NVIDIA（NAS:NVDA）は現地時間で0.71%高の196.93ドルで引け、コールオプションの出来高が150万契約を超え、プットオプションの69万契約の2倍以上となった。CNBCとTDアメリトレードのThinkorSwimデータによる。この上昇は、フィラデルフィア半導体株指数が4.65%下落し、NVIDIAを除くすべての構成銘柄が下落したのと対照的だった。市場参加者は、セクター全体の弱さは、サムスン電子が前日に急落したことを受けた世界的なメモリーチップ需要への懸念によるものとし、一方でNVIDIAは5月の過去最高値から約17%低い水準で取引されているにもかかわらず強気のポジショニングを集めた。
NVIDIAが上昇、フィラデルフィア半導体株指数は4.65%下落
フィラデルフィア半導体株指数は4.65%下落し、NVIDIAを除くすべての構成銘柄が下落した。TSMC、マイクロン、ASMLは約5%下落し、AMDは6.88%下落、インテルは10.26%急落した。市場関係者は、セクター全体の下落は、前日のサムスン電子の急落に対する反応であり、世界的なメモリーチップセクターの減速への懸念を高め、半導体株全般の投資家心理を冷え込ませたと解釈した。
NVIDIAの相対的な好パフォーマンスは、株価が5月に記録した過去最高値から約17%低い水準で推移し、年初来ではわずか4%の上昇にとどまっているにもかかわらず現れた。最近の市場の注目はメモリーメーカーや他のAI恩恵株に移り、NVIDIAの上昇モメンタムを弱めていたが、オプション市場の動向は短期的な反発に対する根強い強気のポジショニングを示した。
コールオプションの出来高が150万契約を超える
TDアメリトレードのThinkorSwimデータによると、NVIDIAのコールオプションの出来高は150万契約を超え、プットオプションの出来高は約69万契約に達した。実際の買い注文量も強気センチメントを反映し、コールオプションの買いはプットオプションの買いの2倍以上だった。
同様の強気ポジショニングは前日も見られ、コールオプションの出来高はプットオプションの出来高の2倍以上だった。取引された約6億ドルのオプション・プレミアムのうち約3分の2がコールオプションに集中した。実際の買い活動では、コールの買いがプットの買いの約3倍の水準だった。
一人の投資家による取引とされるものには、約350万ドル相当の7月末満期・行使価格200ドルのコールオプションの購入が含まれていた。オプション1契約あたりの価格は約7ドルで、分析によれば、株価が現在の水準から満期までに約5.5%上昇して損益分岐点を超える必要があることが示された。
短期の200ドル行使コールが取引活動を支配
SpotGammaのデータによると、最も取引された上位5つのオプション契約はすべて短期のコールオプションだった。最も活発に取引された商品は行使価格200ドルの短期コールオプションで、約17万契約が取引され、オプション・プレミアムの総額は約1100万ドルだった。
FAQ
NVIDIAの株価は現地時間で、半導体セクターと比較してどのようなパフォーマンスを示しましたか？
NVIDIAは現地時間で0.71%高の196.93ドルで引けましたが、フィラデルフィア半導体株指数は4.65%下落し、NVIDIAを除くすべての構成銘柄が下落しました。
NVIDIAのコールオプション活動はプットオプション活動と比較してどうでしたか？
コールオプションの出来高は約69万契約のプットオプションを上回る150万契約を超え、実際のコールの買いはTDアメリトレードのThinkorSwimデータによるとプットの買いの2倍以上でした。
