Ось як фондовий ринок може завтра спіймати всіх у пастку

Ця стаття базується на свіжому аналізі від StockedUp, каналу з 178 тисячами підписників, який пояснює, чому ринок продався, хоча більшість заголовків цього не пояснювали.

Ключовий момент був простий: багато акцій закінчилися зростанням, але імена, що контролюють індекси, зазнали удару. Саме тому стрічка виглядала гірше, ніж закриття.

Налаштування на завтра виглядає як класична пастка. Не тому, що ринок обов’язково обвалиться, а тому, що умови ідеальні для різких рухів у обидва боки.

Близько 55% акцій закрилися зростанням, але найпопулярніші імена знизилися. Цей розподіл важливий. Це означає, що середній акційний портфель справляється добре, але індекс виглядає слабким через зниження важковаговиків.

Такий тип дій часто спокушає трейдерів неправильно інтерпретувати ситуацію. День з широким зеленим спектром звучить здорово. Закриття індексу червоним — здається медвежим сигналом. Коли ці два конфліктують, зазвичай слідує флуктуація.

• Торгівля з ШІ Щойно Отримала Новий Удар
• Фонди мають мало захисту
• Заголовки з Ірану знову повернули нафту в гру
• Рівні SPY, що мають значення завтра

Торгівля з ШІ Щойно Отримала Новий Удар

Одна з причин, чому технології постраждали, — страх поширення збоїв у ШІ у високомаржинальні галузі. StockedUp вказав на Anthropic, який випустив програмне забезпечення, що може автоматизувати частини юридичної роботи.

Ця ідея налякала ринок, оскільки юридична сфера не є кінцевою ланкою. Консалтинг, фінанси та дослідницькі послуги йдуть одразу за нею.

Кілька імен у сфері «довіри та даних» зазнали удару через цю тему. Gartner сильно знизився, і інші фірми з інформації та рейтингів пішли слідом. Висновок не в самій програмі. Це швидкість, з якою ринок може переоцінити цілі бізнес-моделі за одну ніч.

Фонди мають мало захисту

Ще одна проблема: менеджери фондів працюють із дуже малою захисною подушкою. StockedUp підкреслив, що рівень хеджування знаходиться на восьмилітньому мінімумі. Коли позиції настільки односторонні, навіть невеликий шок може спричинити примусові рухи.

Саме так «звичайні» червоні дні перетворюються на повітряні подушки. Не тому, що змінилися фундаментальні показники, а тому, що великі гравці швидко мають закрити ризики.

Заголовки з Ірану знову повернули нафту в гру

Геополітика додала палива. Військовий літак США збив безпілотник біля авіаносця, а також були повідомлення про іранські човни, що наближаються до танкера під прапором США у Протоках Хормуз. На цю новину ціна на нафту зросла, а енергетичні акції швидко відреагували.

Це важливо для завтра, оскільки сплески цін на нафту звужують фінансові умови. Вони також перерозподіляють потоки у захисні активи і від високовартісних технологій. Ця ротація вже помітна.

StockedUp також обговорював сигнал, пов’язаний із кривою казначейських облігацій: співвідношення доходності 30-річних і 2-річних облігацій і їх RSI, що піднявся вище 50.

Історично це з’являлося біля ключових точок напруги, таких як ера доткомів, фінансова криза і обвал COVID. Це не ідеально, але й не шум.

Другим попередженням був запуск сигналу Hindenburg Omen. Один сигнал можна ігнорувати. Зазвичай звертають увагу на скупчення, особливо на ринку, що вже напружений.

Рівні SPY, що мають значення завтра

SPY закрився близько рекордних максимумів, але знову відхилився від важливої зони опору. Те саме трапилося перед останнім різким падінням. Ціна також захищала ту саму підтримку біля 684–685.

Цей рівень — це лінія, за якою завтра слід стежити. Якщо він прорвеся, трейдери почнуть дивитися до наступної нижчої зони біля 676. Якщо триматиметься, ринок може різко піднятися і покарати шортів. Це і є пастка. Обидва сценарії можуть швидко статися.

_****XRP швидко втрачає, може стати погано, якщо ціна перетне цю лінію**

Завтра також з’явиться PMI для сфери послуг ISM одразу після відкриття. Цей звіт останнім часом рухав ринок, тому він не є фоновим шумом. Також зростає напруга через звіти про прибутки у технологічному секторі, з великими іменами, що публікують дані протягом наступних кількох днів, і AMD вже активно рухається після закриття.

Навіть сезонний фон має значення. Лютий має історію коливань, і ринок вже виглядає нестабільним на коротких таймфреймах.

Однак завтра — день для різких коливань. Вузький продаж, переповнені позиції, геополітичний нафтовий ризик і важливі рівні, що знаходяться прямо під ціною, створюють ринок, який може покарати і биків, і ведмедів у одній сесії.

Головне питання: чи триматиме SPY рівні 684–685, або він прорве і потягне за собою решту стрічки?