O mercado de derivativos está prestes a enfrentar uma grande quantidade de vencimentos de opções. De acordo com dados estatísticos, uma plataforma de negociação de opções de destaque irá processar em breve contratos de opções no valor superior a 27,2 bilhões de dólares.

No que diz respeito ao Bitcoin, o desempenho é o mais destacado — com um valor nominal de até 22,9 bilhões de dólares. Do ponto de vista do sentimento, a proporção de opções de venda para opções de compra atingiu 1,39, indicando uma maior preocupação do mercado com riscos de baixa. O ponto de maior dor está próximo de 92000@E5@ dólares, esse nível terá o maior impacto para os detentores de opções.

O tamanho das opções de Ethereum é relativamente menor, com um valor nominal de 4,32 bilhões de dólares, mas também merece atenção. A proporção de opções de venda para opções de compra é de 1,04, próxima do equilíbrio, refletindo divergências na avaliação do mercado sobre a direção do Ethereum. O ponto de maior dor foi definido em 3200@E5@ dólares.

Vencimentos de opções de grande valor costumam causar volatilidade no mercado, portanto, os traders devem monitorar de perto o desempenho desses níveis-chave.