Buffett revela $30B investimento na Alphabet e ajusta o plano do patrimônio para a família

Warren Buffett revelou a estratégia de investimento da Alphabet da Berkshire Hathaway de US$ 30 bilhões em uma entrevista rara e de 1 hora ao CNBC. O investidor, de 95 anos, disse que ele mesmo iniciou a ideia de compra da Alphabet, contrariando a suposição do mercado de que o sucessor Greg Abel teria liderado a aquisição das ações de tecnologia. Buffett também anunciou um prazo acelerado de 8 anos para doar toda a sua participação na Berkshire a fundações familiares, e não à Fundação Gates, citando o avanço da idade dos filhos e recentes decepções com eventos relacionados à Gates.

Buffett revela origem do investimento da Alphabet de US$ 30 bilhões

A participação da Alphabet na Berkshire Hathaway totaliza US$ 30 bilhões após três compras separadas: US$ 4,3 bilhões no 3º trimestre do ano passado, US$ 11,5 bilhões no 1º trimestre deste ano e uma compra direta de ações no valor de US$ 10 bilhões feita pela Alphabet. Buffett afirmou no programa do CNBC: "Sugeri que comprássemos primeiro", esclarecendo que, embora Greg Abel tenha dado a aprovação final como tomador de decisão, Buffett foi o responsável por originar a ideia do investimento. A revelação contrariou a especulação do mercado que atribuía a compra das ações de tecnologia a Abel, considerando o princípio de longa data de Buffett de evitar investimentos em tecnologia que ele não entende.

Buffett admitiu que a Alphabet não é sua holding favorita, dizendo que ele prefere "pelo menos quatro ou cinco ações" em relação a ela. Ainda assim, ele elogiou os maciços investimentos da Alphabet em infraestrutura de IA e a descreveu como tendo uma probabilidade de sobrevivência muito alta entre as empresas listadas na Wall Street. "Há muitas empresas na Wall Street criadas apenas para serem vendidas, mas a Alphabet é diferente", disse Buffett, acrescentando: "não comprá-la antes foi um erro".

Apple segue como principal holding em US$ 76 bilhões, apesar da transição de Cook

A Apple continua sendo a ação preferida de Buffett, com as participações da Berkshire avaliadas em aproximadamente US$ 76 bilhões. Buffett expressou decepção com a saída de Tim Cook como CEO da Apple, dizendo que ficou "profundamente decepcionado e arrependido" com a notícia. Apesar da transição de liderança, Buffett destacou que "minha visão otimista sobre a Apple permanece inalterada", demonstrando confiança contínua na empresa.

Berkshire acelera plano de herança para um cronograma de 8 anos

Buffett alterou seu cronograma anterior de doações de 10 anos para desfazer todas as ações da Berkshire em 8 anos. Ele citou a idade dos filhos como motivo principal: seus três filhos, hoje na faixa dos 70 anos, terão 81 anos (idade da filha mais velha) em 8 anos. Buffett explicou a necessidade de executar a distribuição substancial dos recursos enquanto seus filhos ainda possam manter acuidade mental.

Toda a doação da participação da Berkshire será transferida para as fundações familiares dos três filhos dele e para a Susan Thompson Buffett Foundation, excluindo completamente a Bill Gates Foundation. A decisão reflete a decepção com eventos relacionados a Bill Gates e o reconhecimento de que seus filhos administram as fundações com eficiência.

O Barron's e outras fontes estimam que a Berkshire comprou entre US$ 5 bilhões e US$ 11 bilhões em recompras de ações durante o 2º trimestre, após recompras no 1º trimestre. Essa atividade de recompra sugere que Buffett vê o preço atual das ações da Berkshire como subvalorizado.

Buffett alerta contra mercados movidos por especulação

Buffett alertou com firmeza que os mercados financeiros atuais incentivam a especulação em vez de investimentos sólidos e produzem mais apostadores do que investidores. Esse alerta tem importância especial em meio ao aumento recente da volatilidade nos mercados.

Quando a apresentadora do CNBC, Becky Quick, perguntou sobre a saúde dele no encerramento da entrevista, Buffett revelou que quebrou a perna algumas semanas antes. Ele disse: "esta é a primeira vez que quebro um osso em 95 anos de vida", rindo bastante, sem demonstrar desconforto.

FAQ

P: O que Warren Buffett revelou sobre o investimento da Alphabet da Berkshire na entrevista ao CNBC?

R: Buffett revelou que a Berkshire Hathaway investiu um total de US$ 30 bilhões na Alphabet por meio de três compras: US$ 4,3 bilhões no 3º trimestre do ano passado, US$ 11,5 bilhões no 1º trimestre deste ano e uma compra direta de ações no valor de US$ 10 bilhões feita pela Alphabet. Ele afirmou que iniciou pessoalmente a ideia do investimento, com a aprovação final de Greg Abel.

P: Por que Buffett acelerou o prazo de doação de patrimônio de 10 anos para 8 anos?

R: Buffett citou como motivo principal o avanço da idade dos filhos. Seus três filhos, hoje na faixa dos 70 anos, terão 81 anos (idade da filha mais velha) em 8 anos. Ele explicou a necessidade de distribuir os recursos substanciais enquanto seus filhos puderem manter acuidade mental para administrar as fundações familiares de forma eficaz.

P: Quanto de ações da Apple a Berkshire Hathaway atualmente mantém, segundo Buffett?

R: As participações da Berkshire na Apple estão avaliadas em aproximadamente US$ 76 bilhões. Buffett confirmou que a Apple continua sendo sua ação preferida número 1, apesar de ter expressado decepção com a saída de Tim Cook como CEO, afirmando que sua visão otimista sobre a Apple permanece inalterada.