ราคาทองคำและเงินสปอตปรับตัวลดลงในวันจันทร์ โดยทองคำซื้อขายใกล้ 4,041.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลดลง 1.14%) และเงินใกล้ 58.080 ดอลลาร์ (ลดลง 1.65%) ขณะที่เทรดเดอร์ชั่งน้ำหนักระหว่างการทูตสหรัฐฯ-อิหร่านที่กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งกับความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เฟดคงกรอบเป้าหมายที่ 3.50% ถึง 3.75% ในวันที่ 17 มิถุนายน ด้วยมติ 12 ต่อ 0 ในขณะที่สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงหยุดการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ และวางแผนพบกันในวันอังคารที่โดฮา การปรับตัวลดลงเกิดขึ้นแม้ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น โดยเบรนท์ใกล้ 72.40 ดอลลาร์ และ WTI ใกล้ 69.64 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดปรับตัวก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิถุนายนในวันพฤหัสบดี ก่อนวันหยุดวันที่ 4 กรกฎาคม
การคาดการณ์เดือนมิถุนายนของเฟดปรับเพิ่มเส้นทางอัตราดอกเบี้ยปี 2569 เป็น 3.8%
การคาดการณ์เดือนมิถุนายนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับเพิ่มเส้นทางอัตราดอกเบี้ยกองทุนกลางปี 2569 ค่ามัธยฐานเป็น 3.8% จาก 3.4% ในเดือนมีนาคม และปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ PCE ปี 2569 เป็น 3.6% จาก 2.7% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีซื้อขายใกล้ 4.385% เพิ่มขึ้น 1.4 จุดพื้นฐานในการซื้อขายช่วงเช้าวันจันทร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นปรับตัวสูงขึ้น และดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากความหวังด้านการทูตสหรัฐฯ-อิหร่าน แต่ตลาดยังคงวางตำแหน่งรับความเสี่ยงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักของสัปดาห์นี้คือรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิถุนายนในวันพฤหัสบดี ซึ่งกำหนดเผยแพร่ก่อนวันหยุดตลาดวันที่ 4 กรกฎาคม
สหรัฐฯ-อิหร่านตกลงหยุดการโจมตีช่องแคบฮอร์มุซ วางแผนเจรจาโดฮาวันอังคาร
สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงหยุดการโจมตีและวางแผนพบกันในวันอังคารที่โดฮาเกี่ยวกับเส้นทางน้ำช่องแคบฮอร์มุซ โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าเรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระในขณะนี้ เรื่องราวของช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้กลายเป็นความเสี่ยงในการขนส่งที่ถูกจัดการ ไม่ใช่ภาวะช็อกจากการปิดสนิท ข้อพิพาทพื้นฐานยังไม่ได้รับการแก้ไข: สายด่วนประสานงานจราจรยังไม่เปิดดำเนินการ ณ วันเสาร์ และอิหร่านได้ย้ำอีกครั้งถึงบทบาทในการจัดการผ่านช่องแคบ ผลกระทบต่อตลาดในปัจจุบันนั้นข้ามฝั่ง: น้ำมันแข็งค่าขึ้น ในขณะที่ทองคำไม่ได้รับแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเต็มที่เนื่องจากน้ำมันดิบที่สูงขึ้นยังส่งผลต่อการซื้อขายตามเงินเฟ้อของเฟด
เป้าหมายทางเทคนิคของทองคำสปอตตั้งไว้ที่แนวต้าน 4,350 ดอลลาร์และแนวรับ 3,886 ดอลลาร์
เป้าหมายด้านขาขึ้นราคาถัดไปของฝั่งกระทิงทองคำสปอตคือการผลักดันราคากลับขึ้นเหนือโซนแนวต้าน 4,069.54 ถึง 4,350.00 ดอลลาร์ โดยการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนจะมุ่งเป้าไปที่ 4,500.00 ดอลลาร์ และจากนั้น 4,891.54 ดอลลาร์ เป้าหมายด้านขาลงระยะใกล้ถัดไปของฝั่งหมีคือการทะลุลงต่ำกว่า 3,950.00 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายขาลงลึกที่ 3,886.46 ดอลลาร์ และจากนั้น 3,707.82 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 4,069.54 ดอลลาร์ และจากนั้นที่ 4,350.00 ดอลลาร์ แนวรับแรกอยู่ที่ 3,950.00 ดอลลาร์ และจากนั้นที่ 3,886.46 ดอลลาร์
ฝั่งกระทิงเงินสปอตตั้งเป้าโซนแนวต้าน 60 ดอลลาร์ ฝั่งหมีจับตาดูแนวรับ 55 ดอลลาร์
เป้าหมายด้านขาขึ้นราคาถัดไปของฝั่งกระทิงเงินสปอตคือการผลักดันราคากลับขึ้นเหนือพื้นที่ 60.00 ดอลลาร์ โดยการเคลื่อนไหวเหนือโซนนั้นจะมุ่งเป้าไปที่ 72.00 ดอลลาร์ และจากนั้น 90.00 ดอลลาร์ เป้าหมายด้านขาลงถัดไปของฝั่งหมีคือการทะลุต่ำกว่า 55.00 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายขาลงลึกที่ 50.00 ดอลลาร์ และจากนั้น 45.00 ดอลลาร์ แนวต้านแรกอยู่ที่ 60.00 ดอลลาร์ และจากนั้นที่ 72.00 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปอยู่ที่ 55.00 ดอลลาร์ และจากนั้นที่ 50.00 ดอลลาร์
คำถามที่พบบ่อย
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตัดสินใจอะไรในวันที่ 17 มิถุนายน?
เฟดคงกรอบเป้าหมายที่ 3.50% ถึง 3.75% ในวันที่ 17 มิถุนายน ด้วยมติ 12 ต่อ 0 การคาดการณ์เดือนมิถุนายนปรับเพิ่มเส้นทางอัตราดอกเบี้ยกองทุนกลางปี 2569 ค่ามัธยฐานเป็น 3.8% จาก 3.4% ในเดือนมีนาคม และปรับเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ PCE ปี 2569 เป็น 3.6% จาก 2.7%
ทำไมราคาทองคำและเงินจึงปรับตัวลดลงในวันจันทร์ แม้ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น?
ราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลง ขณะที่เทรดเดอร์ชั่งน้ำหนักระหว่างการทูตสหรัฐฯ-อิหร่านที่กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งกับความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทองคำไม่ได้รับแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเต็มที่ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นยังส่งผลต่อการซื้อขายตามเงินเฟ้อของเฟด โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1.4 จุดพื้นฐานเป็น 4.385% และตลาดวางตำแหน่งรับความเสี่ยงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม
สถานะปัจจุบันของข้อพิพาทช่องแคบฮอร์มุซเป็นอย่างไร?
สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงหยุดการโจมตีและวางแผนพบกันในวันอังคารที่โดฮาเกี่ยวกับเส้นทางน้ำช่องแคบฮอร์มุซ โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าเรือสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระในขณะนี้ ข้อพิพาทพื้นฐานยังไม่ได้รับการแก้ไข: สายด่วนประสานงานจราจรยังไม่เปิดดำเนินการ ณ วันเสาร์ และอิหร่านได้ย้ำอีกครั้งถึงบทบาทในการจัดการผ่านช่องแคบ
