ราคาบิทคอยน์เคลื่อนไหวรอบๆ 64,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทั้งในตลาดฟิวเจอร์สและตลาดซื้อขายปกติ Coin Bureau เตือนว่าหากเดือนกุมภาพันธ์จบลงด้วยการลดลง Bitcoin จะบันทึกสถิติการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ยาวที่สุดในรอบเจ็ดปี
แนวโน้มนี้เกิดขึ้นในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองในคลังสำรองของนักขุด การเพิ่มขึ้นของการถูก Liquidation และความอ่อนแอในอำนาจซื้อบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
ภาพรวมของตลาดทำให้ราคาบิทคอยน์อยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญด้านเทคนิค ผลงานในเดือนกุมภาพันธ์มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากการลดลงต่อเนื่องในอดีตมักส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาตลาดในระยะกลาง-ยาว ดังนั้น เทรดเดอร์จึงจับตาดัชนีต่างๆ อย่างใกล้ชิดในขณะที่ความผันผวนของราคาอยู่ในช่วงบีบตัวใกล้ระดับราคาสำคัญ
ราคาบิทคอยน์เผชิญแรงกดดันจากการ Liquidation ทั้งสองด้าน
ตามการคำนวณของ Ted Pillows หากราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้น 20% ตำแหน่ง Short มูลค่า 9.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูก Liquidate ในทางตรงกันข้าม หากราคาลดลงในระดับเดียวกัน ตำแหน่ง Long มูลค่า 2.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกปิด ความแตกต่างนี้สะท้อนการกระจายอำนาจของการใช้เลเวอเรจที่ไม่สมดุลบนแพลตฟอร์มต่างๆ
แหล่งที่มา: KillaXBT/Xนักวิเคราะห์ KillaXBT ระบุว่ารอบวงจรของราคาบิทคอยน์มีแนวโน้มลดลง โดยจุดสูงสุดใหม่เกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลังจากแต่ละจุดต่ำสุด เขาเชื่อว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรการเงินที่เพิ่มขึ้นได้ผลักดันช่วงเวลาการเติบโต แทนที่จะยืดระยะเวลาของแนวโน้มขาลง ตามมุมมองนี้ ช่วงเวลาที่มีความผันผวนในปัจจุบันอาจถูกแก้ไขในทิศทางขาขึ้น เมื่อแรงกดดันจากเลเวอเรจถูกคลายออก
พฤติกรรมราคาปัจจุบันสะท้อนความระมัดระวังมากกว่าความตื่นตระหนก แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันขายจากกิจกรรมการเทรดของ Garrett Bullish ราคาบิทคอยน์ยังคงรักษาระดับเสถียรเหนือแนวรับ 65,000–66,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ Ted Pillows คาดว่าหากบิทคอยน์สามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ อาจเปิดโอกาสไปสู่ระดับ 72,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริเวณราคาปัจจุบันเป็นแนวรับเชิงกลยุทธ์
ความต้องการซื้อบน Binance ชวนให้นึกถึงแนวโน้มปี 2024
Crazzyblockk ชี้ให้เห็นว่าอัตราความต้องการซื้อ 90 วันของ Binance ลดลงเหลือ -0.086 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบมากกว่าหนึ่งปี ครั้งสุดท้ายที่อัตรานี้อยู่ในระดับเดียวกันคือประมาณเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2024 เมื่อบิทคอยน์เทรดในช่วง 54,000–68,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปแตะ 102,000 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม ความคล้ายคลึงนี้อาจบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในช่วงบีบอัดทุนมากกว่าการขายออกในระยะยาว
ดัชนีความสามารถในการซื้อของ Binance | แหล่งที่มา: CryptoQuant ข้อมูลระยะสั้นแสดงให้เห็นแรงกดดันขายที่มากขึ้น อัตรา 7 วันลดลงเหลือ -0.90 กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นสัญญาณของแรงกดดันขายในแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม อัตรา 30 วันฟื้นตัวจาก -0.164 ไปใกล้ระดับสมดุลในไม่กี่วัน แสดงสัญญาณความเสถียรในช่วงเวลาสั้นๆ
อัตรา 365 วันยังคงอยู่ในระดับบวกที่ +0.038 ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการในระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญ เนื่องจากค่าลบที่ยาวนานในอดีตมักเป็นสัญญาณเตือนสำหรับช่วงเวลาที่ราคาจะลดลงลึกขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพรวมในปัจจุบันดูเหมือนสะท้อนความเหนื่อยล้าในช่วงสะสมมากกว่าการล่มสลายอย่างรุนแรง
นักขุด Bitcoin ปรับสมดุลการลงทุนใหม่
รายงานจาก Coin Bureau ระบุว่า บริษัทขุด Bitdeer ได้ขาย Bitcoin ที่ถือครองทั้งหมด รวม 943.1 BTC จากคลังสำรองและ 189.8 BTC ที่เพิ่งขุดได้ การดำเนินการนี้ทำให้ยอดคงเหลือ Bitcoin ของบริษัทเป็นศูนย์ โดยพวกเขาเปลี่ยนทิศทางการลงทุนไปขยายศูนย์ข้อมูลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อรองรับ AI การตัดสินใจนี้เชื่อว่าเกิดจากความต้องการทางการเงินสำหรับกิจการ มากกว่าการมองแนวโน้มราคาหลักทรัพย์
แหล่งที่มา: Xการขายของนักขุดมักสร้างแรงกดดันต่ออุปทานในระยะสั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ราคาลดลงในระยะยาว ผลกระทบของการ Liquidation ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซับสภาพคล่องของตลาดและสถานะของเลเวอเรจในช่วงเวลานั้น
แม้ว่าคลังสำรองของนักขุดจะลดลง โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรต่างๆ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทขุดเจาะมีความหลากหลายในการสร้างรายได้มากขึ้น ลงทุนในบริการคำนวณ AI แนวโน้มนี้สะท้อนการปรับสมดุลทุนในภาคการขุด มากกว่าจะเป็นการถอนตัวอย่างสมบูรณ์
การตัดสินใจสำคัญก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
ราคาบิทคอยน์กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ใกล้จะสิ้นสุด หากราคาปิดเดือนต่ำกว่าราคาเดือนมกราคม จะเป็นการยืนยันว่าช่วงการลดลงต่อเนื่องเป็นเวลาเจ็ดปีตามที่ Coin Bureau เตือน เทรดเดอร์จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าบิทคอยน์จะสามารถรักษาระดับเหนือ 65,000–66,000 ดอลลาร์ หรือจะทดสอบแนวต้านที่ 72,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์หน้า
