Ao longo destes anos a fazer trading, vi muitas pessoas caírem na mesma armadilha várias vezes. Em vez de perseguir tendências e fazer operações frequentes, é melhor dominar algumas regras essenciais. Estas experiências do mercado real podem ser mais úteis do que ler 100 análises.

**Regra 1: Com pouco capital, não vá de full margin**
Se o seu capital inicial for inferior a 10 mil, o mais importante é evitar comprar na alta e vender na baixa todos os dias. A maior parte do tempo o mercado é uma perda de tempo; as oportunidades de duplicar o investimento são realmente raras — apenas 1 a 2 vezes por ano (como durante o ciclo de halving ou quando um ETF de spot é aprovado). Uma abordagem inteligente é: manter a maior parte do tempo em caixa, aguardando o pânico do mercado ou uma confirmação técnica de rompimento para entrar com tudo. Na onda de 2023, quando o BTC ultrapassou os 30 mil dólares, muitos usaram essa estratégia para sustentar meio ano de despesas.

**Regra 2: O que realmente se treina com trading simulado**
Não pense que o modo simulado não tem valor. Os melhores traders usam-no para treinar a mentalidade — não para aprimorar indicadores técnicos, mas para gerenciar emoções. Dedique três meses a seguir disciplina no modo simulado: pare de perder quando atingir 5% de prejuízo, realize lucros parciais acima de 20%. Quando conseguir operar sem tremer ou ficar nervoso, então entre com dinheiro real. Caso contrário, é comum que o modo simulado dobre de valor enquanto o real explode em uma semana — o verdadeiro inimigo nunca é o mercado, mas a natureza humana.

**Regra 3: Venda ao divulgar boas notícias**
O esquema no mundo cripto é bem previsível: antes de uma notícia ser oficial, manipula-se o mercado discretamente; quando a notícia é confirmada, há uma reversão rápida para vender. Quando o ETF de spot foi aprovado em 2024, muitas pessoas ainda estavam comprando na alta, e no final todas foram pegas no topo. A regra é essa — quanto mais forte a notícia, maior o risco. Na prática: se no dia da notícia você não saiu, no dia seguinte, ao abrir em alta, deve vender pelo menos 50% da posição, sem apego.

**Regra 4: Manter caixa antes de feriados é mais seguro**
Dados históricos mostram que durante feriados prolongados é mais fácil ocorrerem quedas repentinas. Seja por eventos geopolíticos ou dados macroeconômicos, a baixa liquidez durante os feriados aumenta o risco. Em vez de apostar na estabilidade do mercado, é melhor sair com antecedência. Esse hábito pode evitar 90% dos black swans durante feriados.

Basicamente, traders bem-sucedidos nunca dependem de prever o mercado, mas sim de gerenciar riscos e controlar emoções. Com pouco capital, é ainda mais importante ter paciência — procurar oportunidades reais, seguir uma disciplina rigorosa. Isso é mais eficaz do que qualquer indicador técnico complexo.