Акції Oracle поблизу 52-тижневого мінімуму, оскільки ORCL знижується на 43% від піку в червні

Акції Oracle (ORCL) впали на 0,2% у понеділок під час передринкових торгів, продовживши різке падіння, через яке папір знизився на 43% з максимуму 1 червня до $140,64 станом на останнє закриття. Відкат підводить ORCL ближче до рівня підтримки $134, який утримував акцію впродовж останніх місяців і стане найнижчим рівнем з квітня 2025 року, якщо його буде пробито. Зниження підживлює оптимізм серед роздрібних трейдерів напередодні сезону звітності за 2-й квартал, який починається цього тижня. Сентимент у Stocktwits для ORCL зріс протягом липня та в понеділок оцінювався як «бичачий»: трейдери розглядають поточний рівень ціни як потенційну точку входу, попри підвищену волатильність.

Роздрібні трейдери та аналітики вважають ORCL недооціненим

Роздрібні трейдери в Stocktwits висловлювали впевненість у акціях Oracle попри недавнє падіння. Один трейдер заявив: «$SPY $MSFT $IBM $ORCL дуже добре тримався вночі, станом на тепер, порівняно з напівпровідниками», посилаючись на розпродаж наприкінці минулої неділі, спричинений новими ударами США по Ірану у відповідь на атаку Тегерана на контейнеровоз у протоці Гормуз. Інший трейдер написав: «З погляду ризику це точно акція, яка випала з фаворитів інвесторів, але якщо ця підтримка втримується, це може призвести до непоганого відскоку нагору. Та це торгівля з високим ризиком, адже волатильність для цієї акції була надзвичайною, а бета-показник понад 2,2». Третій користувач сказав: «$ORCL будь-яка підказка позитиву — і вона злетить на місяць понад $200 легко gold gold gold».

Наразі 37 із 43 аналітиків оцінюють акції Oracle як «Buy» або вище, 5 — як «Hold», і 1 — як «Sell», згідно з Koyfin. Середня аналітична цільова ціна $281,85 означає потенціал зростання на 75% від останнього закриття акції.

Oracle стикається з борговими ризиками на тлі агресивних планів щодо капзатрат

Недавній спад Oracle спричинений побоюваннями щодо високого боргу та концентрації майбутнього бізнесу в руках кількох клієнтів, насамперед OpenAI. Інвестори розглядають Oracle як ризикову позицію, особливо після того, як OpenAI відстав за ринковою вартістю від конкурента Anthropic і, як повідомляється, також за щорічним (annualized) виторгом.

Минулого місяця Oracle повідомила результати за 4-й квартал, які перевершили очікування, і заявила, що портфель замовлень зріс на 363% — до рекордних $638 мільярдів. Компанія прогнозує до $95 мільярдів капзатрат на 2027 фінансовий рік після $55,7 мільярда витрат у минулому фінансовому році. Щоб досягти цього, Oracle планує залучити $40 мільярдів боргу й капіталу цього фіскального року, включно з $20 мільярдами через раніше оголошену програму продажу акцій на відкритому ринку. За щойно завершений фінансовий рік Oracle залучила $43 мільярди через боргове фінансування та $5 мільярдів через акціонерний капітал.

Акції ORCL знижуються на 28% з початку року.

FAQ

Що спричинило падіння акцій Oracle на 43% від їх максимуму 1 червня?

Акції Oracle впали на 43% з максимуму 1 червня до $140,64 через занепокоєння високими рівнями боргу та концентрацією майбутнього бізнесу в руках кількох клієнтів, насамперед OpenAI. Інвестори розглядають Oracle як ризикову позицію, особливо після того, як OpenAI відстав за ринковою вартістю від конкурента Anthropic і за щорічним (annualized) виторгом.

Який консенсус аналітиків щодо акцій Oracle?

Наразі 37 із 43 аналітиків оцінюють акції Oracle як «Buy» або вище, 5 — як «Hold», і 1 — як «Sell», за даними Koyfin. Середня аналітична цільова ціна $281,85 означає потенціал зростання на 75% від останнього закриття акції $140,64.

Який обсяг капзатрат Oracle прогнозує на 2027 фінансовий рік?

Oracle прогнозує до $95 мільярдів капзатрат на 2027 фінансовий рік після $55,7 мільярда витрат у минулому фінансовому році. Щоб досягти цього, Oracle планує залучити $40 мільярдів боргу й капіталу цього фіскального року, включно з $20 мільярдами через раніше оголошену програму продажу акцій на відкритому ринку.