日本加密货币相关股票七选

前言：加密货币相关股票简介

随着数字资产市场不断扩张，日本股市中的“加密货币相关股票”正受到投资者高度关注。

加密货币相关股票，是指开展比特币（BTC）、以太坊（ETH）等数字资产相关业务的上市公司。主要包括以下类型：

• 大规模持有比特币等数字资产的公司
• 运营数字资产交易所及金融服务的公司
• 开展区块链技术应用业务的公司

近年比特币价格持续上涨，这些相关股票也同步大幅涨价，成为市场新兴投资主题。

加密货币相关股票受关注的三大原因

税制优势

直接买卖数字资产，盈利按杂项所得纳税，最高适用55%累进税率。股票投资盈利则适用申报分离课税，税率统一为20%。利用NISA（少额投资免税制度）账户，部分额度还能免税，大幅减轻税负。

这一税制优势，尤其吸引高收入群体和长期投资者。

投资方式的替代性

日本尚未批准比特币ETF，股票成为投资数字资产的重要间接渠道。购买大量持有比特币的企业股票，即可间接参与比特币价格涨跌。

这种替代投资需求，成为加密货币相关股票人气的重要支撑。

交易便捷性与安全感

直接持币需钱包管理、安全防护和应对黑客风险，技术门槛高。而通过证券公司买卖股票，则安全便捷。

上市企业持有的数字资产由专业团队管理，个人投资者更放心。利用现有证券账户即可交易，也降低了门槛。

因此，既看好数字资产市场成长性，又对直接买卖有顾虑，或希望税务更高效的投资者，纷纷选择加密货币相关股票。过去几年，比特币价格上涨时，相关股票也同步大幅上升。

下文将详细解读日本市场七家数字资产相关重点企业的业务内容、投资要点与最新动态。

MetaPlanet（东证标准・3350）：比特币长期持有战略新星

基本信息与业务转型背景

MetaPlanet原主营酒店运营，因新冠疫情业绩大幅下滑。公司管理层果断转型，提出“比特币优先、比特币唯一”战略。

公司将绝大部分资金投入比特币长期持有，这在日本企业中极为罕见。企业从酒店业务转向数字资产财务战略，被称为“日本版MicroStrategy”，备受市场关注。

比特币投资状况

过去一段时间，MetaPlanet累计持有比特币逾1万枚，跻身全球上市公司前列。持有规模甚至超过美国特斯拉公司，在日本企业中独树一帜。

平均买入价约为每枚比特币1,400万日元，只要市价高于此，企业即有浮盈。

股价影响与市场评价

发布比特币投资战略前，公司股价仅几十日元。战略公布后一年内，股价暴涨至900日元以上，市值跃升至数千亿日元。

剧烈的股价上涨反映比特币高度联动和公司积极投资策略。作为“日本唯一纯比特币投资企业”，成为数字资产市场成长代表。

投资要点与风险

国内唯一比特币专注企业

MetaPlanet常被与美国MicroStrategy对比，在日本市场独树一帜。这一稀缺性成为投资者关注的核心。

大规模融资与海外布局

公司积极发行股票与认股权证进行大规模融资，所筹资金主要用于追加购入比特币。美国子公司也已设立，国际融资渠道更为多元，投资战略更灵活。

长期目标雄心

MetaPlanet提出未来持有21万枚比特币（约占全球1%）的超长期目标。若目标达成，公司有望跻身全球最大比特币持有企业。

比特币价格联动的高风险

公司股价与比特币价格极度联动，数字资产市场下跌时，股价亦面临大幅下跌风险。尤其比特币价格跌破平均买入价时，财务健康性受质疑，股价或急剧下滑。

作为“现货比特币ETF替代”角色，波动性极高，是高风险高回报投资对象。

公司在过去一段时间内提前达成了1万枚比特币目标，积极投资姿态令其跻身全球公开企业前列。

Remix Point（东证标准・3825）：能源企业转型数字资产投资

基本信息与业务转型背景

Remix Point主营法人电力销售和可再生能源，近年来正式将数字资产持有与投资纳入财务战略。公司不仅持有比特币，还分散持有以太坊（ETH）、Solana（SOL）、Ripple（XRP）、Dogecoin（DOGE）等多种数字资产。

转型目的是规避对日元资产的过度依赖，实现通胀对冲和资产多元化。公司充分利用能源业务积累的资金实力，积极融入数字资产市场成长。

数字资产持有状况

公司在过去一段时间内的数字资产持有如下：

全部数字资产市值规模超过100亿日元，显示数字资产在公司财务战略中的重要性不断提升。

投资方针与股价影响

公司明确将数字资产纳入自有资产管理，降低对日元资产的依赖。此举也作为应对通胀和汇率风险的措施。

自宣布取得比特币后，股价持续走高，过去一段时间股价从100日元区一度跃升至600日元以上，市值扩展至约750亿日元。

关注要点

积极投资数字资产战略

公司曾进行最大数十亿日元规模的第三方定向增资，所筹资金主要用于追加购入比特币及投资Web3相关业务。显示管理层对数字资产市场成长的坚定信心。

交易所运营协同效应

公司旗下子公司运营数字资产交易所，业务协同显著。交易所积累的数字资产运营经验与安全技术，也能用于自有资产管理，是重要优势。

多元化分散风险

公司持续经营能源和医疗主业，以分散数字资产价格波动风险。多元化业务有助于财务稳定。

无分红的成长投资战略

公司暂不分红，将利润再投资于Web3与数字资产领域，优先中长期成长。

总体来看，Remix Point在保持与比特币价格高度联动的同时，依靠主业稳定盈利基础分散风险。但短期内需关注股票波动性较高，投资时应兼顾数字资产市场走势和主业业绩表现。

gumi（东证主板・3903）：游戏与区块链领域的关注焦点

基本信息与布局背景

gumi为东证主板上市游戏公司，擅长VR内容和社交游戏开发。近年来加速布局区块链游戏、NFT等Web3领域，并于过去一段时间直接投资比特币，成为数字资产相关股票备受关注。

游戏行业与区块链技术融合，有望创造新商业模式。gumi在该领域率先布局，致力于吸引以年轻群体为主的新用户。

主要数字资产相关举措

设立风险投资基金

公司曾设立“gumi Cryptos Capital”基金，专注投资区块链相关企业。通过该基金投资有潜力的区块链创业公司，推动行业生态系统建设。

与大型金融机构资本业务合作

与国内大型金融集团建立资本业务合作，在比特币质押等领域开展技术协作，推动金融与区块链技术创新融合。

比特币取得与运营战略

公司曾决定分阶段购入总额数十亿日元的比特币，所持比特币通过Babylon协议等进行运营，既赚取价格上涨收益，也获得质押奖励。

这是日本企业首次参与比特币质押运作，备受关注。

共同设立运营基金

与大型金融集团联合设立数十亿日元规模数字资产基金，采取资本增值与运营收益兼顾的运作策略。

投资要点与风险

游戏与数字资产协同

gumi通过开发NFT平台和区块链游戏，打造Web3时代新商业模式。公司依托游戏技术与用户基础，强化年轻群体吸引力，具备中长期成长潜力。

强大金融合作伙伴

与大型金融集团合作，推动数字资产领域的大型项目，金融与区块链技术融合，形成差异化竞争力。

比特币运营收益获取

作为日本企业首家参与比特币质押，预计可通过比特币持有获得运营收益，既有涨价利润，也有持续收益。

股价表现与财务风险

公司宣布购入比特币后股价一度大涨，随后维持在一定区间。市值数百亿日元，但游戏主业持续亏损需关注。

先期投入负担较重，短期存在财务风险。投资时需关注Web3业务进展及主业盈利改善。

gumi兼具游戏开发基础与Web3领域积极投资，瞄准未来成长。股价波动性高，但作为“游戏×区块链”领域先驱，值得中长期关注。

S. Science（东证标准・5721）：老牌企业因比特币投资重获关注

基本信息与数字资产布局背景

S. Science是一家以特种钢材及化工产品为主的老牌企业。长期从事传统制造业，但为应对经营环境变化，过去一段时间进行了大胆业务重组。

公司将比特币投资纳入财务战略，意在调整偏重日元的资产结构，以比特币作为通胀对冲和价值储存手段。

比特币投资概况

公司设定最高数亿日元投资额度，过去一段时间开始购入并持有比特币。公司表示将根据市场情况灵活出售，采取机动性运营策略。

战略参考MetaPlanet成功经验，意在通过大量持有比特币提升企业价值。

股价影响

宣布比特币投资后，公司股价一个月内暴涨约340%，从数十日元一度飙升至150日元以上，市值扩大至数百亿日元。

股价急涨吸引大量个人投资者，被寄予“第二个MetaPlanet”的期待。

投资要点与风险因素

比特币财务战略提升企业价值预期

借鉴MetaPlanet成功经验的大规模比特币持有战略，有望显著提升企业价值。只要比特币价格处于上涨阶段，股价也有望同步增长。

短期股价波动性高

短期内股价大幅上涨，易吸引投机资金，导致股价波动性极高，需关注短期价格风险。

财务基础薄弱与风险

公司曾长期业绩低迷及资不抵债，财务基础并不稳固。若比特币价格大幅下跌，财务状况可能迅速恶化，甚至引发经营危机。

未来业务发展不确定性

比特币投资为财务战略一部分，公司也在探索新能源与并购等新业务发展。但业务规划和盈利预期尚不明朗，中长期成长路径未明确。

S. Science短期内作为“比特币相关股票”备受关注，但财务风险不可忽视。未来股价将受数字资产市场影响显著，投资需结合自身风险承受能力谨慎决策。

SBI控股（东证主板・8473）：金融巨头深度布局数字资产市场

公司概况与数字资产业务特色

SBI控股是以证券、银行、保险为主的东证主板上市综合金融集团，市值超过1万亿日元，在日本金融业举足轻重。

公司早期便积极进入数字资产市场，被誉为日本金融机构中的“数字资产市场领导者”。不仅投资，还开展交易所运营、做市、区块链技术社会应用等多元业务。

主要举措

运营数字资产交易所

集团在日本国内运营数字资产交易所，借助银行系交易所的信誉提供服务。支持比特币、以太坊等主流数字资产及USDC（美元稳定币）等品种交易。

开展做市业务

收购海外做市企业，全球提供数字资产流动性。此业务不仅推动市场健康发展，也保障集团稳定盈利。

与主流数字资产项目合作

公司作为国际数字资产项目主要股东，持有约8.7%股份。通过此合作，将XRP（瑞波币）引入自家股东优待计划，开展创新业务。

未来合作企业若进行IPO，有望实现巨大投资收益。

打造数字证券市场

设立大阪数字交易所，将不动产等实物资产通证化进行交易，推动区块链金融基础设施建设。

收益与财务状况

过去一段时间，公司数字资产业务收入超过800亿日元，同比增长40%以上。税前利润同比增长超150%，成为集团重要盈利支柱。

投资要点与风险

稳健业务基础与融合

依托证券、银行、保险等传统业务，集团具备稳定盈利能力，对数字资产市场波动有一定抗性。多元化业务组合有助于维护财务稳定。

战略性布局数字资产

集团高层将数字资产定位为金融核心要素，在行业制度建设与政策建议中发挥领导作用，为中长期成长提供动力。

未上市资产浮盈

合作企业未上市股份等尚未计入资产负债表的浮盈存在。未来若实现变现，有望带来可观利润。

兼顾股东回报与成长投资

公司维持3-4%的分红率，实施稳定股东回馈，同时持续投资数字资产业务，实现股东回报与成长投资的平衡。

SBI控股兼具金融业稳健性与数字资产领域创新性，兼顾稳健与成长，是极具吸引力的投资标的。企业既能吸收数字资产市场扩张红利，又有传统业务稳定盈利，风险与回报平衡。

Monex Group（东证主板・8698）：以大型交易所为核心全球拓展数字资产业务

公司概况与数字资产业务特点

Monex Group是知名网络证券公司，东证主板上市企业。旗下拥有日本领先的数字资产交易所，市值约1,800亿日元。

公司优势在于证券业金融服务经验与数字资产交易所运营能力融合，提供综合金融服务。

主要举措

重建大型数字资产交易所并实现增长

公司曾收购经历安全事件的国内大型交易所并成功重建。收购后，该交易所账户数突破200万，托管资产规模超8,000亿日元。

公司在重建过程中强化安全和合规体系，扩展用户服务。

海外上市计划

计划将旗下交易所登陆美国主要证券交易所，采用SPAC（特殊目的收购公司）上市模式，加快全球化布局。

上市准备带来专家费用等一时性成本，短期利润承压。

IEO与NFT等新领域拓展

公司率先在日本实现IEO（交易所发行新通证），并积极开展NFT交易平台等Web3业务，具备行业先行者优势。

海外业务扩展

通过美国子公司提供数字资产交易服务，投资加拿大数字资产管理公司，加速海外市场拓展，构建非本土市场依赖的盈利基础。

收益与财务状况

过去一段时间数字资产业务收入超100亿日元，同比增长40%以上。除上市准备的一时性成本外，整体维持盈利。

投资要点与风险

大型交易所增长与盈利能力

旗下交易所业务模式决定在数字资产市场活跃期手续费收入大幅增长。市场环境向好时，盈利有望大幅提升。

海外上市带来企业价值重估

旗下交易所如果登陆美国，有望带来企业价值大幅提升。但需警惕上市延迟或中止风险，计划未必如期推进。

IEO与NFT业务的行业领先性

公司通过日本首例IEO等Web3业务抢占先发优势，成为差异化竞争力与中长期成长动力。

稳定分红与股东优待

分红率约4%，并有积分回馈等股东优待措施，吸引长期持有投资者。

Monex Group兼具数字资产与证券业务，稳健与成长并重。但海外上市准备带来短期成本及计划不确定性需关注。中长期看，全球布局与数字资产市场扩张，有望提升企业价值。

GMO互联网集团（东证主板・9449）：以金融与IT综合实力引领数字资产业务

公司概况与数字资产业务特点

GMO互联网集团是一家综合互联网企业，涵盖网络基础设施、域名注册、外汇交易等业务，东证主板上市，市值数千亿日元。

公司早期进入数字资产领域，开展交易所运营、挖矿、稳定币发行等多元业务。IT技术与金融服务融合，成为最大优势。

主要举措

运营数字资产交易所

公司自过去一段时间起运营数字资产交易所，支持比特币及主要山寨币交易。账户数突破100万，依托集团外汇交易系统技术，提供高稳定性交易环境，广受用户欢迎。

高流动性与易用界面，吸引广泛用户。

比特币挖矿业务

公司曾以自主研发高性能芯片开展比特币挖矿，一度规模庞大。后因收益性原因缩减业务，转向云挖矿与合作运营。

挖矿积累的半导体与区块链技术已应用于其他业务领域。

发行稳定币

通过美国子公司发行日元稳定币“GYEN”和美元稳定币“ZUSD”，在海外流通，助力国际汇款与支付效率提升。

日本企业发行稳定币属行业先锋，未来有望随着监管完善而在国内推广。

收益与财务状况

过去一段时间集团整体实现收入与利润双增长。挖矿业务缩减带来的损失已被集团其他业务盈利吸收，财务健康保持良好。

投资要点与风险

作为综合IT企业的信誉

公司拥有广泛互联网基础设施、支付、证券等业务经验，具备一站式服务能力，数字资产业务亦能为用户提供全方位服务。

盈利基础稳健

集团整体持续实现收入与利润增长，即便数字资产行情不佳，也能靠其他业务盈利弥补，具备长期投资价值。

先行者品牌优势

公司率先开展挖矿及稳定币发行等创新业务，积累行业领导力，有助于与银行及海外企业合作。

积极的股东回报

公司以超过50%的分红率为目标，实施稳定分红，亦将数字资产纳入员工薪酬，具备创新企业文化。

GMO互联网集团是“攻守兼备”的数字资产优质标的。稳健经营基础下，若外部环境如监管放宽等利好出现，有望再度高速成长，适合既追求稳健又期望成长的投资者。

按投资风格推荐的数字资产相关股票

日本数字资产相关股票因企业不同，风险与收益特征迥异。投资者应根据自身投资风格与风险承受能力选择合适标的。以下按投资风格推荐相关股票。

高风险高回报型

适合能承受高风险、追求短期大幅上涨的投资者。

MetaPlanet（3350）

与比特币价格高度联动，数字资产市场上涨时股价有望大涨。过去一段时间股价曾暴涨约30倍，但比特币价格下跌时财务风险极高，属高风险高回报投资。

S. Science(5721)

比特币投资后股价短期暴涨约340%，易被投机资金追捧，股价波动极大。财务基础薄弱，若比特币价格下跌风险显著。

成长与稳健兼顾型

适合追求中期成长并兼顾一定稳健性的投资者。

稳健型长期持有

适合最重视稳定、倾向长期投资的投资者。

SBI控股（8473）

金融主业盈利基础坚实，具备数字资产市场波动抗性。分红率维持在3-4%，实施稳定股东回馈。数字资产与传统金融业务双轮驱动，适合长期持有。

GMO互联网集团（9449）

作为综合IT企业，盈利基础稳固，稳健推进数字资产交易所等新业务。集团整体实现收入与利润双增长，财务稳定性高。分红与股东回馈措施完善，适合长期投资者。

投资时应明确自身投资风格与风险承受能力，充分理解各企业特性，同时关注数字资产市场与监管环境变化，合理分散投资，优化投资组合。

总结

数字资产市场扩张背景下，通过股票间接参与市场成长的“加密货币相关股票”受到投资者广泛关注。通过国内证券账户投资这些股票，既有监管保障，又可低门槛参与。

本文详细解析了日本市场七家代表性企业，包括业务模式、财务状况及投资要点。各企业通过直接持有比特币、运营数字资产交易所、应用区块链技术等多元方式进军数字资产市场。

投资时需注意以下几点：

• 明确风险承受能力：从高风险高回报型到稳健型，应结合自身风险偏好选择股票
• 深入了解业务内容：充分理解企业业务模式与盈利结构
• 关注市场动态：密切关注数字资产市场与监管环境变化
• 考虑分散投资：多元配置以降低整体风险

对于不愿直接持有数字资产、希望享受税收优势者，加密货币相关股票是极具吸引力的投资选择。请结合本文信息，按自身投资目标与风险承受能力，挑选合适股票。

投资最终需自担风险，请务必充分调研，谨慎决策。

FAQ

日本加密货币相关股票有哪些上市企业？

Monex Group、SBI新能源、GMO互联网等是日本主要加密货币相关上市企业。这些公司开展交易量、钱包服务、区块链技术等多元业务。

日本加密货币相关股票的主要业务有哪些？

日本加密货币相关股票从事数字货币研发、推广、应用及技术支持，涉及挖矿、流通、交易、托管等业务。

投资日本加密货币相关股票有何风险？

市场波动性极高，价格变动剧烈，存在巨大亏损风险。易受监管变化及政策调整影响，企业业绩可能骤变。

日本加密货币相关股票与海外数字资产企业股票有何区别？

日本加密货币相关股票是投资日本本土企业，上市于传统股票市场。海外数字资产企业股票则投资全球数字资产企业，监管环境、交易量、波动性及回报特性各不相同。

这些企业的盈利模式与发展前景如何？

日本加密货币相关股票依靠区块链技术应用、数字资产交易量增长及机构投资者入场推动市场扩张。拥有独特技术优势和难以模仿商业模式的企业，有望实现长期盈利增长。

日本对加密货币产业的监管政策对相关股票有何影响？

日本加密货币税率从最高55%下调至20%，与股票税率持平，有助于增强投资者信心。政策调整有望激活市场交易，提升相关股票表现。

选择日本加密货币相关股票时应关注哪些要点？

关注SBI等大型金融机构动向，重点考虑数字资产ETF及新产品布局。紧跟市场趋势与监管导向，优先选择透明、稳健的企业。