Depois de tantos anos a fazer contratos, tenho visto ondas e ondas de novatos entrarem, e também muitos veteranos caírem de repente por causa de um pensamento errado. Sempre me questiono: de onde vem essa diferença?

Só depois percebi — a barreira técnica na verdade não é tão alta quanto parece. O verdadeiro divisor de águas está na mentalidade, entre aqueles que conseguem manter a disciplina e aqueles que facilmente desistem dela.

Hoje vou compartilhar as 6 regras de ferro que desenvolvi ao longo destes anos de experiência em contratos, não para me gabar, mas para dividir com vocês as lições que salvaram minha conta. São coisas concretas.

**Primeira regra: a posição é a linha de vida, a direção na verdade fica de lado**

Não pense em apostar tudo e virar o jogo de uma só vez. Histórias de liquidação forçada geralmente começam com uma posição cheia. Minha estratégia de alocação já foi testada por muito tempo — 50% sempre em modo de observação, 30% para seguir a tendência, e os últimos 20% como uma tentativa de testar o mercado.

Qual é o benefício? Se errar, ainda consegue sobreviver. Se acertar, aí sim tem coragem de aumentar a posição. Isso não é conservador, é o pré-requisito para durar mais tempo.

**Segunda regra: seguir a tendência como o vento, contra ela como uma parede**

Tem que aprender a ler o humor do mercado. Quando o Bitcoin está firme acima da EMA200, fazendo pullback com volume reduzido — é hora de comprar na tendência. Se romper a linha de 200 e houver forte venda — seja honesto e venda na tendência.

Se não consegue enxergar a direção? Manter a posição zerada é a escolha mais segura, vale muito mais do que ficar mexendo sem parar.

**Terceira regra: o volume é a verdade do grande operador**

Os gráficos podem enganar, os dados não. Um aumento de volume que leva o preço para cima é uma verdadeira quebra. Se o volume aumenta mas o preço não sobe, geralmente é sinal de que os grandes estão saindo do mercado. Se os dados não forem claros, a melhor estratégia é ficar parado.

É melhor perder uma oportunidade do que ficar preso numa posição.

**Quarta regra: stop loss é o espírito profissional do trader**

Cada operação deve ter um ponto de stop loss — isso não é fraqueza, é exigência profissional. Minha regra é rígida — a perda de uma operação não pode passar de 5% do saldo da conta.

Você precisa entender o significado do stop loss: não é desistir, é trocar uma pequena perda por uma chance de recomeçar. Se a conta ainda está viva, a oportunidade ainda existe.

**Quinta regra: lucros não realizados devem ser garantidos**

Quando o lucro flutua em torno de 30%, é hora de pensar em reduzir a posição. Não seja ganancioso. Quando chegar a 50%, ajuste o stop para o preço de entrada — assim, todo lucro dali em diante é lucro real.

O restante da posição deve seguir a EMA7 com um trailing stop, garantindo que o último pedaço de lucro seja capturado. Assim, protege seus ganhos e não perde a oportunidade de aproveitar o movimento seguinte.

**Sexta regra: em momentos de incerteza, teste com posições pequenas**

Se a direção do mercado não estiver clara, use 10% do seu capital para testar. Quando a direção ficar evidente, aí sim aumente a posição. Isso é um processo gradual. Nunca aposte tudo de uma vez, sem uma análise sólida.

**E mais algumas dicas para a prática**

Antes da abertura do mercado americano, na hora mais volátil, não tente forçar operações. Depois de ganhar duas seguidas, pare na terceira — essa é uma estratégia para evitar a confiança excessiva após uma sequência de vitórias. Fazer duas ou três operações por dia já é suficiente; agir com frequência demais só vai te tirar do controle.

**Por fim**

No mercado de contratos, no fundo, não se trata de inteligência, mas de mentalidade e disciplina. Quem consegue manter a disciplina, merece falar de ganhar dinheiro. Os traders que duram mais tempo parecem até entediantes — eles simplesmente repetem as mesmas regras chatas, ano após ano.

Ao entender a verdadeira face do mercado e seguir sua disciplina, a próxima oportunidade está bem na sua frente.