bear flag ») marque une pause dans une tendance baissière, tandis qu’un drapeau descendant (« bull flag ») indique une pause dans une tendance haussière. Les drapeaux se forment après des poussées de volatilité et se résolvent rapidement. Les repérer permet d’anticiper la reprise de tendance et d’optimiser le timing des opérations.

Schémas en fanion

Les schémas en fanion comportent deux lignes de tendance convergentes — l’une ascendante, l’autre descendante — qui finissent par se rejoindre. À la différence des triangles asymétriques, les fanions sont des schémas de court terme.

Les fanions haussiers accompagnent des mouvements de hausse, le mât situé à gauche. Les fanions baissiers signalent des baisses, le mât à droite. Ces schémas se complètent généralement en quelques jours ou semaines, et la tendance antérieure reprend après la cassure.

Schémas en tasse avec anse

Le schéma en tasse avec anse est une figure de continuation qui se forme après une pause dans la tendance, prélude à une nouvelle impulsion. Il se développe sur de longues périodes et jouit d’une forte réputation de fiabilité.

En phase de hausse, la tasse prend la forme d’un « U », suivie d’un léger repli — l’anse — à droite. Une fois l’anse complétée, le prix franchit souvent de nouveaux sommets.

En phase de baisse, la tasse prend la forme d’un « n », avec un rebond éphémère — l’anse — à droite. Lorsque l’anse se forme, le prix atteint souvent de nouveaux plus bas. La formation d’une tasse peut s’étendre sur plusieurs semaines ou mois et requiert une analyse à long terme.

Canaux de prix

Les canaux de prix aident les traders à suivre la tendance du marché et à détecter des signaux d’entrée ou de sortie. Ils sont tracés en reliant les points hauts et bas à l’aide de deux lignes parallèles — ascendantes, descendantes ou horizontales — qui matérialisent la résistance (borne supérieure) et le support (borne inférieure).

Un canal ascendant, ou canal haussier, est confirmé par une cassure de la borne supérieure, signalant la poursuite de la tendance haussière.

Un canal descendant, ou canal baissier, voit la tendance baissière se prolonger si la borne inférieure est franchie. Les canaux de prix sont de bons indicateurs de la force d’une tendance et du timing optimal des transactions à l’intérieur du canal.

Schémas de retournement

Les schémas de retournement signalent la fin d’une tendance et le début d’un mouvement opposé. Voici quelques schémas de retournement majeurs.

Schémas en biseau

Les biseaux, en trading crypto, peuvent traduire une continuation ou un retournement. Comme les fanions, ils présentent deux lignes de tendance convergentes, mais se distinguent par l’inclinaison des deux lignes vers le haut ou vers le bas.

Un biseau haussier (pente descendante) reflète une consolidation dans une tendance haussière ou baissière. Un biseau baissier (pente ascendante) indique une consolidation en phase haussière ou baissière. Les biseaux traduisent un affaiblissement de la dynamique, et la direction de la cassure détermine la suite du mouvement.

Tête et épaules

Le schéma tête et épaules est une figure de retournement observée aux sommets ou aux creux du marché — trois sommets consécutifs (tête et épaules) ou trois creux consécutifs (tête et épaules inversée).

En marché haussier, la figure tête et épaules précède souvent un retournement baissier. En marché baissier, la tête et épaules inversée annonce généralement un retournement haussier.

Ce schéma est reconnu comme l’un des plus fiables en matière de retournement, la cassure de la ligne de cou servant de signal d’achat ou de vente déterminant.

Double top

Un double top est un schéma de retournement où le marché échoue deux fois à franchir une résistance ou un support, dessinant un « M ». Après une hausse vers la résistance et un deuxième échec, un retournement devient probable.

Ce schéma marque la fin d’une tendance haussière ; si le prix passe sous le creux entre les deux sommets, la tendance baissière est confirmée. Une détection précoce permet d’optimiser la prise de bénéfices ou le placement de stop-loss.

Double bottom

Le double bottom, en forme de « W », apparaît lorsque le prix échoue deux fois à franchir un support, indiquant souvent un retournement.

Le double bottom marque la fin d’une tendance baissière ; lorsque le prix franchit le sommet entre les deux creux, la tendance haussière s’installe. Il s’agit d’un signal d’achat clé.

Il existe aussi des triples tops et triples bottoms. Ces figures suivent une dynamique similaire mais comportent trois tentatives, ce qui les rend encore plus puissantes comme signaux de retournement.

Schémas de gap

Les schémas de gap — ou « fenêtres » — diffèrent des schémas graphiques classiques basés sur les lignes. Un gap intervient lorsqu’un événement ou une annonce conduit les acheteurs ou vendeurs à affluer, provoquant une ouverture des prix largement supérieure ou inférieure à la clôture précédente. Les gaps sont des schémas de retournement.

On distingue trois types majeurs : breakaway gap (début de tendance), runaway gap (en cours de tendance) et exhaustion gap (fin de tendance).

Identifier correctement la nature du gap permet de situer la phase de tendance et d’ajuster sa stratégie de trading. Les exhaustion gaps, en particulier, signalent la fin d’une tendance et requièrent une attention accrue.

Schémas de trading : votre atout stratégique sur les marchés crypto

Le trading de cryptomonnaies conjugue art et science. Maîtriser les schémas de trading peut faire d’un trader un spécialiste — au final, tout se joue sur les probabilités. Même les meilleurs considèrent un taux de réussite de 51 % comme une réussite.

Les traders chevronnés exploitent les schémas graphiques pour élaborer leurs stratégies et garder leur sang-froid, même en cas de pertes. Ce qui compte, c’est de se concentrer sur le bilan global des opérations gagnantes, sans se laisser affecter par les pertes.

L’analyse des schémas n’offre aucune garantie infaillible, mais elle accroît significativement les chances de réussite. Combiner plusieurs schémas permet de raffiner ses décisions, et l’ajout d’indicateurs comme le volume de trading renforce la fiabilité des signaux.

Même dans des marchés difficiles, s’inspirer des stratégies de traders aguerris peut être bénéfique. De nombreux grands exchanges proposent gratuitement ou à faible coût des solutions de copy trading. Utiliser ces outils augmente les chances d’obtenir des résultats réguliers.

Avant d’appliquer ces schémas avec de réels capitaux, il est crucial de s’entraîner longuement sur compte démo. Adoptez une gestion du risque stricte pour éviter les pertes majeures. Les schémas de trading sont précieux, mais ne suffisent pas à eux seuls : combinez-les à une analyse fondamentale et surveillez la tendance globale du marché pour prendre des décisions éclairées.

FAQ

Quels sont les schémas de trading de base fréquemment rencontrés sur les marchés crypto ?

Les deux principales structures de trading sont les exchanges centralisés (CEX) et les exchanges décentralisés (DEX). Les CEX utilisent des carnets d’ordres pour mettre en relation acheteurs et vendeurs, tandis que les DEX réalisent des transactions directes via des smart contracts. Ces plateformes diffèrent en matière de liquidité, de frais et de sécurité.

Comment identifier sur les graphiques les tendances haussières, baissières et les phases de range ?

Les tendances haussières se reconnaissent à des lignes de tendance ascendantes ; les tendances baissières à des lignes descendantes. Les marchés en range s’identifient par des lignes de tendance parallèles. Un volume d’échange important renforce la solidité de la tendance.

Comment déterminer les niveaux de support et de résistance sur les graphiques en chandeliers ?

Les supports correspondent aux niveaux bas précédents où les prix rebondissent fréquemment. Les résistances sont alignées sur les niveaux hauts précédents où la pression vendeuse se manifeste. L’analyse des zones de prix à forte activité permet d’améliorer l’identification des supports et résistances.

Comment un débutant peut-il apprendre à reconnaître les schémas de trading et les intégrer à sa stratégie ?

Les débutants devraient privilégier les stratégies de suivi de tendance et se familiariser avec les moyennes mobiles et l’indicateur RSI. Une fois les fondamentaux assimilés, il est recommandé de commencer par de petites positions, puis d’affiner sa méthode par l’expérience.

Quelles erreurs fréquentes commet-on dans la reconnaissance des schémas ?

Les erreurs typiques sont les faux positifs (confondre des mouvements ordinaires avec des anomalies) et les faux négatifs (ne pas détecter de véritables anomalies). Ces erreurs réduisent la fiabilité de la reconnaissance des schémas.

Quels sont les traits distinctifs des schémas classiques comme le double top, le double bottom et la tête et épaules ?

Les doubles tops et doubles bottoms sont des schémas de retournement : les doubles tops signalent un repli après deux sommets, tandis que les doubles bottoms annoncent une reprise après deux creux. Le schéma tête et épaules comprend trois sommets, avec un sommet central plus haut ; il s’agit d’un indicateur classique de retournement.