หุ้นคริปโตได้รับผลกระทบอย่างหนักในวันศุกร์ เนื่องจากความอ่อนแอในตลาดหุ้นสหรัฐแพร่กระจายไปยังสินทรัพย์เสี่ยงสูง ทำให้ bitcoin BTC$66,915.16 ร่วงต่ำกว่า $66,000
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Coinbase (COIN) และกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัล Galaxy (GLXY) ลดลงเกือบ 7% ขณะที่การแลกเปลี่ยน Gemini (GEMI) ลดลงเกือบ 9% ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในกลุ่มนี้ โบรกเกอร์ที่เป็นมิตรกับคริปโต Robinhood (HOOD) ก็ลดลงเกือบ 6% เนื่องจากการเร่งซื้อคืนหุ้นที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถช่วยหยุดแนวโน้มขาลงได้
หุ้นที่เชื่อมโยงกับ bitcoin ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน Strategy (MSTR) และ Twenty One Capital (XXI) ร่วงประมาณ 6% ชื่อที่เน้น Ethereum เช่น Bitmine Immersion (BMNR) และ Sharplink Gaming (SBET) ก็ลดลงประมาณ 5%
ผู้ขุดเหมือง — หลายรายที่ซื้อขายเป็นการเดิมพันด้วยเลเวอเรจทั้งใน bitcoin และโครงสร้างพื้นฐาน AI — ยังคงขยายการลดลง Riot Platforms (RIOT), CleanSpark (CLSK), IREN (IREN), HIVE Digital (HIVE) และ Hut 8 (HUT) ต่างโพสต์การขาดทุนระหว่าง 5% ถึง 8%
แม้แต่ MARA (MARA) และ Bitdeer (BTDR) ซึ่งทำผลงานได้ดีกว่าในวันพฤหัสบดี ก็ได้คืนกำไรทั้งหมดและลดลง 6% และ 8% ตามลำดับ พร้อมกับการดิ่งลงของภาคส่วน
การสูญเสียมูลค่ากว่า 17 ล้านล้านดอลลาร์
ธนาคารกลางสหรัฐเผชิญกับภาพรวมที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยพิจารณาความกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ตรงข้ามกับสัญญาณของตลาดแรงงานที่กำลังเสื่อมถอย
ประธานเฟดริชมอนด์ Tom Barkin เตือนว่าค่าก๊าซที่สูงขึ้นอาจลดการใช้จ่ายของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ประธานเฟดฟิลาเดลเฟีย Anna Paulson กล่าวว่า สงครามในอิหร่านสร้าง "ความเสี่ยงใหม่ต่อทั้งเงินเฟ้อและการเติบโต"
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งแตะเกือบ 4.5% ในวันศุกร์ ได้ลบการเพิ่มขึ้นในวันนี้ หลังจากคำพูดของนักการเงินกลาง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสองปี ซึ่งไวต่อการดำเนินนโยบายของเฟด ลดลงกลับไปที่ 3.91% หลังจากเคยขึ้นไปที่ 4.03%
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนได้เปลี่ยนจากการคาดหวังว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ไปเป็นการพิจารณาว่าธนาคารกลางอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
การขายหุ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้กระจายไปทั่วทั้งตลาด โดยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 17 ล้านล้านดอลลาร์ ถูกลบออกจากระดับสูงสุดของกลุ่มเทคโนโลยีใหญ่เจ็ด (Magnificent Seven) ซึ่งรวมถึง Nvidia (NVDA), Google (GOOG), และ Microsoft (MSFT) รวมถึงทองคำ เงิน และ bitcoin BTC$66,915.16
Bitcoin แตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในต้นเดือนตุลาคมที่ 126,000 ดอลลาร์ ขณะที่ทองคำ เงิน และหุ้นสหรัฐฯ ก็แตะจุดสูงสุดในปลายเดือนมกราคม ก่อนที่จะกลับตัวอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่นั้นมา bitcoin ลดลงประมาณ 45%, เงินลดลง 45%, ทองคำประมาณ 20% และกลุ่มเทคโนโลยีเจ็ดใหญ่ก็เข้าสู่การลดลงเป็นตัวเลขสองหลักจากจุดสูงสุดของพวกเขา
การลดลงของมูลค่าตลาด (สินทรัพย์ตามมูลค่าตลาด)
ดัชนี Nasdaq 100 ซึ่งเน้นเทคโนโลยีได้เข้าสู่เขตการปรับฐานแล้ว โดยซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมกราคมมากกว่า 10% ดัชนี S&P 500 ซึ่งกว้างขึ้นก็ใกล้จะเข้าสู่ภาวะการปรับฐานเช่นกัน ขณะนี้ลดลง 8.5%
ในขณะเดียวกัน ตลาดพันธบัตรก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างกว้างขวาง โดย ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) ลดลงประมาณ 0.3% ในวันศุกร์ และลดลงประมาณ 5% นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในเดือนที่ผ่านมา
ในช่วงเวลาเดียวกัน S&P 500 ก็ลดลงประมาณ 6% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการด้อยประสิทธิภาพของพอร์ตแบบดั้งเดิม 60/40 ขณะที่ผลตอบแทนทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น ส่งผลกดดันต่อตลาดหนี้สาธารณะ
วันจันทร์ฟื้นตัว, วันศุกร์เสี่ยงลด
สัปดาห์นี้เป็นไปตามแผนที่คุ้นเคย ตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มขึ้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีการขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความโล่งใจที่สถานการณ์ "Black Monday" ไม่เกิดขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 3% ตามด้วยการทำกำไรอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ ขณะที่ความหวังว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดเต็มที่ก็ลดน้อยลง
ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ผลการดำเนินงานมักจะแย่ลงอีก ขณะที่นักลงทุนลดความเสี่ยงก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่
BTC Return By Day (Velo)
