Bitcoin cai 11,6% na semana; estratégia vende 32 BTC em meio a ventos contrários macroeconômicos

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De acordo com a QCP Capital, o Bitcoin caiu 11,6% durante a semana encerrada em 3 de junho, pressionado por múltiplos fatores. A venda rara da estratégia de 32 BTC, no valor de aproximadamente US$ 2,5 milhões, quebrou as expectativas do mercado de “sem vendas”, embora a posição seja de pouca relevância em relação às suas participações de 840.000+ BTC. Enquanto isso, tensões geopolíticas no Oriente Médio e negociações EUA-Irã travadas pressionaram os preços do petróleo para cima, ao mesmo tempo em que dados de abertura de vagas nos EUA acima do esperado reduziram as expectativas de corte de juros. O sentimento do mercado de opções se voltou para o lado defensivo, com a volatilidade implícita ATM de 30 dias subindo para 41,4%, acima de 7 pontos percentuais na semana. Indicadores de Risk Reversal seguem negativos. A QCP observou que a fraqueza atual reflete o reprecificação dos riscos de queda, e não pânico vendido, com demanda fraca à vista, petróleo mais caro, taxas reais mais altas e incerteza macro pressionando os ativos de risco. O BTC precisa se estabilizar acima de US$ 67.000–US$ 68.000 para evitar maior pressão vendedora.
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