Já viste algum trader assim: quando o mercado sobe 10% já sai correndo, só para depois ver o mercado disparar dez vezes, escapando por entre os dedos. Por outro lado, quando há uma queda brutal, fica a segurar, e ao segurar, uma ponta de agulha faz zerar tudo. E o mais doloroso é que, mesmo tendo a direção certa, acaba por ser eliminado por uma correção de 5%.

É por isso que a maioria dos traders de contratos acaba por se tornar apenas um complemento ao movimento do mercado — eles operam com base na sensação, e operar com sensação é mais aleatório do que jogar na lotaria.

Quem realmente consegue sobreviver bem no mercado de contratos, joga com uma lógica "anti-intuitiva". Não é aquele estilo suicida de "lucro flutuante aumenta a posição → aposta tudo → aposta na riqueza rápida", mas sim uma disciplina rigorosa de roll-over.

O núcleo da estratégia resume-se a três pontos: o capital nunca deve ser mexido, apenas os lucros são usados para arriscar. Aumentar a posição só quando um sinal-chave é confirmado, nunca por sensação. Após obter lucro, sair aos poucos, para não deixar o dinheiro na mão voltar a sair.

Vamos falar de um caso prático. Suponha que tens 1 mil U e achas que o $CLO vai cair.

Primeiro passo: testar com uma posição leve. Usar apenas 500U (5% do capital) com alavancagem de 100x para abrir a posição, com stop-loss a +2% do preço de entrada. Sem sinal de confirmação, não mexer.

Quando o lucro atingir 50% do capital investido, usar metade do lucro para aumentar a posição. Se o preço romper a baixa anterior, usar 70% do lucro restante para seguir a tendência. Isso é roll-over — usar o dinheiro ganho para ampliar os resultados.

Quando o lucro flutuante ultrapassar o capital inicial, fazer uma proteção para garantir. Se o mercado acelerar, pode deixar uma pequena posição para pegar o movimento final, mas o lucro principal já foi garantido.

Com essa estratégia, um capital de 2 mil U, diante de um movimento de 30% de alta ou baixa, pode acabar por gerar quase 10 mil U. O mais importante é que, durante todo o processo, não há elementos de jogo de azar, apenas uma gestão de posição precisa e uma execução inflexível.

O mercado de contratos é especialista em lidar com toda a resistência, mas também prefere quem segue as regras. Ganhar dinheiro nunca depende de apostar, mas sim de conseguir jogar de acordo com a disciplina.