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Relatório Diário Gate Research: No dia 25 de dezembro, o BTC sofreu inicialmente uma correção evidente antes de recuperar, enquanto o ETH apresentou um desempenho inferior ao BTC de forma geral. Após recuperar para o intervalo entre 2 960 USD e 2 980 USD, o ETH não conseguiu sustentar os ganhos e recuou rapidamente. O GT manteve-se estável nas últimas 24 horas, com os preços a oscilar sobretudo entre 10,10 USD e 10,25 USD, ao passo que o CHEEL captou a atenção do mercado ao valorizar até +97,10 %. Por sua vez, os ativos líquidos do ETF de XRP ultrapassaram 1,25 mil milhões USD, apesar de o preço continuar a negociar numa faixa restrita. ZachXBT revelou uma vulnerabilidade na extensão de navegador Trust Wallet, causando perdas de pelo menos 6 milhões USD aos utilizadores. Adicionalmente, os ETFs spot de BTC registaram saídas líquidas contínuas na semana passada, evidenciando um enfraquecimento claro do sentimento de mercado a curto prazo.

Relatório Diário Gate Research: A 25 de dezembro, o BTC registou uma correção clara antes de recuperar, enquanto o ETH teve um desempenho globalmente inferior ao BTC. Após recuperar para o intervalo entre 2 960 USD e 2 980 USD, o ETH não conseguiu sustentar os ganhos e recuou rapidamente. O GT manteve-se relativamente estável nas últimas 24 horas, com os preços a oscilar entre 10,10 USD e 10,25 USD, enquanto o CHEEL destacou-se com uma valorização de até +97,10 %, atraindo a atenção do mercado. Entretanto, os ativos líquidos do ETF de XRP ultrapassaram 1,25 mil milhões USD, embora o preço tenha permanecido dentro de um intervalo restrito. ZachXBT revelou uma vulnerabilidade na extensão de navegador Trust Wallet, originando perdas de, pelo menos, 6 milhões USD para os utilizadores. Adicionalmente, os ETFs spot de BTC registaram saídas líquidas contínuas na última semana, sinalizando um enfraquecimento significativo do sentimento de mercado a curto prazo.

Gate Research: BTC e ETH continuam numa fase de consolidação débil, com os preços a descerem e as recuperações a mostrarem pouca sustentabilidade. As oscilações periódicas de volatilidade revelam que o sentimento de mercado permanece vulnerável e muito sensível a níveis críticos de preço. No mercado de derivados, após o ciclo anterior de desalavancagem, ainda não se verifica um regresso significativo de novo capital, mantendo-se o open interest em valores relativamente baixos; a dinâmica das liquidações continua a incidir sobre posições longas, o que indica que a confiança ainda não foi plenamente recuperada e que persistem riscos de nova consolidação ou recuos no curto prazo. Na ótica da estratégia quantitativa, os modelos de breakout de tendência com médias móveis evidenciam uma forte capacidade de identificar tendências em ativos como DOGE, ADA e SOL, embora possam ser condicionados pelo atraso do sinal em movimentos de mercado rápidos e unidirecionais.