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L'article analyse deux niveaux clés du prix d'Ethereum : 2900 dollars et 3100 dollars. En cas de chute en dessous de 2900 dollars, l'intensité de liquidation des positions longues peut atteindre 8,74 milliards ; en cas de dépassement de 3100 dollars, l'intensité de liquidation des positions courtes atteint 6,46 milliards. Le graphique de liquidation montre la réaction du marché à ces niveaux de prix ; plus la colonne est haute, plus l'impact des fluctuations de prix est important.

La stratégie d'allocation d'actifs des banques centrales mondiales évolue discrètement, les banques centrales des marchés émergents inclinant progressivement leurs réserves vers l'or, avec une acquisition moyenne d'or prévue de 60 tonnes d'ici 2026. Cela reflète une nouvelle reconnaissance de la fonction de conservation de valeur de l'or et les changements de la liquidité mondiale, ce qui mérite l'attention des traders macroéconomiques.

Une méga baleine détenant plus de 50 000 BTC, inactive pendant 8 ans, est de nouveau active. Sa position s'élève à environ 830 millions de dollars, avec une perte flottante récente significative. La plus grande part de ses positions longues est en ETH, avec une perte flottante de 3 millions de dollars. Les opérations de cette méga baleine sont fréquentes et étroitement liées à la dynamique du marché, ayant déjà réalisé des profits en prenant des positions short avant une forte chute, ce qui a attiré l'attention.

【BlockBeats】Le 22 janvier, le Département du Trésor américain a réalisé une opération de rachat de dette de 2,8 milliards de dollars. Par ailleurs, la masse monétaire M2 aux États-Unis a dépassé un record, atteignant un sommet historique de 22,3 trillions de dollars.
Ces données reflètent un environnement de liquidité américain constamment accommodant. Avec l’expansion continue de la taille de M2, les fonds liquides disponibles sur le marché sont abondants, ce qui crée généralement un environnement plus favorable pour la allocation d’actifs risqués (y compris les cryptomonnaies). Le rachat de dette illustre également l’intervention continue du Trésor sur le marché de la dette, contribuant davantage à l’augmentation de la liquidité globale.

Récemment, un investisseur avisé a acheté 10 000 ETH via OTC lorsque le prix de l'ETH a touché le fond, pour un coût total d'environ 28,96 millions de dollars. Avant-hier, il a déjà accumulé 30 000 ETH, ce qui montre une attitude positive envers le marché de l'ETH. Le bénéfice flottant actuel s'élève à 97 300 dollars.

Une société d'investissement demande la tokenisation des parts d'un ETF de bons du Trésor américain à 3 mois, et leur gestion sur la blockchain, en insistant sur la protection des investisseurs conformément à la réglementation de la « Investment Company Act ». Cela marque la première collision entre la finance traditionnelle et les actifs blockchain, pouvant ouvrir de nouvelles voies de régulation.

【Crypto Monde】Nous avons remarqué un signal intéressant sur la chaîne. L'adresse associée au projet Pudgy Penguins a récemment effectué une grosse opération il y a 1 heure — en injectant d’un seul coup pour 402 millions de dollars en PENGU dans une plateforme d’échange majeure. Selon les données de surveillance en temps réel d’Onchain Lens, cette transaction a eu lieu le 22 janvier. Que signifie généralement une grosse entrée de fonds d’un projet sur une plateforme d’échange ? Cela pourrait indiquer une préparation à la gestion de la liquidité, ou simplement préparer le terrain pour des actions futures. Ce genre de transactions de niveau baleine mérite souvent une attention accrue de la part des traders.

【币界】Gros baleine à nouveau en mouvement. Selon la surveillance des données on-chain, le portefeuille Abraxas vient de transférer 100 millions d'USDC vers une plateforme d'échange majeure, d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars. Cette opération a attiré beaucoup d'attention — ce type de mouvement de fonds de cette ampleur indique généralement une transaction importante ou un ajustement du marché. Une entrée massive de stablecoins sur les échanges suggère que quelqu'un se prépare à entrer sur le marché ou à réajuster ses positions. La réaction du marché dans la suite reste à observer.

Le Forum de Davos de cette semaine a rassemblé plusieurs PDG de sociétés de cryptomonnaie, en se concentrant sur le texte législatif cryptographique important que le Comité de l'agriculture des États-Unis doit publier prochainement. Trump a également mentionné que le Congrès élaborait des réglementations pertinentes, et l'attitude du marché envers les cryptomonnaies devient de plus en plus claire, toutes les parties du secteur attendent la suite des développements.

La solution de transfert inter-chaînes de Circle, Circle Gateway, prend désormais en charge le réseau Solana. Les développeurs peuvent facilement intégrer l’USDC non dépositaire et inter-chaînes, améliorant la liquidité dans des scénarios tels que les applications DeFi. Cet outil couvre actuellement jusqu’à 12 blockchains, et sera étendu à davantage de réseaux à l’avenir, renforçant la liquidité inter-chaînes de l’USDC et favorisant l’interconnexion de l’écosystème DeFi.

Le développement du marché de la cryptographie est influencé par l'incertitude réglementaire. Les experts recommandent de faire progresser la réglementation existante, d'établir un cadre réglementaire clair pour favoriser l'innovation et l'investissement. Des règles claires contribuent à un développement sain à long terme de l'industrie, évitant d'attendre une législation parfaite.

Ce soir, le marché des cryptomonnaies a globalement chuté, avec une baisse notable du Bitcoin et de l'Ethereum, ce qui est particulièrement évident avec l'Ethereum qui a franchi la barre des 1 %. Les taux de financement des principales plateformes d'échange et des DEX sont généralement devenus négatifs, reflétant une augmentation de l'enthousiasme pour la vente à découvert, ce qui augmente le coût pour les acheteurs et accroît l'incertitude du marché.

Le fournisseur de services d'oracle RedStone a acquis la plateforme de données d'actifs numériques STM et son TokenizeThis pour les conférences, dans le but de promouvoir l'application de la tokenisation des actifs du monde réel et de renforcer son influence sur le marché américain et auprès des institutions. STM gère la plus grande base de données mondiale d'actifs tokenisés RWA, suivant plus de 800 projets d'actifs, avec une capitalisation de 60 milliards de dollars. La conférence TokenizeThis se concentre sur la tokenisation des actifs financiers et blockchain, aidant RedStone à étendre ses connexions sur le marché.

Le co-fondateur d'Ethereum, V神, a proposé une nouvelle solution consistant à intégrer directement la technologie de validateurs distribués (DVT) au niveau du protocole, permettant aux validateurs de s'inscrire avec plusieurs clés indépendantes afin d'améliorer la tolérance aux pannes et de réduire le risque de point unique de défaillance. Cette solution pourrait renforcer le niveau de décentralisation d'Ethereum, mais nécessite encore des discussions au sein de la communauté.

Alchemy Pay obtient une licence de transfert de monnaie (MTL) dans le Nebraska, marquant une avancée supplémentaire dans sa stratégie de conformité aux États-Unis. Actuellement, la société détient une licence MTL dans 14 États américains, renforçant ses capacités de service sur le marché et sa conformité, ce qui contribue à établir une infrastructure de paiement légitime.

Le co-fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a déclaré qu'il avait commencé à utiliser l'outil social décentralisé Firefly.social et prévoit de revenir pleinement à l'écosystème social décentralisé d'ici 2026. Il a souligné que les réseaux sociaux devraient se concentrer sur la fourniture d'informations de haute qualité, plutôt que de poursuivre une interaction à court terme. Il pense que la décentralisation sociale doit être impulsée par des équipes soucieuses de l'essence du social, plutôt que de se reposer uniquement sur une narration financière, et encourage davantage d'utilisateurs à expérimenter de nouvelles plateformes sociales.

Le département du Trésor américain a annoncé qu'il modifierait la gestion de la confiscation de Bitcoin, tous les Bitcoin actuellement détenus seront intégrés dans la réserve stratégique, conservés de façon permanente et ne seront plus mis aux enchères. Cela marque l'élévation du Bitcoin au rang d'actif stratégique, ce qui pourrait influencer les politiques mondiales en matière d'actifs numériques.

La chaîne de financement des obligations américaines est confrontée à des risques potentiels, notamment le fait que les investisseurs japonais pourraient réduire leur investissement sur le marché de la dette américaine en raison de la hausse des rendements des obligations nationales. L'ajustement stratégique du groupe Sumitomo Mitsui Financial indique que les flux de capitaux internationaux changent, ce qui pourrait entraîner une baisse de l'attractivité des obligations en dollars.

Le 21 janvier, lors de la volatilité du marché, plusieurs comptes de traders haussiers de premier plan ont montré des performances très différentes. La plus grosse perte provient d’un gros whale interne de BTC OG, avec une perte flottante de 47 millions de dollars, principalement en raison d’une position longue sur ETH. Le contrepartie de CZ a subi une perte de 28,3 millions de dollars, tandis que le compte de Maggi Huang Licheng est presque liquidé. Parmi les mieux performants, on trouve le plus grand trader haussier en actifs sur la chaîne et Paul Wei, ce dernier ayant une perte flottante sur BTC relativement faible et une rentabilité stable.

Un gros trader a liquidé sa position short sur ETH, réalisant un bénéfice de 1 312 000 USD, puis a rapidement utilisé un effet de levier de 20x pour acheter 754,92 BTC, avec un prix d'entrée moyen de 89 848,3 USD. Actuellement, la perte flottante s'élève à 565 000 USD, ce qui montre sa stratégie d'opération agressive et sa grande confiance dans le marché.