Данные производных

На прошлой неделе биткойн пережил значительные колебания, снизившись более чем на 10% за день и едва удержав уровень 60 000 долларов. Хотя затем он восстановился до 70 000 долларов, аналитики считают, что настоящая «капитуляционная распродажа» еще не началась, поскольку изменения фьючерсного базиса остаются неясными и не показывают крайнюю пессимистическую настройку рынка, что намекает на возможное дальнейшее снижение биткойна.

На 10 февраля 24-часовой объем торгов платформы Hyperliquid составил 6,64 миллиарда долларов, что превосходит другие платформы. Объем торгов остальных платформ не превышал 4 миллиарда долларов, а общий объем нереализованных сделок достиг минимального за последние 9 месяцев уровня, что указывает на снижение активности рынка.

ChainCatcher сообщение, согласно данным Coinglass, если BTC опустится ниже 65 731 долларов, совокупная ликвидация длинных позиций на основных централизованных биржах достигнет 12,1 миллиарда долларов. Напротив, если BTC превысит 72 520 долларов, совокупная ликвидация коротких позиций на основных централизованных биржах достигнет 10,82 миллиарда долларов.

ChainCatcher сообщение, согласно данным Coinglass, если ETH пробьет уровень 2 115 долларов, совокупная ликвидация коротких позиций на основных централизованных биржах достигнет 7.19 миллиардов долларов. Напротив, если ETH опустится ниже 1 917 долларов, совокупная ликвидация длинных позиций на основных централизованных биржах достигнет 4.99 миллиардов долларов.

BlockBeats сообщение, 10 февраля, по данным HyperInsight, после кратковременного падения Ethereum ниже 2000 долларов, «Мэджик» сократил часть своих длинных позиций ETH, в настоящее время у него 3500 ETH в длинной позиции, убыток составляет 180 000 долларов, цена ликвидации — 1991.01 долларов.

Недавние резкие падения таких криптовалют, как Биткойн, и акций AI продемонстрировали риски инвестирования, основанного на нарративах, а также уязвимость, вызванную высоким кредитным плечом. Инвесторам необходимо уделять внимание фундаментальному анализу, избегать полагания только на стратегию инвестирования, основанную на историях, и подчеркивать важность оценки стоимости и управления рисками для противодействия рыночной волатильности.

Криптовалютный рынок столкнулся с падениями, XRP снизился на 2.99%, и были зафиксированы значительные ликвидации. Оттоки средств превысили притоки, что указывает на фиксацию прибыли. Несмотря на это, XRP наблюдал некоторые притоки средств на фоне предстоящих законодательных изменений и важных публикаций экономических данных.

Падение Bitcoin сквозь отметку 65 000 USD и приближение к 60 000 USD похоже на тест давления, который рынок откладывал на длительный срок. Обвал произошел достаточно быстро, чтобы вынудить переоценку позиций, и достаточно широко, чтобы вывести обсуждение за рамки объяснений, основанных на одном факторе.

BTC（+2.32% | текущая цена 70 761,7 USDT） BTC в настоящее время все еще находится в стадии восстановления после резкого снижения из-за ликвидации, после того как в прошлый понедельник опустился до 60 000 долларов, цена постепенно восстанавливается и колеблется около 70 000 долларов; с технической точки зрения, MA5 уже снова поддерживает цену, MA10 создает небольшое давление на коротком сроке, а MA30 медленно поднимается как центр колебаний, что означает, что бычий восстановительный тренд эффективен, но еще не сформировал явное продолжение тенденции, краткосрочное направление все еще зависит от возврата новых средств или реализации макроэкономических катализаторов; 70 000 долларов — ключевой уровень, при его пробое и невозможности повторного закрепления выше MA30 с подтверждением отката, рынок скорее перейдет к повторному снижению, уровни поддержки — соответственно 68 000 и 65 000 долларов, в экстремальных случаях не исключается повторное тестирование панического минимума в 60 000 долларов. ETH (+0.04% |

Обзор рынка криптовалют BTC（+2.32% | текущая цена 70 761.7 USDT）：BTC находится в стадии восстановления после резкого снижения из-за ликвидации заемных позиций, на прошлой неделе опустившись до 60 000 долларов, затем восстановился и колебался около 70 000 долларов для усвоения. Технически MA5 снова поддерживает цену, MA10 оказывает легкое давление, MA30 медленно поднимается, что указывает на эффективное восстановление, но подтверждение продолжения тренда еще не получено. В краткосрочной перспективе ситуация зависит от притока новых средств или макроэкономических факторов. 70 000 долларов — ключевой уровень, пробой и неспособность закрепиться выше MA30 для подтверждения восстановления могут привести к повторному снижению, с уровнями поддержки на 68 000 и 65 000 долларов. В экстремальных случаях возможен повторный тест уровня 60 000 долларов — панический минимум. ETH（+0.04% | текущая цена 2 091.13 USDT）：ETH от уровня 1 744 долларов отскочил до 2 100

Цена Solana в понедельник приблизилась к 90 долларам, удерживая 11% рост по сравнению с прошлой пятницей, но третий день подряд находится в диапазоне консолидации. Данные по деривативам показывают, что интерес розничных инвесторов продолжает снижаться, открытые позиции по фьючерсам на SOL за последние 24 часа снизились на 2% до 53.2 миллиарда долларов, а ставка финансирования остается отрицательной. В США спотовый ETF на Solana зафиксировал отток капитала в размере 11,86 миллиона долларов, технический анализ показывает, что RSI опустился до 29, что указывает на зону перепроданности.

9 февраля из-за краткосрочного роста BTC до 72,300 долларов по всей сети был зафиксирован объем ликвидаций на сумму 93,14 миллиона долларов, короткие позиции составили 81,4%. Ликвидации на платформе Hyperliquid составили 60%, а ликвидации крупных китов по коротким позициям достигли 14,49 миллиона долларов.

Тайваньский рэпер Хуан Лишэн из-за страсти к криптовалютам понес значительные убытки: сумма на его счёте снизилась с 50,39 миллиона долларов в сентябре прошлого года до 5,3 тысяч долларов, что составляет снижение более чем на 99%. Он использовал агрессивный 25-кратный кредитный рычаг для торговли на бычьем рынке, но часто сталкивался с принудительным закрытием позиций, в результате чего было ликвидировано 252 раза, за что получил прозвище «Король взрывов» (爆倉王).

Цена биткоина ускорилась до 60 000 долларов, общие ликвидации достигли почти 2,7 миллиарда долларов, что является самым тяжелым однодневным падением с 2022 года. Несмотря на то, что отток капитала составил всего 6,6%, аналитики отмечают, что 200-дневная скользящая средняя является ключевой поддержкой, рыночная ликвидность остается слабой, сигналов о развороте пока не наблюдается, и существует риск дальнейшего снижения до 38 000 долларов.

XRP обвалился на 24% до 1.17 долларов, лидируя на рынке криптовалют, однодневная ликвидация составила 47 миллионов долларов, объем торгов вырос на 57% и превысил 110 миллиардов долларов. Индекс страха опустился до 11, что свидетельствует о крайней панике, рыночная капитализация снизилась с 4.2 триллионов долларов до 2.27 триллионов долларов. Позиции Evernorth убыточны на 4.46 миллиарда долларов. Аналитик Egrag Crypto предупреждает, что при падении на 50-60% отскок следует рассматривать как точку выхода.

Биткойн пробил ключевую поддержку, объем спотовой торговли остается низким, продавцы продолжают продавать с убытками, что усиливает давление на рынок. Фьючерсный рынок принудительно снижает левередж, приток институциональных средств заметно сокращается, рынок входит в защитную стадию. Эта статья основана на материале Glassnode, подготовлена, отредактирована и написана Foresight News. （Предыстория: Биткойн пробил отметку в 70 000 долларов! Вернулся к уровню ноября 2024 года, все прибыли за период президентства Трампа были полностью отыграны） （Дополнительный фон: Arthur Hayes предупреждает о черных лебедях для биткойна: сегодня BTC показывает не очень хорошие признаки） Содержание статьи Основные идеи Наблюдения за данными в блокчейне Пробитие ключевой поддержки Анализ потенциальных зон спроса Индикаторы рыночного давления Сравнение с историческими циклами Рыночная динамика Механизм

«Маччи Дагго» Хуан Лишэн торгует с высоким кредитным плечом на децентрализованной бирже Hyperliquid, и за короткое время его активы снизились с прошлых 50 миллионов долларов почти до нуля, а совокупные убытки достигли 25,88 миллиона долларов. Несмотря на это, он снова увеличил позицию при низком капитале и использовал 25-кратное кредитное плечо для торговли Ethereum, став известной фигурой как «король ликвидации».

Криптовалютный рынок снова подвергается сильным ударам, и на этот раз ущерб распространяется быстро. Биткойн сейчас торгуется около $70,000 — уровня, которого не было с конца 2024 года, а более широкий рынок следом за ним падает прямо вниз. Альткоины теряют стоимость, настроение резко ухудшается, и трейдеры снова

CN： Обзор криптоактивов BTC（-4.86% | текущая цена 72,302.7 USDT） За последние 24 часа цена биткоина ускорилась вниз. На часовом уровне после пробоя краткосрочного минимума в 73,000 долларов, сигналов явного разворота пока не наблюдается, тенденция продолжает отыгрывать рост с 2025 года и опускаться к ключевой отметке около 70,000 долларов в ноябре 2024 года. Данные CoinGlass показывают, что за последние несколько дней совокупная ликвидация по биткоину достигла 2.56 миллиарда долларов, заемные позиции продолжают сокращаться. В то же время неопределенность на политическом уровне дополнительно подавляет настроение на рынке криптовалют: недавняя встреча Белого дома, направленная на преодоление многомесячного тупика в законодательстве о взаимодействии банков и криптовалютных компаний, в итоге не привела к прогрессу, в том числе в вопросе механизма стимулирования стейблкоинов.

Биткойн резко упал на 40.8% до 74 680 долларов, но четыре основных индикатора показывают, что он трудно пробьет дно. Доходность по американским облигациям стабилизировалась на уровне 3.54%, фьючерсный базис в 3% не находится в обратной кривой, ETF выводит 32 млрд долларов, что составляет всего 3%, MicroStrategy держит 14.4 млрд долларов наличными без риска ликвидации. Oracle собирает 500 млрд долларов для смягчения опасений по поводу технологического сектора.