#美国终止政府关闭 Por que os contratos sempre explodem? A resposta na verdade não é tão complicada — não é que o mercado seja demasiado agressivo, é que você simplesmente não entendeu as regras do jogo.

Tenho operado contratos há sete anos. Já fiz besteiras como apostar tudo de uma vez, mas agora consigo manter uma operação estável e ajudar outros a ganhar dinheiro. Isso não é sorte, é um conjunto de estratégias fundamentais para manter a conta viva e crescer lentamente.

Vamos falar de alavancagem. Muitos ficam assustados ao ouvir 100x, achando que é perigoso demais. Mas a verdade é: a alavancagem em si não é fatal, o que mata é quanto você coloca nela. Costumo usar apenas 1% do capital para abrir uma posição de 100x, e o risco real é semelhante ao de comprar um ativo à vista com 1%. Lembre-se: a alavancagem não é o problema, o problema é perder o controle da posição.

Sobre stop loss. Muitas pessoas veem stop loss como uma derrota, mas na verdade é uma forma de proteger a sua conta. Na grande queda de 2024, 78% dos traders que tiveram liquidação forçada estavam tentando segurar mais um pouco. Eu estabeleci uma regra rígida: nunca perder mais de 2% do capital em uma única operação. Estar vivo é o que permite virar o jogo.

Como definir o tamanho da posição? Não confie na intuição, calcule! A fórmula é simples: (capital × 2%) ÷ (percentual de stop loss × multiplicador de alavancagem) = limite máximo de investimento por operação. Por exemplo, se você tem 50 mil, usa 10x de alavancagem e define um stop loss de 10%, o máximo que deve investir nessa operação é 5 mil. Isso não é uma regra rígida, é uma linha de proteção.

Também é importante ter ritmo ao realizar lucros. Primeiro, venda um terço ao atingir 20% de ganho, depois outro terço ao alcançar 50%, e se o preço cair abaixo da média móvel de 5 dias, feche tudo. Não complique, em 2024 eu usei essa estratégia de saídas escalonadas para transformar 50 mil em 1 milhão.

Outra técnica: hedge. Enquanto mantém uma posição, invista 1% do capital em uma opção de venda (put). Não veja isso como uma perda, é uma proteção contra eventos extremos. Naquela queda repentina de 2024, foi essa estratégia que salvou 23% do meu capital.

Lucro na negociação é uma questão de matemática: taxa de ganho × lucro por operação > taxa de perda × prejuízo por operação. Desde que você limite a perda por operação a 2%, mantenha uma relação risco-recompensa de pelo menos 1:3, não faça mais de 20 operações por ano e aguarde sinais na maior parte do tempo, os resultados virão naturalmente.

Entre meus alunos, alguns nem se atreviam a usar 5x de alavancagem no começo, mas com uma estratégia de crescimento gradual, quadruplicaram seus lucros em um mês. O mercado não julga pela aparência, só pelas regras.

Recentemente, estou de olho em uma oportunidade com sinais quase prontos para sair. Desta vez, só quero quem tem disciplina para executar. Quer virar o jogo? Você sabe quem procurar.