Mercados emergentes prontos para se tornar uma alternativa para investidores em 2026

Vários analistas tornaram-se otimistas em relação aos mercados emergentes devido aos seus resultados e à resiliência que demonstraram face às perturbações geopolíticas e económicas deste ano. Após apresentar retornos de dois dígitos, estes mercados podem tornar-se alternativas de investimento valiosas em 2026.

Os Mercados Emergentes Brilham com Desempenho Estelar Antes de 2026

Os Factos

Enquanto a maior parte do capital de investimento está concentrada em grandes centros financeiros, os mercados emergentes superaram-nos este ano, tornando-se uma alternativa viável aos seus homólogos mais seguros.

De acordo com a JPMorgan, a dívida em moeda local aumentou 18,1% em 2025, enquanto os índices bolsistas também registaram ganhos saudáveis de mais de 26%, superando até mesmo os índices dos EUA, como o SPX.

Os analistas afirmam que esta nova prosperidade e estabilidade vêm após anos de escolhas difíceis e de implementação de políticas monetárias estoicas que os tornaram resistentes a choques externos.

Neste sentido, Charles de Quinsonas, chefe de dívida de mercados emergentes na M&G, afirmou:

Quando se trata de política monetária, a credibilidade está provavelmente tão alta como nunca esteve nos mercados emergentes. Eles cortaram, na verdade, antes mesmo do Fed, mas não exageraram nos cortes, o que ajudou as moedas a manterem-se bastante resilientes.

Paradoxalmente, o maior risco para estes mercados é os EUA, pois podem ser arrastados se ocorrer uma recessão. No entanto, mesmo neste cenário, os efeitos seriam muito menos negativos do que antes, devido às extensas reformas realizadas.

“Fundamentalmente, (os mercados emergentes) são muito menos sensíveis economicamente aos EUA do que eram”, disse Quinsonas à Reuters.

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Por que é relevante

Mercados alternativos podem oferecer opções de investimento diferentes dos centros tradicionais, servindo como uma ferramenta de diversificação para investidores que fazem apostas grandes em mercados maiores.

O crescimento destes mercados como alternativas credíveis este ano está a atrair atenção, pois há um sentimento geral positivo em relação a eles. Segundo David Hauner, chefe da estratégia de renda fixa de mercados emergentes globais na BofA Global Research, nenhum cliente contactado tinha um sentimento negativo em relação à alocação de capital em mercados emergentes.

Olhando para o futuro

Embora resultados fortes tendam a atrair mais capital, os mercados emergentes ainda apresentam várias limitações que afastam investidores. No entanto, 2026 pode ser o ano do boom de investimentos em mercados emergentes por todas as razões mencionadas.

Perguntas Frequentes

• Como têm desempenhado os mercados emergentes em comparação com os centros financeiros tradicionais?

Os mercados emergentes têm consistentemente superado os maiores centros financeiros, com a dívida em moeda local a aumentar 18,1% e os índices bolsistas a ganhar mais de 26% em 2025.

• Quais fatores contribuíram para a estabilidade dos mercados emergentes?

Anos de escolhas difíceis e políticas monetárias robustas aumentaram a credibilidade dos mercados emergentes, tornando-os resistentes a choques externos.

• Qual o risco que os mercados emergentes enfrentam devido à economia dos EUA?

O maior risco é uma potencial recessão nos EUA, mas os mercados emergentes tornaram-se significativamente menos sensíveis às flutuações económicas dos EUA do que no passado.

• Por que os investidores estão interessados nos mercados emergentes para o futuro?

Os mercados emergentes são vistos como ferramentas de diversificação que oferecem alternativas viáveis aos investimentos tradicionais, sem relatos de sentimento negativo na tomada de decisões de alocação de capital.