A maior bolsa de futuros de commodities do mundo anunciou recentemente uma importante alteração nas regras de negociação. A partir de 13 de janeiro, o cálculo de margem para contratos futuros de metais preciosos como ouro, prata, platina e paládio será atualizado — deixando de lado o método anterior de definição fixa em dólares, passando a determinar-se com base numa percentagem do valor nominal do contrato.

Mais especificamente, o nível de margem para contratos de ouro será ajustado para cerca de 5% do valor nominal, enquanto para prata ficará em 9%. Este novo padrão significa que a proporção de fundos ocupados pelos traders será mais regulada e alinhada com o mercado. À medida que os preços dos metais preciosos flutuarem, os requisitos de margem também serão ajustados de forma correspondente, permitindo uma gestão dinâmica que reflete melhor as mudanças no risco de mercado.

Para os traders ativos no mercado de metais preciosos, esta otimização das regras é importante — ela não só afeta a eficiência de fundos em cada operação, mas também está diretamente relacionada ao sistema geral de gestão de risco. A nova regra entrará em vigor oficialmente após o encerramento das negociações no horário central dos EUA em 13 de janeiro.