Após muitos anos atuando no mercado de criptomoedas, a maior lição que aprendi é que — controlar riscos é muito mais importante do que buscar lucros exorbitantes. Desde um capital inicial de algumas dezenas de milhares até o tamanho atual, não foi por apostar tudo de uma vez, mas por estabelecer um sistema de negociação completo e executável.

Utilizo uma estratégia de 50% de posição para operar de forma estável, mantendo o retorno mensal em torno de 70% (relativamente conservador, mas consistente e confiável). Compartilho essa metodologia com amigos próximos, e eles geralmente conseguem dobrar o capital em cerca de quatro meses. Hoje decidi compartilhar sem reservas essas experiências que compilei com esforço e dinheiro de verdade.

**Regras essenciais de gestão de posições**

Dividir o capital em 5 partes é o primeiro passo. Investir apenas um quinto do total a cada entrada, com uma stop loss de 10 pontos. A vantagem disso é — mesmo cometendo erros cinco vezes seguidas, a perda total não ultrapassa 10% do capital. Quando a análise estiver correta, colocar um take profit acima de 10 pontos para garantir lucros, assim fica difícil ficar preso em uma posição.

**A chave para aumentar a taxa de acerto é operar na tendência**

Resumindo, são duas palavras: seguir a tendência. Em uma tendência de baixa, cada recuo é uma armadilha de armadilha de armadilha. Em uma tendência de alta, cada queda pode formar um fundo de ouro. Muitas pessoas gostam de comprar no fundo, mas na prática, comprar na alta (seguir a tendência de alta e pegar o piso superior) costuma ter maior sucesso. A razão é simples — a força da tendência supera a atração de preços pontuais.

**Evite moedas que apresentam picos de valorização de curto prazo**

Seja uma moeda principal ou uma altcoin menor, evite aquelas que sobem rapidamente em curto prazo. Poucas moedas conseguem sustentar múltivas ondas de alta; a maioria, após uma rápida valorização, encontra dificuldades para continuar subindo. Em períodos de estagnação em alta, muitas vezes não há força para continuar, e o preço começa a cair naturalmente. Embora esse raciocínio seja simples, muitas pessoas ainda querem apostar uma última cartada, e o resultado geralmente não é bom.

**Análise técnica auxiliar: aplicação do indicador MACD**

O MACD é bastante útil na prática. Quando a linha DIF e DEA formam um cruzamento de ouro abaixo da linha zero e rompem essa linha, é um sinal relativamente seguro de entrada. Por outro lado, quando o MACD forma um cruzamento de morte acima da linha zero e começa a descer, é hora de reduzir posições. Esses sinais mecânicos ajudam a evitar decisões emocionais.

**Nunca aumente posições em perdas**

A ideia de fazer averaging down (comprar mais na queda) prejudicou muitos investidores iniciantes. Quanto mais perdem, mais compram, e mais perdem — essa é a operação mais perigosa no trading de criptomoedas, equivalente a se empurrar para o abismo. A abordagem correta é o oposto: só aumentar posições em lucros, e parar de operar em perdas, aguardando uma nova oportunidade clara.

**Volume e preço devem estar alinhados**

O volume é fundamental para determinar se uma quebra de preço é verdadeira ou falsa. Quando há um aumento de volume em uma fase de consolidação baixa, isso costuma indicar o início de uma tendência real. Mas, se ocorrer um aumento de volume em uma alta que estagna, é melhor sair rapidamente, pois geralmente indica que os grandes players estão vendendo.

**Sistema de médias móveis para identificar diferentes tendências**

Focar apenas em moedas em tendência de alta maximiza as chances e evita desperdício de energia. Uma média móvel de 3 dias apontando para cima indica uma tendência de curto prazo; a de 30 dias para cima mostra uma tendência de médio prazo; a de 84 dias sinaliza o início de uma grande onda de alta; e a de 120 dias indica uma formação de mercado de alta de longo prazo. Com esse sistema, você consegue identificar rapidamente oportunidades em diferentes prazos.

O mercado sempre existe; o segredo é usar uma abordagem sistemática para capturá-lo. Construir sua própria estrutura de negociação, seguir rigorosamente as regras de stop loss e take profit, e operar de acordo com a tendência — não contra ela — são essenciais para avançar de forma segura na volatilidade do mercado de criptomoedas.