Acompanhei durante algum tempo a lógica de operação dos principais traders, e descobri uma característica de negociação evidente: eles quase todos operam em curto prazo, entrando e saindo rapidamente, mantendo posições sem overnight. Por que tanta pressa? Simplificando, é por causa das taxas. Quanto mais tempo a posição fica aberta, maior o custo.
O mais interessante é a lógica de construção de posições deles — todos seguem a estratégia de "lado esquerdo". Primeiro, entram com uma posição, mesmo que fiquem presos, não têm medo, na verdade continuam a adicionar posições em etapas na direção descendente. Uma vez não é suficiente, duas vezes também não, três vezes ainda menos, baixando continuamente o custo médio, até que a tendência se recupere e eles possam sair com lucro. Parece uma estratégia ótima, mas ela tem uma premissa fatal: **o volume de capital deve ser grande o suficiente**.
Quando enfrentam uma tendência extremamente unilateral, essa estratégia se torna de alto risco. Quanto mais aumentam a posição, maior o risco de exposição, e uma pequena queda rápida pode facilmente disparar o limite de liquidação. Portanto, essa tática parece segura, mas na verdade troca a probabilidade pelo tamanho do capital, algo que pequenos investidores não conseguem fazer.
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Acompanhei durante algum tempo a lógica de operação dos principais traders, e descobri uma característica de negociação evidente: eles quase todos operam em curto prazo, entrando e saindo rapidamente, mantendo posições sem overnight. Por que tanta pressa? Simplificando, é por causa das taxas. Quanto mais tempo a posição fica aberta, maior o custo.
O mais interessante é a lógica de construção de posições deles — todos seguem a estratégia de "lado esquerdo". Primeiro, entram com uma posição, mesmo que fiquem presos, não têm medo, na verdade continuam a adicionar posições em etapas na direção descendente. Uma vez não é suficiente, duas vezes também não, três vezes ainda menos, baixando continuamente o custo médio, até que a tendência se recupere e eles possam sair com lucro. Parece uma estratégia ótima, mas ela tem uma premissa fatal: **o volume de capital deve ser grande o suficiente**.
Quando enfrentam uma tendência extremamente unilateral, essa estratégia se torna de alto risco. Quanto mais aumentam a posição, maior o risco de exposição, e uma pequena queda rápida pode facilmente disparar o limite de liquidação. Portanto, essa tática parece segura, mas na verdade troca a probabilidade pelo tamanho do capital, algo que pequenos investidores não conseguem fazer.